Отчет о движении денежных средств

Показатель

За отчетный период

За аналог. период предыдущего года

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

1636

1217

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, получен. от покупателей, заказчиков

217807

166593

Прочие доходы

5

121

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(208090)

(155557)

на оплату труда

160

(3638)

(3034)

на выплату дивидендов, процентов

170

(2350)

(915)

на расчеты по налогам и сборам

180

(5630)

(4455)

на прочие расходы

(2296)

(1302)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

(4192)

1451

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

4

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(534)

(838)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(530)

(838)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

23000

15151

Погашение займов и кредитов (без процентов)

(18956)

(15345)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

4044

(419)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

(678)

194

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

958

1636

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

Машины и оборудование

1750

430

( - )

2153

Итого

1750

430

( - )

2153

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

Амортизация основных средств - всего

140

174

444

в том числе:

машин, оборудования, транспортных средств

174

444

Получено объектов основных средств в аренду - всего

600

600

в том числе:

офисные и складские помещения

600

600

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

4842

8794

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

4274

8126

авансы выданные

434

245

прочая

134

423

Итого:

4842

8794

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

23279

38803

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

9136

20182

авансы полученные

-

16

расчеты по налогам и сборам

1001

723

кредиты

10500

14899

займы

1300

1300

прочая

1342

1683

долгосрочная - всего

354

21

в том числе: займы

354

-

отложенные налоговые обязательства

-

21

Итого

23633

38824

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

Материальные затраты

710

184393

148372

Затраты на оплату труда

720

4131

3536

Отчисления на социальные нужды

730

1471

1303

Амортизация

740

270

118

Прочие затраты

750

19695

12691

Итого по элементам затрат

760

209960

166020

Изменение остатков (прирост[+],уменьшение[-] ):

незавершенного производства

765

расходов будущих периодов

766

-

-

резервов предстоящих расходов

767

-

-