Робота з документами

Програма пропонує широкий набір документів — близько 50. Частина документів призначена для введення, зберігання і друку первинних доку­ментів, інша частина документів виконує автоматичне формування прово­док. Документи в програмі можна знайти в меню Документи або в меню Журналы ® Полный журнал натискаємо кнопку Новая строка і з'явиться список документів. Для введення даних в документ використо­вується форма введення документа. У ній є набір реквізитів: номер і дата, а також посилання на довідники, відмітки і кнопки.

Перед початком роботи з документами повинен обов'язково бути виконаний розрахунок бухгалтерських підсумків.

1. Банк і каса

Задача 1 На розрахунковий рахунок підприємства ВАТ «Фортуна» засновниками юридичними особами в якості внеску в статутний капітал перераховані суми:

Техно-Маркет - 20 000 грн.

Приват-Банк - 30 000 грн.

Входимо в меню Журналы ® Банк, відкривається вікно Банк, на­тискаємо кнопку Новая строка і з’являється вікно Выбор вида документа натискаємо кнопку ОК і вибираємо документ Банковская выписка, послідовно заповнюємо форму і натискаємо ОК. Як показано на рис.4.1

Рис.4.1

На запит про проведення відповідаємо ОК. Документ занесений у Журнал проводок. Входимо в меню Журнали відкриваемо Полный журнал натискаємо кнопку Печать движения і можна побачити проводки по цьому документу, після просмотру відправляємо на Печать, як показано на (рис.4.2).

Рис.4.2

Задача 2 Згідно з засновницьким договором кожний учасник повинен внести не менше 50% своєї частки в статутному капіталі у вигляді грошового внеску в касу підприємства:

Суворов І.Ф. 40 000 грн.

Зозуля В.І. 20 000 грн.

Входимо в меню Документы ® Касса ® Приходный кассовый ордер і відкривається форма заповнення документа. Заповнюємо її, на запит про проведення Приходного ордера відповідаємо ОК, натискаємо кнопку Печать® Кассовый ордер і відправляємо на друк, як показано на рис.4.3

Рис.4.3

Запис про документ є в Полном журнале, а також в меню Журналы ® Касса виставляємо інтервал де ми бачимо піктограму документа — блакитний листок, зверху якого видно червону відмітку - це означає, що документ має проводки. Перейдемо в меню Журнали ® Журнал проводок документ сформував проводку рис.4.4.:

Рис.4.4

Для того, щоб у документи автоматично підтягувалися відповідальні особи слід заповнити картку «Відповідальні особи організації» :

Щоб продивитись документ, слід натиснути кнопку Просмотр, після чого відкривається форма в режимі перегляду, натискаємо кнопку Печать®Кассовый ордер документ видно і відправляємо на Печать (рис.4.4).

Для виконання задачі необхідно ввести ще один документ Приходный кассовый ордер. В меню Журналы® Касса виставляємо інтервал 25.01.2011р. і з’явлється вікно Приходный кассовый ордер, натискаємо кнопку Копировать, у відкритій формі в стрічці Субконто по рахунку 46 виберемо із довідника Контрагенты ® папку Засновники® вибираємо Зозуля Володимир Іванович, сума 20 000,натискаємо кнопку ОК.

Входимо в меню Отчеты ® Кассовая книга® Лист кассовой книги виставляємо період (01.10.2010р. по 25.01.2011р.) натискаємо кнопку ОК або Сформировать. Кассовую книгу можна роздрукувати, актив­на кнопка Печать. Як показано на рис.4.5

Рис.4.5

Задача 3 Згідно з наказом здано з каси на розрахунковий рахунок 60 000 грн. як внесок у статутний капітал.

Входимо в меню Документы ® Касса ® Расходный кассовый ордер і відкривається форма заповнення документа. Заповнюємо її, на запит про проведення Расходного ордера відповідаємо ОК, натискаємо кнопку Печать® Кассовый ордер і відправляємо на друк. Як показано на рис.4.6

Рис.4.6

Особливу увагу слід звернути на галочку тільки зареєструвати, оскільки нам необхідно сформувати ще й банківську виписку про надходження коштів на рахунок, вона необхідна для того щоб не створювались однакові проводки Дт301 Касса гривна Кт311 Основной р/с

Рис.4.7

Задача 4 З розрахункового рахунка підприємства ВАТ «Фортуна» по чеку № 890 від 29.01.2011р. одержані грошові кошти на операційно-господарські потреби 1000 грн.

Необхідно за фактом надходження грошових коштів скласти документ Приходный кассовый ордер. Входимо:

Рис.4.8

Формуємо також банківську виписку для відображення списання коштів з рахунку.

Входимо в меню Журналы ® Банк, відкривається вікно Банк, на­тискаємо кнопку Новая строка і з’являється вікно Выбор вида документа натискаємо кнопку ОК і вибираємо документ Банковская выписка, послідовно заповнюємо форму і натискаємо ОК. На запит про проведення відповідаємо Да. Як показано на рис.4.9

Рис.4.9

Сформувати оборотно-сальдову відомість та баланс. Зробити аналіз та висновки.