- •Оглавление
- •1.Введение 1.1 Предпосылки выполнения проекта
- •1.2 Описание предыстории создания проекта
- •1.3. Состояние решаемой проблемы в настоящее время
- •1.4 Цели и задачи проекта
- •1.5. Особенности реализации проекта
- •2. Обзорная часть
- •2.1 Происхождение проекта
- •2.2 Общее описание продукции и услуг, реализуемых на территории России компанией «sd Systems»
- •Рассмотрим теперь предложения Synaptris по стоимости и срокам внедрения.
- •Стоимость лицензий Synaptris
- •Структура предоставляемой услуги (состав и длительность работ)
- •Стоимость обучения Synaptris
- •2.3. Интеллектуальная собственность и правовая ситуация в проекте
- •2.4. Рыночная ситуация и рыночный потенциал компании «sd Systems», в условиях которой реализуется проект
- •Доли рынка конкурентов в России
- •2.5 Предварительная оценка экономической эффективности проекта
- •Издержки управления
- •Баланс (руб.)
- •Финансовые показатели эффективности проекта
- •2.6 Описание системы финансирования проекта
- •2.7 Построение организационной структуры проекта в иерархии компании
- •2.8 Описание факторов, снижающих определенность реализации проекта
- •1. Неосуществление запланированного объема продаж.
- •2. Повышение арендной платы за офисное помещение
- •3. Увеличение стоимости приобретаемого оборудования
- •4. Вынужденное снижение стоимости одной продажи.
- •5. Недостаточный уровень первоначального пула клиентов
- •6. Недостаточное количество назначенных встреч с лпр
- •7. Недостаточное количество запросов на коммерческое предложение
- •8. Задержка в переводе денег на счет за покупку
- •9. Отклонения во внедрении проекта компании-контрагенту
- •10. Массированная атака рынка конкурентами
- •Устойчивость к изменению стоимости оборудования
- •Устойчивость к изменению стоимости аренды
- •2.9 Описание результатов проекта и их дальнейшая роль в деятельности компании
- •Проектная часть 3.1 Описание работ проекта
- •Работы проекта
- •3.2 Устав проекта
- •3.3 Иерархическая структура работ
- •2. Подготовка комплекса мероприятий по управлению продажами
- •Р азработка сетевого графика проекта
- •Расчет расписания проекта
- •Расписание проекта
- •3.6 Разработка плана обеспечения качества проекта
- •Диаграмма Исикавы
- •Контрольные листы (Чек-листы)
- •Воронка продаж
- •Диаграмма разброса
- •3.7 Организация системы коммуникаций внутри проекта
- •Матрица ответственности
- •3.8 Финансовая оценка операций проекта и определение базового бюджета
- •Финансовые потоки проекта
- •Затраты проекта
- •3.9 Анализ рисков проекта
- •Количественный анализ рисков
- •Качественный анализ рисков
- •3.10 Проведение swot-анализа проекта
- •Комплекс мероприятий по предотвращению рисков
- •Мероприятия по предотвращению рисков
- •Разработка программы действий на основании проведенного swot-анализа и анализа рисков
- •Разработка плана закрытия проекта
- •4.Управленческий план
- •Общие принципы управления проектом
- •Области управленческой ответственности в проекте
- •Матрица управленческой ответственности
- •Распределение полномочий между участниками проекта
- •Ключевые показатели эффективности реализации проекта
- •4.5 Коэффициенты управления проектом
- •Коэффициенты управления проектом
- •Заключение
- •Перспективы развития и использования результатов проекта
- •Анализ и планирование ситуаций, делающих исполнение проекта невозможным
- •5.3 Оценка влияния результата проекта на развитие рынков отраслей или регионов
- •6. Список литературы
Издержки управления
Название издержки |
Величина, р. |
Оплата аренды офиса (раз в год) |
40 000 |
Оплата Интернета (ежемес) |
800 |
Оплата офисного телефона(ежемес) |
1 000 |
Оплата электроэнергии (ежемес) |
900 |
Оплата клининговых услуг (ежемес) |
1 800 |
Оплата доставки воды (ежемес) |
280 |
Таблица 6
Издержки маркетинга
Название издержки |
Величина, р. |
Холодные звонки (ежемес) |
9 000,00 |
Продвижение в Интернете (ежемес) |
16 000,00 |
Участие в конференциях (ежемес) |
30 000,00 |
Издержки производства
Данные издержки напрямую привязаны к количеству приобретаемых лицензий, и представляют собой расходы на услуги по комплектации коробочной версии. Они составляют 100 рублей на каждую отгрузку.
Инвестирование
Путем расчета в Project Expert удалось подобрать объем необходимых инвестиций перед началом проекта в размере 710 000 рублей. Этой суммы будет достаточно для реализации проекта с учетом тех условий, которые были поставлены руководством (ограничение на бюджет в размере 900 000 рублей)
Темпы инфляции
В данном проекте инфляция принимается равной 11% (источник http://ibk.ru/61973.html)
Таблица 7
Налоги
Налог на прибыль |
20 |
НДС |
18 |
Налог на имущество |
2,2 |
Суммарные страховые взносы |
34 |
Рассмотрим далее Кэш-Фло, ОПУ, а также Бухгалтерский Баланс и основные показатели эффективности проекта.
Таблица 8
Прибыли-убытки (руб.)
Строка |
7-12.2011 |
2012 год |
2013 год |
1-5.2014 |
Валовый объем продаж |
3 510 593,22 |
5 338 983,05 |
5 338 983,05 |
2 108 050,85 |
Чистый объем продаж |
3 510 593,22 |
5 338 983,05 |
5 338 983,05 |
2 108 050,85 |
Материалы и комплектующие |
5 355,93 |
8 618,64 |
8 618,64 |
3 847,46 |
Сдельная зарплата |
219 760,00 |
357 110,00 |
357 110,00 |
164 820,00 |
Суммарные прямые издержки |
225 115,93 |
365 728,64 |
365 728,64 |
168 667,46 |
Валовая прибыль |
3 285 477,29 |
4 973 254,41 |
4 973 254,41 |
1 939 383,39 |
Налог на имущество |
2 919,58 |
2 740,83 |
297,92 |
0,00 |
Административные издержки |
62 254,24 |
82 508,47 |
82 508,47 |
20 254,24 |
Производственные издержки |
593,22 |
1 016,95 |
1 016,95 |
423,73 |
Маркетинговые издержки |
326 271,19 |
559 322,03 |
559 322,03 |
233 050,85 |
Зарплата маркетингового персонала |
1 407 000,00 |
2 412 000,00 |
2 412 000,00 |
1 005 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
1 796 118,64 |
3 054 847,46 |
3 054 847,46 |
1 258 728,81 |
Амортизация |
65 000,00 |
130 000,00 |
65 000,00 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
65 000,00 |
130 000,00 |
65 000,00 |
|
Другие издержки |
8 200,00 |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
1 413 239,06 |
1 785 666,12 |
1 853 109,03 |
680 654,58 |
Налогооблагаемая прибыль |
1 413 239,06 |
1 785 666,12 |
1 853 109,03 |
680 654,58 |
Налог на прибыль |
282 647,81 |
357 133,22 |
370 621,81 |
136 130,92 |
Чистая прибыль |
1 130 591,25 |
1 428 532,89 |
1 482 487,23 |
544 523,66 |
Таблица 9
Кэш-фло (руб.)
Строка |
7-12.2011 |
2012 год |
2013 год |
Поступления от продаж |
4 142 500,00 |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
Затраты на материалы и комплектующие |
6 320,00 |
10 170,00 |
10 170,00 |
Затраты на сдельную заработную плату |
164 000,00 |
266 500,00 |
266 500,00 |
Суммарные прямые издержки |
170 320,00 |
276 670,00 |
276 670,00 |
Общие издержки |
459 160,00 |
758 560,00 |
758 560,00 |
Затраты на персонал |
1 050 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
1 509 160,00 |
2 558 560,00 |
2 558 560,00 |
Налоги |
981 795,44 |
2 082 084,18 |
1 915 509,36 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
1 481 224,56 |
1 382 685,82 |
1 549 260,64 |
Затраты на приобретение активов |
260 000,00 |
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
8 200,00 |
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-268 200,00 |
|
|
Займы |
709 817,69 |
|
|
Выплаты в погашение займов |
709 817,69 |
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
|
1 213 024,56 |
2 595 710,37 |
Баланс наличности на конец периода |
1 213 024,56 |
2 595 710,37 |
4 144 971,02 |
Таблица 10