7. Расчет сметы затрат до внедрения системы управления складом
Рисунок 11. Организационная структура склада
Таблица 11. Заработная плата сотрудников
|
Должность |
Кол-во служащих |
Оклад, руб. |
Зарплата за год, руб. |
|
Заведующий складом |
1 |
45 000 |
540 000 |
|
Водитель погрузчика |
1 |
25 000 |
300 000 |
|
Товаровед |
2 |
36 000 |
864 000 |
|
Кладовщики |
8 |
30 000 |
2 880 000 |
|
Грузчик |
4 |
20 000 |
960 000 |
|
Уборщица |
2 |
15 000 |
360 000 |
|
ИТОГО |
18 |
|
5 904 000 |
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составляют 30% = (5904000*30%)/100 = 1771200 руб.
-Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 22% = 5904000*22% = 1298880 руб.
- Страховые взносы в фонды медицинского страхования 5,1% = 5904000*5,1% = 301104 руб.
- Страховые взносы в фонды социального страхования 2,9% = 5904000*2,9% = 171216 руб.
Страховой взнос по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям 0,2% = 5904000*0,2% = 11808 руб.
Затраты на охрану
Для организации безопасности терминала, заключен договор с частным охранным предприятием. На складе дежурит охранник, который проводит патрулирование территории в ночное время и следит за системой видеонаблюдения. Затраты на охрану складываются из зарплаты охраннику и эксплуатацию системы видеонаблюдения.
• Зохр= 30000*12 = 360000 руб./год
Затраты на доступ к сети internet
Среднемесячный объем интернет-трафика составляет 3600 Мб. При стоимости трафика 1,8 руб/Мб затраты составят:
Зи = 3600*1,8*12 = 77760 руб./год
Уборка помещений
Затраты на уборку помещений состоят из затрат на моющие средства и орудия труда уборщиц.
Зу= 15000*12 = 180000 руб./год
Затраты на отопление
Затраты на отопление помещений складываются из затрат на отопление офисных помещений и складского помещения.
Зо=S*0.1*h*Цгкалл*12 = 819,52*0,1*4,76*1720,9*12 = 8055701,9 руб./год
S – площадь склада;
h- высота склада;
Цгкалл - тариф на тепловую энергию 1720,9 руб./год
Затраты на электроэнергию
Зосв=((16Вт*Sм2*tосв*Др)/1000)*Ц1КвЧ= 16*819,52*5*365/1000*4,68 = 111992,3руб/год, где
tосв–среднее время освещения в день (5 ч)
Др – дни работы в год
Ц1КвЧ - тариф на электроэнергию 4,68 руб/КвЧ
Зэ=Зосв*2= 223984,6руб/год
Итого затрат на электроэнергию: 10226,5 руб/год.
Затраты на телефонную связь.
Затраты на телефонную связь состоят из абонентской платы за каждую телефонную линию. На складе установлены 4 телефонные линии.
Зт= 4*487*12 = 23376 руб./год
Затраты на воду
Зв=Нв*n*Др*Цв= 0,23*18*365*49,85 = 75328 руб./год, где
Нв – норма расхода воды на одного человека в день (0,23 м3)
n – численность работников склада
Затраты на амортизацию
Таблица 12. Имеющееся оборудование на складе
|
Наименование |
Стоимость, руб |
Количество |
Сумма, руб. |
|
Ричтрак |
1 056 688 |
1 |
1 056 688 |
|
Гидравлическая тележка |
15 800 |
3 |
47 400 |
|
Обычная тележка |
3 500 |
6 |
21 000 |
|
ИТОГО |
|
10 |
1 124 400 |
На складе числится оборудование на сумму: 1 124 400 руб.
Амортизационные отчисления составляют 10%.
За= 112440 руб./год
Таблица 13. Смета затрат на содержание склада
|
№ п/п |
Статья затрат |
Сумма, руб. |
|
1 |
Фонд оплаты труда |
5 904 000 |
|
2 |
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды |
1 771 200 |
|
2.1 |
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ |
1 298 880 |
|
2.2 |
Страховые взносы в фонды медицинского страхования |
301 104 |
|
2.3 |
Страховые взносы в фонды социального страхования |
171 216 |
|
3 |
Затраты на охрану |
360 000 |
|
4 |
Затраты на уборку помещений |
180 000 |
|
5 |
Затраты на отопление |
8 055 701 |
|
6 |
Затраты на электроэнергию |
223984 |
|
7 |
Затраты на доступ в сеть Internet |
77 760 |
|
8 |
Затраты на телефонную связь |
23 376 |
|
9 |
Затраты на водоснабжение |
75 328 |
|
10 |
Амортизация |
112 440 |
|
11 |
Налог на имущество |
22 263,12 |
|
12 |
Страховой взнос по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям |
13 632 |
|
|
ИТОГО |
18 568 621
|
Рисунок 11. Затраты предприятия до внедрения системы управления.
Вывод: принимая все затраты за 100% и поместив результаты на диаграмму (Рис.11), можно заметить, что больше всего предприятие тратит на оплату труда работников и на отопление склада.
Таблица 14. Затраты на программно-аппаратный комплекс
-
№ п/п
Наименование
Стоимость, руб.
Количество
Сумма, руб.
1
Программный комплекс
400 000
1
400 000
2
Сервер
106 800
1
106 800
3
Сетевое оборудование
20 000
1
20 000
4
Беспроводные точки доступа
4 000
2
8 000
5
Сканеры штрих-кодов
4 000
7
28 000
ИТОГО
12
562 800