Отчет о движении денежных средств

Показатель

За отчетный период

За аналог. период предыдущего года

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

188

5833

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, получен. от покупателей, заказчиков

552968

356744

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(413834)

(324655)

на оплату труда

160

(2130)

(2664)

на расчеты по налогам и сборам

180

(5132)

(5327)

на прочие расходы

(39950)

(29542)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

91922

(5444)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

14040

504

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(1645)

(705)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

12395

(201)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

104317

(5645)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

104505

188

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010

2

-

-

2

в том числе:

У владельца на товарный знак

014

2

-

-

2

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

Машины и оборудование

3363

1873

(1019)

4217

Транспортные средства

66

-

-

66

Производственный и хозяйственный инвентарь

140

38

(126)

52

Другие виды основных средств

12

44

-

56

Итого

3581

1955

(1145)

4391

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

Амортизация основных средств - всего

140

1775

1348

в том числе:

машин, оборудования, транспортных средств

1635

1324

других

140

24

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

код

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

Предоставленные займы

525

-

-

14345

305

Итого

540

-

-

14345

305

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

16936

22814

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

12307

9540

авансы выданные

817

4107

прочая

3812

9167

Итого:

16936

22814

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

43591

165444

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

10741

72471

авансы полученные

31828

75626

расчеты по налогам и сборам

842

16995

прочая

180

352

Итого

43591

165444

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

Материальные затраты

710

3005

1647

Затраты на оплату труда

720

2410

2429

Отчисления на социальные нужды

730

626

632

Амортизация

740

383

290

Прочие затраты

750

3733

1866

Итого по элементам затрат

760

10157

6864