- •ВАРИАНТ № 9
- •ВАРИАНТ № 10
- •ВАРИАНТ № 11
- •ВАРИАНТ № 12
- •ВАРИАНТ № 15
- •ВАРИАНТ № 17
- •ВАРИАНТ № 18
- •ВАРИАНТ № 19
- •ВАРИАНТ № 20
- •ВАРИАНТ № 21
- •ВАРИАНТ № 22
- •Интервалы
- •Интервалы
- •Интервалы
- •Интервалы
- •Интервалы
- •ВАРИАНТ № 9
- •ВАРИАНТ № 10
- •ВАРИАНТ № 11
- •Интервалы
- •ВАРИАНТ № 12
- •ВАРИАНТ № 13
- •ВАРИАНТ № 14
- •ВАРИАНТ № 15
- •ВАРИАНТ № 16
- •Интервалы
- •Интервалы
- •Интервалы
- •Интервалы
- •ВАРИАНТ № 9
- •ВАРИАНТ № 10
- •ВАРИАНТ № 11
- •ВАРИАНТ № 12
- •ВАРИАНТ № 13
- •ВАРИАНТ № 14
- •ВАРИАНТ № 15
- •ВАРИАНТ № 16
- •Интервалы
- •Находим значения эмпирической функции
- •Сравниваем
- •Интервалы
- •Находим выборочный коэффициент корреляции
- •Рекомендуемая литература
- •Сотые доли
uB = −6525 = −0.38 ; u2 = 16565 = 2.54;
Du = 2.54 −0.15 = 2.39 ;
xB = C1 + h1 uB =190 − 20 0.38 =182.4 ;
Dx = h12 Du = 400 2.39 = 956;
σ x = 956 = 30.92 .
|
Интервалы |
|
y j |
v j = |
y j −35 |
|
my |
v j my |
v j |
2 my |
|||||||
|
|
|
|
|
Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-20 |
|
|
15 |
|
-2 |
|
7 |
-14 |
|
28 |
|||||||
20-30 |
|
|
25 |
|
-1 |
|
11 |
-11 |
|
11 |
|||||||
30-40 |
|
|
35 |
|
0 |
|
14 |
0 |
|
0 |
|||||||
40-50 |
|
|
45 |
|
1 |
|
16 |
16 |
|
16 |
|||||||
50-60 |
|
|
55 |
|
2 |
|
11 |
22 |
|
44 |
|||||||
60-70 |
|
|
65 |
|
3 |
|
6 |
18 |
|
54 |
|||||||
|
|
|
∑ |
|
|
|
|
|
|
65 |
31 |
153 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
= |
|
|
31 |
= 0.48; |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
vB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
= |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
v2 |
= 2.35; |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dv = 2.35 −0.23 = 2.12;
yB = C2 +h2 vB = 35 +10 0.48 = 39.8;
Dy =100 2.12 = 212;
σy = Dy =14.56 .
Находим выборочный коэффициент корреляции
uv = ∑∑ui v j mxy
n
r |
= r |
= |
|
xy |
− |
x |
|
y |
= r |
= |
|
uv |
− |
u |
|
v |
|
||||
|
σ |
|
σ |
|
|
|
σ |
|
|
|
|
|
|||||||||
B |
xy |
|
|
x |
y |
uv |
|
|
u |
σ |
v |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
ui |
|
|
v j |
|
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
mx |
u i ∑v j m x y |
|
|
-3 |
|
|
|
|
|
3 |
4 |
7 |
-3(6+12)=-54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
-2 |
|
|
|
|
2 |
5 |
2 |
9 |
-2(2+10+6)=-36 |
|
|
|
-1 |
|
|
|
3 |
6 |
3 |
|
12 |
-1(0+6+6)=-12 |
|
|
|
0 |
|
|
5 |
9 |
8 |
|
|
22 |
0 |
|
|
|
1 |
|
1 |
4 |
2 |
|
|
|
7 |
1(-2-4+0)=-6 |
|
|
|
2 |
|
3 |
2 |
|
|
|
|
5 |
2(-6-2)=-16 |
|
|
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
3 |
3(-6)=-18 |
|
|
|
my |
|
7 |
11 |
14 |
16 |
11 |
6 |
65 |
∑1 = −142 |
vj ∑ui mx y |
|
-2 (1+6+9)=-32 |
-1 (0+4+4)=-8 |
0 |
1 (-4-6-0)=-10 |
2 (-9-10-3)=-44 |
3 (-12-4)=-48 |
∑2 =−142 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
uv = |
|
−142 = −2.18; |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
uv −u v = −2.18 −(−0.38) 0.48 = −2.18 +0.18 = −2; |
|
|||||||||||
σu = |
2.39 =1.55; |
|
|
|
|
|
|
|
||||
σv = |
|
2.12 =1.46; |
|
|
|
|
|
|
|
|||
r |
= |
|
−2 |
= −0.88. |
|
|
|
|
|
|
||
B |
|
1.55 1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rB |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Близость |
= 0.88 |
к 1 говорит о достаточно тесной линейной |
|||||||
зависимости между СВ Х и |
Y; т.к. с возрастанием значений одной |
|||||||||||
случайной величины значения другой СВ убывают, то |
rB <0. |
|||||||||||
|
|
|
Отметим, что вычисления, записанные в трех таблицах, можно |
|||||||||
свести в одну таблицу. |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Выпишем уравнения прямых регрессии (1) и (2): |
|
Y на Х: |
|
|
|
−39.8 = −0.88 |
14.56 |
(x −182.4) |
|
|||||
yx |
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
30.92 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
= −0.41x +115,38 |
(3) |
||||
|
|
|
|
|
yx |
|||||||
Х на Y: |
|
|
−182.4 = −0.88 |
30.92 |
( y −39.8) |
|
||||||
|
xy |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
14.56 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
= −1.87 y + 256,78 |
(4) |
||||
|
|
|
|
|
xy |
42
На плоскости хОy строим графики прямых (3) и (4) и значения (Х,Y) из корреляционной таблицы.
У |
|
|
70 |
xy |
|
|
||
60 |
|
|
50 |
|
|
40 |
(xy , yx ) |
|
30 |
||
|
||
20 |
|
|
10 |
yx |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
100 |
120 |
140 |
|
160 |
180 |
200 |
220 |
240 |
|
260 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
120 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
10 |
|
|
70 |
|
|||
|
|
|
|
66.18 |
8.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
238.08 |
|
125.88 |
|
|
|
|
yx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xy |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Оценим |
значимость |
выборочного |
коэффициента корреляции |
|
|||||||||||||||
rB = −0.88 для генеральной совокупности (X, Y) при заданном уровне |
|
|||||||||||||||||||||
значимости α = 0.05. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Выдвигаем нулевую и альтернативную гипотезы: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Н0: rГ |
= 0 |
(в |
генеральной |
совокупности |
нет |
линейной |
|
||||||||||||
зависимости). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Н1: rГ |
≠ 0 |
(в |
генеральной |
совокупности |
есть |
|
линейная |
|
|||||||||||
зависимость между СВ Х и Y). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Находим значение выборочной статистики |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
tнабл = |
rB |
n − 2 |
= |
0.88 |
63 |
=14.71 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
1 − rB |
2 |
1 − 0.882 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По таблице «Критические точки распределения Стьюдента» (см. стр. 47) находим
tкрит (α; n − 2) =tкрит (0.05; 63) = 2.
tнабл > 2 Н0 отвергаем и принимаем гипотезу Н1. Следовательно, rB = −0.88 - значимый коэффициент.
43
Рекомендуемая литература
1.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. –М.: Высш. шк., 1998. – 479 с.
2.Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. –М.: Высш. шк., 1998. – 400 с.
3.Гурский Е.И. Теория вероятностей с элементами математической статистики. –М.: Высш. шк., 1971. – 328 с.
4.Гурский Е.И. Сборник задач по теории вероятностей и математической статистики. –Мн.: Выш. шк., 1984. – 223 с.
5.Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. – М.: Наука, 1988.– 448с.
6.Герасимович А.И., Матвеева Я.И. Математическая статистика. –
Мн.: Выш. шк., 1978. – 200 с.
7.Теория вероятностей / Под ред. Зарубина В.С., Крищенко А.П. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. – 456 с
8.Жевняк Р.М., Карпук А.А. Высшая математика. Часть V. –Мн.:
Выш. шк., 1988. – 253 с
9.Мацкевич И.П., Свирид Г.П. Высшая математика. Теория вероятностей и математическая статистика. . –Мн.: Выш. шк., 1993. – 269с.
10.Сборник индивидуальных заданий по теории вероятностей и математической статистике / Под ред. Рябушко А.П. –Мн.: Выш.
шк., 1992. – 191с.
11.Кремер Н.М. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для вузов (экон. спец.). –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 543с.
12.Микулич Н.А., Рейзина Г.Н. Решение технических задач по теории вероятностей и математическая статистике. . –Мн.:
Выш.шк., 1991. – 164 с.
13.Годунов Б.А., Рубанов В.С., Тузик Т.А. Математическая статистика. Задания, методические указания, статистические таблицы. – Брест: БГТУ, 2002.
44