5 Моделирование проекта в project expert

5.1 Раздел «Проект»

Проект создания импортозамещающего производства диоксида титана на Южном Урале длительностью 11 лет (с 01.11.2011 по 31.10.2022) имеет 2 продукта. Список продуктов в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Список продуктов

Наименование	Единица измерения	Начало продаж
Стальная заготовка	т	15.09.2014
Диоксид титана	т	01.11.2016

При внесении данных была рассчитана ставка дисконтирования и она составляет 25%, шаг дисконтирования – 1 год.

При определении масштаба было решено показывать данные по годам, так как достаточно большой срок реализации проекта. Валюта итоговых таблиц – рубли и единицы отображения – рубли.

5.2 Раздел «Компания»

Стартовый баланс не вводился, поскольку проект предполагает создание производства «с нуля».

Начало финансового года – в январе. Принцип учета запасов – по среднему. Разнесение издержек принимается «на всю компанию».

5.3 Раздел «Окружение»

Валюта проекта – рубли. Ввод дополнительной валюты не предполагается. Ставка рефинансирования учитываться не будет, так как для реализации проекта не планируется брать банковских кредитов.

Значения инфляции приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Инфляция

Показатель	Изменения в год, %
Сбыт	10
Прямые издержки	10
Общие издержки	15
Заработная плата	7

Значения инфляции рассчитывались на весь срок реализации проекта.

Налоговое окружение представлено в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Налоги

Название	Ставка, в %	Налогооблагаемая база	Периодичность выплат
Налог на прибыль	20	Прибыль	Квартал
Налог на добавленную стоимость	18	Добавленная стоимость	Квартал
Налог на имущество	2,2	Имущество	Квартал
Страховые взносы	34	Заработная плата	Месяц

Данные значения налоговых ставок применяются на весь срок реализации проекта.

5.4 Раздел «Инвестиционный план»

Проект производства диоксида титана и стальной заготовки предполагает затраты на:

1) процесс разработки бизнес-плана проекта;

2) строительство производственного предприятия.

Процесс разработки бизнес-плана проекта состоит из ряда этапов, стоимость которых представлена в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Стоимость разработки бизнес-плана проекта

Наименование этапа разработки бизнес-плана проекта	Длительность этапа, дн.	Стоимость этапа, руб.
1. Опиание бизнес-идеи	8	25 500
2. Стратегический анализ	8	24 000
3. Структуризация этапа	8	23 700
4. Маркетинг проекта	19	57 500
5. План проекта	7	24 100
6. Моделирование проекта	8	24 100
7. Составление выходных документов	8	27 700
Итого	50	206 600

Итак, по данным таблицы 5.4 стоимость разработки бизнес-плана проекта составляет 206 600 руб. Данная сумма, рассчитанная на продолжительность процесса разработки проекта – 50 дней (количество дней указано исходя из параллельности и последовательности выполнения работ сетевого графика), включает использование следующих видов ресурсов:

1) материальные (оборудование рабочих мест);

2) трудовые (заработная плата проектной команды);

3) финансовые (приобретение необходимых программных продуктов, в частности Project Expert, оплата связи, услуг Интернета);

4) информационные (оплата информации о деятельности потенциальных партнеров).

Строительство завода поручено подрядной строительной организации и будет осуществляться в 2 очереди. Этапы строительства объектов и затраты на них обозначены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Стоимость строительства завода

Объекты строительства	Длительность строительства, дн.	Стоимость строительства, руб.
Строительство 1 очереди: система коммуникаций (электросеть, водопровод, канализационные стоки), железнодорожные пути, автомобильная дорога, административный корпус, сталеплавильный и транспортный цеха,	880	7 500 132 500
Строительство 2 очереди: химический цех	640	6 600 000 000
Итого	х	14 100 132 500

Стоимость строительства производственного предприятия по данным таблицы 5.5 составляет 14 100 132 500 руб. Данная сумма включает стоимость сырья, материалов, комплектующих, оборудования, а также всего комплекса строительных, монтажных и пуско-наладочных работ. Строительство 1 очереди начинается после регистрации предприятия, земельного участка и заключения договора с инвестором и подрядной строительной организацией. Строительство 2 очереди начнется в процессе производства первого продукта – стальной заготовки за счет реинвестирования чистой прибыли.

Следует отметить, что все объекты строительства, указанные в таблице 5.5, являются активами проекта, к их числу также следует отнести земельный участок, на котором располагается завод.

Таким образом, общая сумма инвестиционных затрат составляет 14 100 339 100 руб.

В процессе внесения данных был составлен календарный график первоначальных капитальных вложений и подготовительных работ – диаграмма Гантта (рисунок 5.1). В диаграмме Гантта отображается набор параллельных и последовательных задач, выполняемых с привлечением различных ресурсов: исполнителей, материалов, инструментов.

На диаграмме Гантта задачи, составляющие план проекта, изображаются на шкале времени в виде отрезков, начало и конец которых соответствуют планируемым датам начала и окончания выполнения задач. Каждая задача располагается в отдельной строке. Задачи, связанные условием последовательного выполнения, соединяют стрелками.