- •Додаток з
- •Продовження додатка з Відомість 3.1. Аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками ( до рах. 36) за ____________ 201__ р.
- •Відомість 3.2. Аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами ( до рах. 37) за ____________ 201__ р.
- •Продовження додатка з Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (до рах. 63) за ____________ 201__ р.
- •Продовження додатка з Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за _____________201__ р. (витяг)
Продовження додатка з Відомість 3.1. Аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками ( до рах. 36) за ____________ 201__ р.
№ запи-су |
Номер док-та |
Найменування покупця (замовника) |
Сальдо на початок місяця |
У дебет рах. 36 з к-та 30,31,70,71 і інш. |
З к-та рах. 36 в дт 30,31,34, 63,68,70 і інш. |
Сальдо на кінець місяця | |||||||||
Дата виникнення заборгованості |
Дт |
дата |
№ |
№ |
№ |
Усього |
дата |
№ |
№ |
№ |
Усього |
Дт | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“___”____________ 200__ р. Виконавець
Відомість 3.2. Аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами ( до рах. 37) за ____________ 201__ р.
№ запис і рах. |
№ док. |
Найменування дебітору рахунків (підзвітна особа, назва організації) |
Сальдо на початок місяця |
В дебет рах. 37 з Кта 20,30,31,66,63,70,71,73,74 |
З к-та рах. 37 в Дт 30,41,63,66,91,92,93 |
Сальдо на кінець місяця | |||||||||||
Дата виникн. заборг. |
Дт |
Кт |
дата |
№ |
№ |
Усьо-го |
дата |
№ |
№ |
№ |
№ |
Усьо-го |
Дт |
Кт | |||
371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“___”___________ 200__ р. Виконавець