2. Расчет инвестиционных затрат проектируемого предприятия.

Под инвестиционными затратами понимают инвестиции, которые обеспечивают подготовку и реализацию проекта. Результаты расчета инвестиционных затрат проектируемого предприятия представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Инвестиционные затраты.

Инвестиционные затраты	Сумма, тыс. грн
1. Прединвестиционные исследования. Подготовит. работы	334,2
2. Освоение земельного участка	106,9
3. Инфраструктура	534,3
4. Технология	8,4
5. Оборудование	1050,1
6. Строительные работы	4240,0
7. Пусконаладочные работы	52,5
8. Подготовка кадров	84,8
9. Накладные расходы	607,7
10. Оборотные средства	19456,5
Всего:	26475,3

Итого инвестиционные затраты составят 26245,3 тыс. грн, в том числе

собственные средства – 13875,3 тыс. грн (52,4 %);

заемные средства (кредит банка) - 12600,0 тыс. грн (47,6 %).

3. Планирование деятельности проектируемого цеха.

3.1. Производственная программа.

В этом разделе определяем производственную программу предприятия. Исходными данными при определении ее служат запроектированная производственная мощность предприятия и плановый коэффициент ее использования, причем планируемый объем не должен превышать потенциальный объем производства, рассчитанный в табл. 1.4. Годовой объем производства копченой продукции по кварталам года указываем в табл.3.1.

Таблица 3.1. Объем производства, тонн.

Ассортимент	Техническая норма производительности, т/см	Эффективный фонд времени работы линии в году, см	Годовая производственная мощность, т	Коэффициент интегрального использования мощности	Годовой объем производства, т	в т.ч. по кварталам
						I	II	III	IV
Скумбрия г/к	8,0	696
Лещ вяленый	0,3	288
Итого

3.2. Расчет численности работников и фонда оплаты труда.

Для определения годовой среднесписочной численности основных производственных рабочих необходимо рассчитать трудоемкость годового объема производства и эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год (табл. 3.2).

Таблица 3.2. Баланс рабочего времени одного рабочего.

Элементы времени	Число дней по проекту
1. Календарный фонд времени 2. Праздничные дни 3. Выходные дни 4. Номинальный фонд времени в году 5. Дни неявок всего: в т.ч. очередные и дополнительные отпуска отпуска по учебе отпуска по беременности и родам невыходы по болезни невыходы с разрешения администрации 6. Эффективный фонд времени 7. Средняя продолжительность рабочего дня, час. 8. Эффективный фонд времени	365 10 104 261 29,0 24,0 0,5 1,0 3,8 0,7 232,0 8,0 1856,0

Для определения трудоемкости годового объема производства продукции рассчитаем таблицу 3.3

Таблица 3.3. Трудоемкость производственной программы

Наименование продукции	Трудоемкость единицы (1т) продукции, чел.-дней	Годовой объем прозводства, т	Трудоемкость производственной программы
Скумбрия г/к	2,2
Лещ вяленый	13,3
итого

Численность основных производственных рабочих определяют делением трудоемкости производственной программы на эффективный фонд рабочего времени одного рабочего (табл. 3.2):

Численность остальных категорий персонала по основной деятельности определяем на базе рассчитанной численности основных производственных рабочих в табл. 3.3.

Принимаем, что дополнительная зарплата (гр.6 табл.3.3) составляет 40 % от основной заработной платы.

Таблица 3.3. Среднесписочная численность и фонд оплаты труда всех категорий

работников персонала по основной деятельности

Категории работников	Уд. вес категории, %	Численность, чел	Среднемесячная осн. з/плата, грн	Годовой фонд осн. з/платы, грн гр3*гр4*11мес	Годовой фонд дополнит. з/платы, грн	Общий фонд осн. и доп. з/платы, грн
1	2	3	4	5	6	7
Осн. рабочие	60
Вспомогательные рабочие	20
Руководители, специалисты	18
МОП	2
Итого	100

Основная заработная плата основных производственных рабочих на 1 т продукции составит (годовой фонд основной заработной платы основных производственных рабочих разделить на годовой объем производства):

Производительность труда 1 работника персонала по основной деятельности составит: