Скласти бюджетний запит по поліклініці №1 м. Львова

Розрахунки необхідно виконати у такій послідовності (у розрізі КЕК).

1000 «Поточні видатки».

1100 «Видатки на товари і послуги».

1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ».

1111 «Заробітна плата».

Необхідно розрахувати фонд заробітної плати працівників поліклініки на підставі даних, наведених у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

ЗВЕДЕННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІКЛІНІКИ

Категорія працівників	Лікарі	Середній медичний персонал	Молодший медичний персонал	Спеціалісти не медики	Інші	Разом
Кількість працівників	207	310	63	23,5	50,75	654,25
Середній оклад, грн.	1875,74	1638,31	1463,19	1503,55	1486,99	1593,56
Місячний фонд оплати праці, грн.	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити
10-відсоткова надбавка дільничній мережі, грн.	150000,00	122300,00	0,00	0,00	0,00	272300,00
Оплата за роботу в нічний час та святкові дні, грн.	157000,00	147200,00	131500,00	0,00	0,00	435700,00
Разом місячний фонд оплати праці, грн.	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити
Підвищення оплати праці до 112%, грн.	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити
Річний фонд оплати праці, грн.	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити
Матеріальна допомога в розмірі одного посадового окладу, грн.	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити
Разом, оплата праці, грн.	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити	Визначити

1113 «Виплата по тимчасовій непрацездатності»

Витрати по даній статті становлять 2%.

1120 «Нарахування на заробітну плату».

Нарахування на заробітну плату станом на 2012 р. дорівнювали 36,3%.

1130 «Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ».

1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Розраховано, що необхідно придбати мийні засоби на суму 272100 грн.

1132 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали».

Необхідно розрахувати витрати на амбулаторний (поліклінічний) та стоматологічний прийоми за такими складовими (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

ВИТРАТИ НА АМБУЛАТОРНИЙ (ПОЛІКЛІНІЧНИЙ) ТА СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ПРИЙОМИ

Найменування	План амбулаторного прийому	Норма витрат на одне амбулаторне відвідування, грн.	Сума витрат, грн.
Поліклініка №1	470060	3,636	Визначити
Філія поліклініки №1	389000	3,636	Визначити
Стоматологічний прийом	17740	9,740	Визначити
Разом	-	-	Визначити

До коду 1132 відносять також такі видатки:

• витрати на денний стаціонар (кількість ліжок − 37, число днів функціонування одного ліжка − 279, норма витрат на один ліжко-день − 34,60 грн.);

• плановий виїзд для надання невідкладної медичної допомоги (план виїздів − 11900, норма витрат на один виїзд − 32,00 грн.);

• лікарські засоби стоматологічного призначення − 80900 грн.;

• медикаменти загальної групи − 439800 грн.;

• рентгенівська продукція − 123100 грн.;

• перев'язувальні матеріали та предмети медичного призначення − 138200 грн.;

• реактиви − 79900 грн.;

• спирти, наркотичні, отруйні речовини та дифузійні розчини − 25000 грн.;

• безкоштовні пільгові медикаменти (кількість пільговиків на рік − 31586, орієнтовна норма витрат на одного пільговика − 25,00 грн. на рік).

1134 «М'який інвентар і обмундирування».

Необхідно розрахувати витрати виходячи з даних табл. 1.3.

Таблиця 1.3

ВИТРАТИ НА ПРИДБАННЯ М'ЯКОГО ІНВЕНТАРЮ І ОБМУНДИРУВАННЯ

Найменування	Кількість, шт.	Ціна за 1 шт., грн.	Сума, грн.
Рушники вафельні	1000	12,00	Визначити
Рушники махрові	100	38,00	Визначити
Простирадла	2000	28,00	Визначити
Підковдри	150	40,00	Визначити
Наволочки	250	23,00	Визначити
Халат	1500	75,00	Визначити
Костюм	120	95,00	Визначити
Пелюшки	1000	12,00	Визначити
Бахили	250	13,00	Визначити
Шапочки	600	8,00	Визначити
Штори	-	-	65000,00
Штори-жалюзі	-	-	70000,00
Разом	-	-	Визначити

1135 «Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів».

Необхідно розрахувати витрати на підставі даних табл. 1.4.

Таблиця 1.4

ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Найменування робіт (товарів, послуг)		Періодичність проведення (кількість раз на рік)	Вартість робіт (послуг) для одного автомобіля, грн.	Кількість автомобілів, шт.	Сума витрат на рік, грн.
Техобслуговування	ТО 1	15	49,50	8	Визначити
	ТО 2	3	447,50	8	Визначити
	ТО 3	1	44,75	8	Визначити
	ТО 4	2	26,05	8	Визначити
Страхування автомобілів		1	15000,00	3	Визначити
			16000,00	4	Визначити
			17000,00	1	Визначити
Закупівля пального		-	-	-	79000,00
Страхування водіїв		-	-	-	1500,00
Запчастини та паливно-мастильні матеріали		-	-	-	18576,00
Разом		-	-	-	Визначити

1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання».

Необхідно розрахувати витрати за даними табл. 1.5.

Таблиця 1.5

ВИТРАТИ НА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Види робіт	Сума витрат, грн.
Комплексне обслуговування медичної техніки	74299,99
Ремонт та обслуговування холодильників	3000,00
Обслуговування офісної техніки	7200,00
Поточний ремонт приміщень поліклініки № 1	30000,00
Поточний ремонт приміщень філії поліклініки № 1	25000,00
Разом	Визначити

1138 «Послуги зв'язку».

Витрати на оплату послуг зв'язку становлять:

• сплата міжміських розмов − 4000 грн.;

• обслуговування та погодинна абонентна плата − 16000 грн.;

• користування мережею «Інтернет» − 6300 грн.;

• користування мобільним зв'язком (згідно з дозволом Міністерства фінансів на утримання одного телефону) − 1500 грн. на місяць.

1139 «Оплата інших послуг та інші видатки». Необхідно розрахувати витрати на підставі даних табл. 1.6.

Таблиця 1.6

ВИТРАТИ НА ІНШІ ПОСЛУГИ ТА ІНШІ ВИДАТКИ

Види робіт	Сума витрат, грн.
Юридичні послуги	24000,00
Видатки на охорону	31400,00
Пожежна та палатна сигналізація	32400,00
Обслуговування програмного комплексу МПП «Кипід»	12400,00
Інтернет-послуги	8200,00
Пожежна охорона	7540,00
Страхування медпрацівників проти СНІДу	6000,00
Придбання діелектричних килимів	4000,00
Підготовка до осінньо-зимового сезону	16000,00
Роботи по благоустрою території	15000,00
Інші послуги	29200,00
Разом	Визначити

1140 «Видатки на відрядження».

Визначити річні витрати на придбання проїзних квитків на підставі таких даних:

кількість необхідних квитків − 76 шт.;

вартість одного квитка на місяць − 75,00 грн.

Оплата за маршрутними листами становить 8000 грн на рік.

1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв». Потрібно визначити суму необхідних коштів на підставі таких показників.

1161 «Оплата теплопостачання».

1) Поліклініка № 1:

• витрати теплоенергії − 827 Гкал;

• вартість 1 Гкал − 69 грн. (з ПДВ).

2) Філія поліклініки № 1:

• витрати теплоенергії − 360 Гкал;

• вартість 1 Гкал − 69 грн. (з ПДВ).

1162 «Оплата водопостачання і водовідведення».

1) Поліклініка № 1:

• витрати води − 26 593 м³;

• вартість 1 м³ − 0,816 грн. (з ПДВ).

2) Філія поліклініки №1:

• витрати води − 6 127 м³;

• вартість 1 м³ − 0,816 грн. (з ПДВ).

1163 «Оплата електроенергії».

1) Поліклініка № 1:

• витрати електроенергії − 225 448 кВт/год;

• вартість 1 кВт/год − 0,15 грн.

2) Філія поліклініки №1:

• витрати електроенергії − 79 061 кВт/год;

• вартість 1 кВт/год − 0,15 грн.

1165 «Оплата інших комунальних послуг».Згідно з договором підряду зі спеціальним ліфтовим управлінням №3 ПАТ «Отіс» підрядчик гарантує обслуговування та ремонт ліфтів упродовж року, сума договору становить 3 600 грн.

На виконання робіт з вивезення та знешкодження твердих по­бутових відходів на рік необхідно здійснити такі витрати (табл. 1.7).

Таблиця 1.7

ВИТРАТИ НА ВИВЕЗЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Найменування установи	Обсяг відходів, м3	Вартість за 1 м3, грн.	Сума витрат, грн.
Поліклініка № 1	208	23,00	Визначити
Філія поліклініки № 1	156	23,00	Визначити
Разом	-	-	Визначити

1170 «Дослідження і розробки, державні програми». Видатки визначені в обсязі 1008600 грн. на рік.

2000 «Капітальні видатки».

2100 «Придбання основного капіталу».

2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

На придбання обладнання планується витратити 2539400 грн., на придбання меблів − 200000 грн.

2130 «Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація».

На реконструкцію приміщень малого басейну потрібно 58000 грн., реконструкцію архівосховища під майстерню та гараж − 157000 грн.

Варіант VII