- •1. Цель работы
- •2.1 Структура оперативной информации.
- •2.1.1 Открытие нового операционного дня.
- •2.1.2 Закрытие операционного дня.
- •2.1.3 Открытие ранее закрытого операционного дня для коррекции.
- •2.2 Ввод оперативной информации.
- •2.2.1 Меню доступа к оперативной информации.
- •2.2.2 Проводки
- •2.2.3 Работа с расчетно-денежными документами.
- •2.2.4 Ввод документов.
- •2.2.5 Статус документа.
- •3. Порядок работы.
- •3.1.2 Списание средств с рублевого счета юридического лица.
- •3.2 Формирование финансовой документации.
- •3.2.1 Создание документа «Объявление на взнос наличными».
- •3.2.2 Создание документа «Платежное поручение».
- •4. Требования по содержанию и оформлению отчета.
- •Список использованных источников
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Инженерно-экономический институт
Кафедра «Финансы и денежное обращение»
А.В. БАТАЕВ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ИНТЕГРИРОВАННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА «БИСквит». ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРАНЗАКЦИЙ.
Лабораторный практикум №4
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Издательство Политехнического университета
2014
Содержание
Введение…..………………………………………………………………………….3 |
|
1. Цель лабораторного практикума........................................................................... |
3 |
2. Понятие оперативной информации....................................................................... |
4 |
2.1 Структура оперативной информации. ............................................................. |
5 |
2.1.1 Открытие нового операционного дня.................................................... |
7 |
2.1.2 Закрытие операционного дня.................................................................. |
7 |
2.1.3 Открытие ранее закрытого операционного дня для коррекции.......... |
9 |
2.2 Ввод оперативной информации........................................................................ |
9 |
2.2.1 Меню доступа к оперативной информации................................................. |
9 |
2.2.2 Проводки................................................................................................. |
10 |
2.2.3 Работа с расчетно-денежными документами...................................... |
14 |
2.2.4 Ввод документов.................................................................................... |
17 |
2.2.5 Статус документа................................................................................... |
27 |
3. Порядок работы..................................................................................................... |
32 |
3.1 Осуществление проводок по счетам юридических лиц............................... |
32 |
3.1.1 Внесение средств на рублевый счет юридического лица.................. |
32 |
3.1.2 Списание средств с рублевого счета юридического лица................. |
42 |
3.2 Формирование финансовой документации................................................... |
48 |
3.2.1 Создание документа «Объявление на взнос наличными»........................ |
48 |
3.2.2 Создание документа «Платежное поручение».................................... |
55 |
4. Требования по содержанию и оформлению отчета........................................... |
59 |
Список использованных источников...................................................................... |
60 |
Введение.
2
На сегодняшний день на рынке автоматизированных банковских систем присутствуют порядка трех десятков разработчиков банковского программного обеспечения.
Создаваемые ими продукты, позволяют целиком охватить весь спектр банковских услуг. Исходя из соотношения цена/качество, самой оптимальной является интегрированная банковская система (ИБС) «БИСквит», позволяющая полностью автоматизировать работу многофилиального банка.
В пособии рассматривается работа с оперативной информацией, в частности с операционным днем, осуществлением проводок по счетам клиентов.
Даны возможности работы со справочной информацией в ИБС «Бисквит», приведены основные термины и определения, используемые в системе.
1. Цель работы
Ознакомиться со структурой оперативной информации, понятием операционного дня, проводок. Осуществить проводки по счетам
3
(рублевым) для юридических лиц, созданных в предыдущих работах. Распечатать документы по созданным проводкам.
2. Понятие оперативной информации.
4