5. Приложения

№

Показатели

Обозначение (формула)

Ед.измерения

Флот

Пассажирский

Сухогрузный

Буксирный

1

Годовые темпы изменения грузооборота

Т_j

доли

2

Грузооборот (пассажирооборот) расчетного (t₂) года

Ql_j² = Ql_j⁰ ∙ Т_j²

млн.пкм, млн.ткм

3

Валовая производительность расчетного (t₂) года

Р_в.j²

пкм/пас.место-сут, ткм/тж-сут, ткм/сило-сут

№

Показатели

Период

Расчетные формулы

Ед.изм.

Флот

Пассажирский

Сухогрузный

Буксирный

1

Тоннаже-сутки эксплуатации

t₀

Σ_jQ_{p j} T_{экс. j} ⁰ = Ql_j⁰ / P_в.j⁰

тыс.п-м-сут., тыс.тж-сут., тыс.сило-сут.

2

t₂

Σ_jQ_{p j} T_{экс. j}² = Ql_j² / P_в.j²

3

Количество тоннажа

t₀

Σ_jQ_p.j⁰ = Σ_jQ_{p j} T_экс.j⁰ / Т_экс.j

тыс.п.-м., тыс.тж., тыс.л.с.

4

t₂

Σ_jQ_p.j² = Σ_jQ_{p j} T_{экс. j}² / Т_экс.j

5

Потребность во флоте

t₀

N_j⁰ = Σ_jQ_p.j⁰ / Q_р.j

судов

6

t₂

N_j² = Σ_jQ_p.j² / Q_р.j

Виды работ

Доходы от перевозок и эксплуатации судов

Доходы от платных работ и услуг

Итого

пассажирских

сухогрузных

лесных в плотах

1

2

3

4

5

6

1. Перевозки

-

2. Сдача судов в аренду

-

3. Пассажирские вокзалы, дебаркадеры

-

-

-

4. Прочие доходы, сборы

5. Итого доходов от перевозок, платных работ и услуг

6. Вспомогательные производства

-

-

-

-

7. Всего доходов

Виды доходов

t₀ год

t₂ год

Всего

в т.ч. по перевозкам

Всего

в т.ч. по перевозкам

пассажирским

сухогрузным

плотовым

пассажирским

сухогрузным

плотовым

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Доходы от перевозок (провозная плата), тыс.руб.

1.1. Доля вида перевозок в общей сумме

1,000

1,000

2. Сдача судов в аренду (по видам флота, занятого на перевозках), тыс. руб.

2.1. Доля вида флота в общей сумме доходов от аренды

1,000

1,000

3. Доходы от прочих платных услуг по судам, сданным в аренду, тыс. руб.

4. Доходы пассажирских вокзалов и дебаркадеров за платные услуги, тыс. руб.

5. Прочие доходы и сборы, тыс.руб.

6. Доходы от прочих платных работ, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7. ИТОГО ДОХОДОВ ОТ ПЕРЕВОЗОК И ПЛАТНЫХ РАБОТ ФЛОТА, тыс. руб.

8. Средняя доходная ставка на перевозках (провозная плата), руб./1000 ткм.

9. Бюджет флота, судо-сут.

10. Средняя доходность эксплуатации флота, руб./судо-сут.

11. Средняя доходная ставка по всем доходам от эксплуатации флота, руб./1000 ткм.

12. Доходы от вспомогательных производств, тыс. руб.

13. ВСЕГО ДОХОДОВ СУДОХОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, тыс. руб.

№ п/п

Статьи расходов

Y

Флот

Берего-вые расходы

Пассажирский

Сухогрузный

Буксирный

t₀

t₂

t₀

t₂

t₀

t₂

t₀

руб.

тыс.пкм

руб.

п-м-сут

руб.

тыс.пкм

руб.

п-м-сут

руб.

тыс.ткм

руб.

тж-сут

руб.

тыс.ткм

руб.

тж-сут

руб.

тыс.ткм

руб.

тж-сут

руб.

тыс.ткм

руб.

тж-сут

руб.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Оплата труда

в т.ч.рацион бесплатного питания

Y_з =

2

Топливо и энергия

Y_м,т =

3

Материалы

4

Износ МБП

5

Амортизация ОПФ

Y_а =

6

Расходы на ремонт

Y_пр,р =

7

Аренда судов и механизмов

8

Прочие прямые расходы

Виды и статьи затрат

Транспортный флот

Пассажирские вокзалы, дебаркадеры

Вспомога-тельные производства

Остальные береговые (распределяемые)

Итого

пассажирский

сухогрузный самоходный

буксирный

Итого по флоту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Расходы на оплату труда

в т.ч. рацион бесплатного питания

2. Отчисления по единому социальному налогу

3. Топливо и электроэнергия

4. Материалы

5. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов

6. Амортизация основных фондов

7. Затраты на ремонт

8. Аренда судов и механизмов

9. Прочие прямые расходы

10. Итого прямых расходов

11. Налоги, сборы, платежи

12. ВСЕГО РАСХОДОВ

Показатели

t₀ год

t₂ год

Всего затрат по флоту и перевоз-кам

в т. ч. по видам флота и перевозок

Всего затрат по флоту и перевоз-кам

в т. ч. по видам флота и перевозок

пассажир-ский на пассажир-ских пере-возках

самоходный сухогрузный на перевозках сухих грузов

буксир-ный на плотовых перевоз-ках

пассажир-ский на пассажир-ских пере-возках

самоходный сухогрузный на перевозках сухих грузов

буксирный на плотовых перевозках

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Калькуляционные статьи затрат:

1. Всего прямых расходов (стр. 12 сметы расходов), тыс. руб.

1.2. Доля вида перевозок по затратам в общей их сумме

1,000

1,000

2. Затраты по содержанию пассажирских вокзалов и дебаркадеров (стр.12 гр.6 сметы расходов), тыс. руб.

3. Остальные береговые (распределяемые) расходы (стр.12 гр.8 сметы расходов), тыс. руб., из них:

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

а) исключаемые из себестоимости перевозок и относимые на другие работы:

- по нормативу, %

- в сумме, тыс. руб.

б) распределяемые, тыс. руб., (по доле прямых расходов на перевозки)

3

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Всего расходов относимых на эксплуатацию флота, тыс. руб.

5. Затраты по вспомогательным производствам, тыс. руб.

6. Себестоимость содержания судов, руб./судо-сутки

4. Расходы, исключаемые из затрат на перевозки и относимые на нетранспортные работы судов, тыс. руб.

8. Себестоимость перевозок, руб./1000 ткм (руб./1000 пкм)

6. ВСЕГО РАСХОДОВ СУДОХОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, тыс. руб.