III. Транспортная задача

Предприятие имеет филиалы в нескольких городах. Затраты на перевозку единицы продукции из филиалов потребителям составляют:

Потребители Филиалы	Минск	Брест	Гродно	Лида
Витебск	65	75	72	67
Могилев	30	47	35	33
Гомель	50	35	58	52
Полоцк	20	33	24	23
Мозырь	35	28	40	38

Для удовлетворения нужд потребителей необходимо доставить следующее количество продукции:

Минск	Брест	Гродно	Лида
550	365	260	280

Производственные мощности филиалов позволяют производить не более указанного количества продукции:

Витебск	150
Могилев	440
Гомель	370
Полоцк	290
Мозырь	225

Найти оптимальный план перевозок продукции из филиалов потребителям, при котором суммарные транспортные расходы будут минимальными.

Указания по выполнению:

1. Зарезервировать ячейки для объемов перевозок. Так как каждый филиал может поставлять продукцию нескольким потребителям, то для плана перевозок нужен диапазон 4_ст ^х 5_стр.

2. Ввести формулы суммирования объемов перевозок в каждой строке. Смысл этих формул — количество продукции в каждом филиале.

3. Ввести формулы суммирования объемов перевозок в каждом столбце. Смысл этих формул — нужды потребителей.

4. Ввести формулу затрат на перевозку необходимого потребителям объема продукции из филиалов предприятия.

5. Заполнить диалог Поиск решения и выполнить поиск. Проанализировать полученные результаты.

IV. Управление оборотным капиталом

Одной из задач финансового менеджера является управление средствами и краткосрочные вложения денежных средств с максимальной прибылью при сохранении достаточного резерва для покрытия расходов. Более доходными могут оказаться долгосрочные депозиты, однако краткосрочные депозиты предоставляет более гибкие возможности управления финансовыми средствами.

В данной задаче требуется с наибольшей доходностью поместить на полгода дополнительные средства величиной 60 000 на 1-, 3- и 6-месячные депозиты, учитывая, что ежемесячный гарантийный резерв должен составлять не менее 12 000, а ежемесячные расходы предприятия составляют величины, приведенные в расчетной таблице в строке «Расходы».

Процентная ставка по депозитам составляет: для одномесячного депозита — 1,1%; для трехмесячного депозита — 4,0%; для шестимесячного депозита — 8,3%.

Указания по выполнению:

В данной задаче необходимо определить девять величин (помечены жирной рамкой в расчетной таблице): ежемесячные суммы для 1-месячных депозитов; суммы депозитов 1 и 4 месяца для квартальных депозитов; сумму шестимесячного депозита в 1 месяце.

Расчетная таблица
Месяц:	1-й месяц	2-й месяц	3-й месяц	4-й месяц	5-й месяц	6-й месяц	7-й месяц
Начальная сумма:	60 000
Погашаемые депозиты:
Доход по депозитам:
1-м. депозит:
3-м. депозит:
6-м. депозит:
Расходы:	3 500	2 300	2 300	600	6 700	3 100	5 880
Конечная сумма:
Всего доход по депозитам:

Конечная сумма каждого месяца рассчитывается исходя из начальной суммы плюс погашаемые депозиты и доход по процентам, минус новые депозиты и ежемесячные потребности самого предприятия. Величина конечной суммы должна быть не менее гарантийного резерва.

Начальная сумма 2-го — 7-го месяца — это конечная сумма предыдущего месяца (связать формулой).

В строке Погашаемые депозиты вводятся формулы, вычисляющие суммы величин депозитов, погашаемых в этом месяце (см. схему погашения депозитов). Например, для 3-го месяца погашаемые депозиты равны величине 1-м. депозита 2-го месяца.

Доход по депозитам в каждом месяце вычисляется исходя из процентных ставок по депозитам, погашаемым в этом месяце.

Целью является получение максимального дохода по депозитам (ячейка, помеченная пунктирной рамкой).

 

 

Схема погашения депозитов
Месяц:	1-й месяц	2-й месяц	3-й месяц	4-й месяц	5-й месяц	6-й месяц	7-й месяц
Погашаемые депозиты:
1-м.депозит:
3-м.депозит:
6-м.депозит: