- •Задание.
- •Методические указания по заполнению таблиц 1-7
- •4 Вариант
- •Исходная информация
- •Общие инвестиции, млн. Д.Е.
- •1)Оборотный капитал был посчитан в соответствии с метод. Указаниями: в 0-й год 75%-(80*0,75), в 1-й –оставшиеся 25%-(80*0,25). Данные о величине оборотного капитала взяты из Таблицы 1)
- •Источники финансирования, млн.Д.Е.
- •Издержки производства, млн. Д.Е.
- •Отчет о чистых доходах, млн.Д.Е.
- •Денежные потоки для финансового планирования, млн. Д.Е.
- •Показатели эффективности проекта
Общие инвестиции, млн. Д.Е.
Категория инвестиций |
Годы расчетного периода |
ИТОГО |
|||||
строительство |
освоение |
Полная производственная мощность |
|||||
0% |
75% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Первоначальные инвестиции |
249 |
|
|
|
|
|
249 |
1.1. Земля |
16 |
|
|
|
|
|
16 |
1.2. Здания, сооружения |
37 |
|
|
|
|
|
37 |
1.3. Машины, оборудование |
180 |
|
|
|
|
|
180 |
1.4. Капитальные затраты на подготовку производства |
16 |
|
|
|
|
|
16 |
2. Оборотный капитал |
60 |
20 |
|
|
|
|
80 |
3. Общие инвестиции |
309 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 |
1)Оборотный капитал был посчитан в соответствии с метод. Указаниями: в 0-й год 75%-(80*0,75), в 1-й –оставшиеся 25%-(80*0,25). Данные о величине оборотного капитала взяты из Таблицы 1)
Таблица 3
Источники финансирования, млн.Д.Е.
Категория инвестиций |
Годы расчетного периода |
ИТОГО |
|||||
Строительство |
Освоение |
Полная производственная мощность |
|||||
0% |
75% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Учредители (акционерный капитал) |
245 |
|
|
|
|
|
245 |
Пайщики (акционерный капитал) |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
Финансовые институты |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
Правительство |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
Коммерческие банки |
85 |
|
|
|
|
|
85 |
Кредиты поставщиков |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
Текущие пассивы |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
Итого по всем источникам |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 |
1)Величина кредитов коммерческих банков определена следующим образом:
329 (необходимая сумма инвестиций)-245 (акционерный капитал) = 84 млн. д.е.;
берем кредит с небольшим запасом(+1 запас), а именно 85 млн. д.е.;
ставка по кредиту 17%.
Таблица 4