5.3. Обеспечение взаимосвязи стратегического среднесрочного и текущего планирования

В основе планирования лежат стратегический, среднесрочный и текущий планы. Стратегический план подразумевает формирование целей, задач, масштабов и сферы деятельности компании.

Стратегическая программа ОАО «РЖД» устанавливает контрольные параметры целевого состояния. В рамках стратегического планирования целевые установки могут быть упорядочены с выделением следующих целей:

- рыночные, устанавливают приоритеты в производственно-хозяйственной деятельности, определяют какой сегмент рынка планируется охватить;

- производственные – определяют структуру производства и технологию для обеспечения выполнения работ заданного объема и качества;

- финансово-экономические: определяют необходимое ресурсное обеспечение, источники финансирования и прогнозируемые финансовые результаты выбираемой стратегии;

- социальные, определяющие в какой мере деятельность компании может удовлетворять социальные потребности как общества в целом, так и определенных его слоев.

Стратегические планы разрабатываются на 7-10 и более лет.

Для поддержки стратегических планов формируются среднесрочные и текущие планы.

Среднесрочные планы разрабатываются как правило на 3 года.

Прежде чем приступить к разработке среднесрочных планов необходимо:

• проведение стратегического мониторинга внешней и внутренней среды и оценки влияния основных макроэкономических показателей на функционирование компании;

• прогнозирование, сценарное моделирование и планирование основных показателей развития компании на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом необходимости достижения стратегических целей;

• прогнозирование возможных неблагоприятных факторов, препятствующих развитию железнодорожного транспорта, выявление основных рисков и подготовка предложений по снижению их влияния на финансово-экономические результаты деятельности;

• формирование предложений по настройке соответствующих элементов стратегического управления.

Среднесрочное планирование обеспечивает реализацию следующих целей:

• приоритетное отражение коммерческих интересов железнодорожного транспорта с учетом ресурсных ограничений, накладываемых государственным тарифным и инвестиционным регулированием;

• обоснованное прогнозирование и планирование основных показателей развития железнодорожной компании на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

• обеспечение выхода на установленные контрольные параметры целевого состояния железнодорожной компании, определенные Стратегической программой развития;

• обеспечение принятия необходимых мер по настройке соответствующих элементов стратегического управления при отклонение фактических условий работы Компании от прогнозируемых;

• возможность нейтрализации неблагоприятных факторов, препятствующих развитию железнодорожного транспорта, и влияния основных рисков на его финансово-экономическую деятельность.

Параметры среднесрочных планов должны соответствовать траектории движения к достижению долгосрочных контрольных показателей. Это определяет необходимость ежегодно формирования трехлетних планов, причем каждый очередной плановый период будет включать 2-ой и 3-ий годы предшествующего периода, т.е. будет осуществляться динамичное скользящее среднесрочное планирование. Трехлетнее скользящее планирование дает возможность внесения уточняющих корректировок для учета объективных изменений факторов внешней и внутренней среды Компании.

Текущие планы разрабатываются на год и квартал с помесячной разбивкой.

Текущие планы на соответствующий год должны соответствовать плановым показателям первого года среднесрочного периода, а квартальные – обеспечивать последовательную реализацию годового плана.

Текущие планы «настраиваются» на контрольные параметры Стратегической программы и должны быть подчинены приоритетам стратегического развития Компании и увязан с показателями среднесрочного трехмесячного планирования.