Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

20540

14800

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

10194

6541

авансы выданные

3988

2470

прочая

6358

5789

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

14842

12179

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

2175

3016

авансы полученные

11320

6463

расчеты по налогам и сборам

1081

2232

прочая

266

468

долгосрочная - всего

-

748

в том числе: отложенные налоговые обязательства

-

748

Итого

14842

12927

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

Материальные затраты

710

19962

19715

Затраты на оплату труда

720

43959

34196

Отчисления на социальные нужды

730

13122

11251

Амортизация

740

6585

4471

Прочие затраты

750

33514

31438

Итого по элементам затрат

760

117142

101071

Изменение остатков (прирост[+],уменьшение[-] ):

незавершенного производства

765

-

-

расходов будущих периодов

766

+243

-441

резервов предстоящих расходов

767

-

-

№п/п

Показатели

Сумма, тыс. руб.

На начало года

На конец периода

1

Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

-

-

2

Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов

-

-

3

Резервы сомнительных долгов (см.ф.№3)

3403

2069

4

Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)

-

-

5

Неоправданная (просроченная) кредиторская задолженность – всего

в том числе перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

-

-

-

-

Базисный период

Отчетный период

6

Средняя стоимость авансированного капитала (активов)

275085

297127

7

Средняя стоимость внеоборотных активов

221635

250050

8

Средняя стоимость основных производственных фондов

194518

233300

9

Средняя стоимость остатков незавершенного строительства

27082

16041

10

Средняя стоимость оборотных активов

53450

47077

11

Средняя стоимость запасов

5690

4500

12

Средняя стоимость неликвидных запасов и запасных частей для капитального ремонта

155

153

13

Средняя стоимость налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

5870

4567

14

Средняя стоимость дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

-

-

15

Средняя стоимость дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

14670

17670

16

Средняя стоимость краткосрочных финансовых вложений

-

-

17

Средняя стоимость денежных средств

27220

20340

18

Средняя стоимость прочих оборотных активов

-

-

19

Средняя величина капитала и резервов

253284

273415

Средняя величина чистых активов

253913

274016

20

Средняя стоимость кредиторской задолженности

21172

23017

21

Средняя величина уставного капитала

22

22

22

Выручка (нетто) от продажи услуг отчетного периода в ценах базисного периода

×

150390

23

Полная себестоимость проданных услуг отчетного периода в затратах базисного периода

×

113700

Себестоимость проданных услуг отчетного периода в затратах базисного периода (условно-переменная)

×

85800

24

Индекс цен на проданные услуги

×

1,116