- •«Розробка інвестиційного проекту»
- •Swot аналіз
- •Витрати на інструмент та допоміжні матеріали
- •Річний фонд оплати праці
- •Структуру ціна на послуги
- •Розрахунок собівартості послуг
- •Розрахунок частки доходу в структурі витрат
- •Оцінка інвестиційних витрат проекту
- •Прогнозування реалізації послуг в період першого року існування в 2012році
- •Прогнозування реалізації послуг в 2013 та 2014 році
- •Прогнозні розміри заробітної плати
- •Прогнозні розміри заробітної плати на 2013 та 2014 роки.
- •Прогноз доходів та витрат
- •Витрати на інструмент та допоміжні матеріали
Розрахунок частки доходу в структурі витрат
Таблиця 1,6
Назва послуги |
Ціна на послуги грн. |
Загальна собівартість грн. |
Частка чистого доходу грн |
|
Облицювання стін керамічною плиткою |
80 |
47,68 |
32,32 |
|
Облицювання стін керамічною плиткою по гіпсокартону |
45 |
26,82 |
18,18 |
|
Облицювання підлоги керамічною плиткою |
55 |
32,78 |
22,22 |
|
Сверління отворів у керамічній плитці |
5 |
2,98 |
2,02 |
|
Облаштування декоративного екрану ванни |
150 |
89,4 |
60,6 |
|
Виготовлення ревізій на магнітному кріпленні |
20 |
11,92 |
8,08 |
|
облаштування кутів приміщення |
30 |
17,88 |
12,12 |
|
Мозаїка |
300 |
178,8 |
121,2 |
|
Вирівнювання стін під плитку |
15 |
8,94 |
6,06 |
|
Роботи малої квадратури (менше 5 м,кв) |
150 |
89,4 |
60,6 |
|
Монтаж тротуарної плитки |
160 |
95,36 |
64,64 |
Проведемо оцінку витрат проекту по періодах до моменту початку функціонування підприємства.
Оцінка інвестиційних витрат проекту
Таблиця 1,7
Назва |
Всього витрат грн |
В тому числі по періодах |
||
2011 рік |
||||
10,11 |
11,11 |
12,11 |
||
Розробка бізнес-плану |
500 |
500 |
|
|
Реєстрація підприємства |
1000 |
|
1000 |
|
Закупівля технічного обладнання |
25570 |
|
22400 |
3170 |
Формування, обігових коштів |
30000 |
|
|
30000 |
фінансовий резерв |
3000 |
|
|
3000 |
Сумарні інвестиції проекту (внесення по етапах) |
60000 |
500 |
22417 |
37170 |
Оцінивши витати для інвестиційного проекту ми бачимо що його загальна вартість становить 60 тисяч гривень і ці кошти будуть власними коштами засновника цього підприємства. В даному проекті мають бути обігові кошти для того, щоб платити заробітню плату робітникам та мати грошові запаси на бензину та швидкозношуваної техніки.
Розділ 2. Прогноз обсягів реалізації послуг в майбутніх періодах.
Розробимо прогнозовані обсяги реалізації послуг нашого підприємства для того щоб наочно побачити які мінімальні обсяги потрібно реалізовувати для того, щоб покрити всі витрати понесені в процесі відкриття бізнесу.
Прогнозування реалізації послуг в період першого року існування в 2012році
Таблиця 2,1
Назва послуги |
Обсяг реалізації по періодах м.кв./міс. |
||||||||
1,2 |
3,4 |
5,6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Облицювання стін керамічною плиткою |
62 |
84 |
115 |
64 |
96 |
146 |
164 |
185 |
240 |
Облицювання стін керамічною плиткою по гіпсокартону |
|
8 |
15 |
12 |
22 |
35 |
42 |
15 |
25 |
Облицювання підлоги керамічною плиткою |
6 |
6 |
18 |
15 |
25 |
20 |
18 |
6 |
9 |
Сверління отворів у керамічній плитці |
|
|
5 |
3 |
7 |
16 |
12 |
1 |
2 |
Облаштування декоративного екрану ванни |
|
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
6 |
Виготовлення ревізій на магнітному кріпленні |
|
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
1 |
облаштування кутів приміщення |
5 |
7 |
9 |
8 |
12 |
16 |
16 |
18 |
15 |
Мозаїка |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
Вирівнювання стін під плитку |
15 |
19 |
25 |
23 |
29 |
30 |
25 |
22 |
30 |
Роботи малої квадратури (менше 5 м,кв) |
8 |
5 |
4 |
5 |
11 |
13 |
12 |
10 |
21 |
Монтаж тротуарної плитки |
|
90 |
140 |
130 |
86 |
110 |
120 |
140 |
0 |
З даного пронозу обсягу реалізації послуг, результати зведемо в таблицю. Фінансовий результат діяльності
Таблиця 2,2
Назва послуги |
Плановий річний обсяг реалізації м.кв. |
Дохід від реалізації грн. |
Чистий дохід грн. |
Облицювання стін керамічною плиткою |
1156 |
75280 |
37361,92 |
Облицювання стін керамічною плиткою по гіпсокартону |
174 |
7830 |
3163,32 |
Облицювання підлоги керамічною плиткою |
123 |
6765 |
2733,06 |
Сверління отворів у керамічній плитці |
46 |
230 |
92,92 |
Облаштування декоративного екрану ванни |
31 |
3000 |
1878,6 |
Виготовлення ревізій на магнітному кріпленні |
18 |
360 |
145,44 |
облаштування кутів приміщення |
106 |
3180 |
1284,72 |
Мозаїка |
14 |
3000 |
1696,8 |
Вирівнювання стін під плитку |
218 |
3270 |
1321,08 |
Роботи малої квадратури (менше 5 м,кв) |
89 |
10800 |
5393,4 |
Монтаж тротуарної плитки |
816 |
71680 |
52746,24 |
Сума грн. |
|
266875
|
107817,5
|
Результатом даних розрахунків є те що чистий дохід по проектові в кінці першого року забезпечує фінансування витрат ,які включають в себе заробітну плату та витрати на купівлю обладнання,які поніс директор на започаткування бізнесу, тому можна сказати що даний проект є інвестиційно-вигідним бо проект має окупитися за період,який не перевищує одного року.
Складемо прогноз реалізації на 2013 та 2014 роки,але врахуємо, що ціни на реалізацію послуг та заробітна плата зросли.