Расчёт денежных потоков инвестиционного проекта. Тыс. Р.
|
Номер шага проекта |
|
||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
Движение денежных потоков
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Приток.
Выручка от реализации (1).
Амортизация (6).
Итого приток
(10 + 11)
+
Отток.
Инвестиционные затраты (4)
Операционные затраты (7)
Проценты за кредит (8)
Итого отток
(4+7+8)
-
Суммарный поток (12 + 16)
Сальдо суммарного потока
Приложение 6
Дисконтирующие множители, (r, n) = 1 / (1+ r)n
r n |
5% |
6% |
7% |
8% |
9% |
10% |
11% |
12% |
13% |
14% |
15% |
16% |
17% |
18% |
19% |
20% |
1 2 3 4 5 |
0,952 0,897 0,864 0,823 0,784 |
0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 |
0,935 0,873 0,816 0,763 0,713 |
0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 |
0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 |
0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 |
0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 |
0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 |
0,885 0,783 0,693 0,613 0,543 |
0,877 0,769 0,675 0,592 0,519 |
0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 |
0,862 0,743 0,641 0,552 0,476 |
0,855 0,731 0,624 0,534 0,456 |
0,847 0,718 0,609 0,516 0,437 |
0,840 0,706 0,593 0,499 0,419 |
0,833 0,694 0,576 0,472 0,402 |
6 7 8 9 10 |
0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 |
0,705 0,665 0,627 0,592 0,558 |
0,666 0,623 0,582 0,544 0,508 |
0,630 0,583 0,540 0,500 0,463 |
0,596 0,547 0,502 0,460 0,422 |
0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 |
0,535 0,482 0,434 0,391 0,352 |
0,507 0,452 0,404 0,361 0,322 |
0,480 0,425 0,376 0,333 0,295 |
0,456 0,400 0,351 0,308 0,270 |
0,432 0,376 0,327 0,284 0,247 |
0,410 0,354 0,305 0,263 0,227 |
0,390 0,333 0,285 0,243 0,208 |
0,370 0,314 0,266 0,225 0,191 |
0,352 0,296 0,249 0,209 0,176 |
0,335 0,279 0,233 0,194 0,162 |
11 12 13 14 15 |
0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 |
0,527 0,497 0,469 0,442 0,417 |
0,475 0,444 0,415 0,388 0,362 |
0,429 0,397 0,368 0,340 0,315 |
0,388 0,356 0,326 0,299 0,275 |
0,350 0,319 0,290 0,263 0,239 |
0,317 0,286 0,258 0,232 0,209 |
0,287 0,257 0,229 0,205 0,183 |
0,261 0,231 0,204 0,181 0,160 |
0,237 0,208 0,182 0,160 0,140 |
0,215 0,187 0,163 0,141 0,123 |
0,195 0,168 0,145 0,125 0,108 |
0,178 0,152 0,130 0,111 0,095 |
0,162 0,137 0,116 0,099 0,084 |
0,148 0,124 0,104 0,088 0,074 |
0,135 0,112 0,093 0,078 0,065 |
Приложение 7