Вариант 3
|
Сальдо |
Обороты |
||
Счет/субсчет |
на 01.01.200 _ г. |
за 200__г., тыс.р. |
||
|
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 «Основные средства», в том числе машины и оборудование транспортные средства |
64000 60000
4000 |
|
|
8000 8000 |
02 «Амортизация основных средств», в том числе машин и оборудования транспортных средств |
|
24000
23000
1009 |
8000
8000 |
2000
1500
500 |
04 «Нематериальные активы» |
10000 |
– |
– |
4680 |
10 «Материалы» |
17000 |
|
46000 |
60000 |
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» |
3960 |
|
7000 |
6000 |
20 «Основное производство» |
– |
|
110000 |
110000 |
43 «Готовая продукция» |
11000 |
|
110000 |
105000 |
50 «Касса» в том числе из банка на оплату труда на выдачу подотчетных сумм |
500 |
|
26000 26000 |
26000
20000 6000 |
51 «Расчетный счет» в том числе выручка от продажи продукции на оплату приобретенных материалов в кассу на расчеты с бюджетом на расчеты с фондами социального страхования и обеспечения прочие |
7000 |
|
123000
123000 |
111420
40000
26000 30100 7120
8200 |
44 «Расходы на продажу» |
|
|
5000 |
5000 |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» |
|
18000 |
40000 |
46000 |
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» |
6000 |
|
147000 |
123000 |
67 «Долгосрочные кредиты банков* |
|
30000 |
– |
– |
68 «Расчеты с бюджетом» в том числе по налогу на прибыль по НДС от продажи продукции по налогу на доходы физических лиц |
|
2900 900
1700 300 |
30100 3000
24500 2600 |
30100 3000
24500 2600 |
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в том числе по социальному страхованию по пенсионному страхованию по медицинскому страхованию |
|
2060
800
1200 60 |
7120
800
5600 720 |
7320
1000
5600 720 |
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» |
|
7000 |
20000 |
20000 |
71 «Расчеты с подотчетными лицами» |
|
|
6000 |
|
76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами» в том числе по аренде по услугам связи по коммунальным услугам прочие |
|
6050
2000 1000 2500 550 |
8200
1200 3000 4000 – |
13000
6000 3000 4000 – |
80 «Уставный капитал» |
|
15000 |
|
|
83 «Добавочный капитал» |
|
4450 |
2000 |
6000 |
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» |
– |
14000 |
– |
9500 |
97 «Расходы будущих периодов» |
4000 |
|
1200 |
3600 |
Итого |
123460 |
123460 |
? |
? |