Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность

Наименование	На 31.12.2009г. тыс.грн.	На 31.12.2010г. тыс.грн.	Отклонение +,-	Темп роста, %
ВСЕГО	98116	152577	54461	155,5
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:	5398,0	71983,0	66585	1333,5
Дебиторская з-ть по расчетам:
-по расчетам с бюджетом	60259,0	40807,0	-19452	67,7
-по выданным авансам	11487,0	19234,0	7747	167,4
-прочие дебиторы	20972,0	20553,0	-419	98,0

Дебиторская задолженность в течение отчетного года увеличилась на 54,5млн.грн. или на 55,5 %. В основном это вызвано увеличением задолженности за товары, работы, услуги на 66,6млн.грн. и увеличением задолженности по выданным авансам на 67,4%.

Кредиторская задолженность

Наименование	На 31.12.2009г. тыс.грн.	На 31.12.2010г. тыс.грн.	Отклониние +,-	Темп роста, %
Всего	409968	643214	233246	156,9
Кредиторская задолженность за товары работы услуги	101513	77456	-24057	76,3
Текущая задолженность по расчетам:
-по авансам полученным	29046	125818	96772	433,2
-с бюджетом	4072	2023	-2049	49,7
-по оплате труда	26026	12274	-13752	47,2
-прочие кредиторы	249311	425643	176332	170,7

В отчетном периоде кредиторская задолженность увеличилась на 233,2млн.грн. или на 56,9 %. В основном это произошло за счет увеличения текущих обязательств по полученным авансам от покупателей и заказчиков на 96,8млн.грн. и увеличения текущей задолженности прочим кредиторам 176,3млн.грн. или на 70,7 %.

Движение денежных средств Остаток средств на 01.01.2010г. Составлял 3,7 млн.Грн. В отчетном периоде на счета Компании поступило 1801,5 млн.Грн., в том числе:

- от операционной деятельности – 1412,1 млн.грн.;

- от финансовой деятельности – 389,2 млн.грн.;

- от инвестиционной деятельности – 0,2 млн.грн.;

Расходы составили 1802,7 млн.грн., в том числе:

1. На операционную деятельность – 1558,6 млн.грн., из них:

- на приобретение материалов 831,1 млн.грн.

- расчеты по оплате труда 127,8 млн.грн.

- расходы на энергоресурсы и топливо 36,8 млн.грн.

- транспортные услуги 5,1 млн.грн.

- платежи в бюджет 92,1 млн.грн.

- таможенные платежи 91,6 млн.грн.

- производственные услуги 7,9 млн.грн.,

- командировочные расходы 6,7 млн.грн.,

- содержание объектов социальной сферы 2,0 млн.грн.,

- возврат выданных авансов - 349,2 млн.грн.

- прочие расходы – 8,3 млн.грн.

2. На инвестиционную деятельность 0,2 млн.грн.

3. На финансовую деятельность 243,9 млн.грн., из них:

- на погашение полученных кредитов и займов 201,5 млн.грн.,

- оплата процентов по кредитам и займам 34,8 млн.грн.

На 31.12.10г. остаток средств на счетах Компании составил 2,5 млн.грн.