Расчет годового фонда заработной плата в организации

0,82

млн.руб.

тарифная ставка 1-го разряда, утвержденная на предприятии

№ п/п

Наименование структурных подразделений и должностей служащих (профессий рабочих)

Квалификационные разряды, (классы, категории)

Кол-во штатных единиц

Тарифные разряды по ЕТС

Тарифные коэффициенты по ETC

Тарифный оклад (ставка) по ETC

Надбавка за работу по контракту

Надбавка за сложность, за работу на открытом пространстве

Надбавка за профессионально мастерство

Надбавка сложные условия труда за классность

Надбавка за выслугу лет

Должностной оклад (тарифная ставка)

Месячный фонд заработной платы, руб

Годовой фонд заработной платы, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

Аппарат управления

1

Директор

1

20

9,42

8

50%

4

20%

2

13

13

157,578

2

Главный инженер

1

18

7,78

6

50%

3

10%

1

10

10

122,488

3

Заместитель директора по производству

1

17

7,02

6

50%

3

20%

1

10

10

117,431

4

Заместитель директора по экономическим вопросам

1

17

7,02

6

50%

3

15%

1

9

9

113,977

5

Инспектор по кадрам

1 категории

1

12

4,39

4

50%

2

20,0%

1

6

6

73,436

6

Секретарь

1

7

3,03

2

50%

1

3,5%

0

4

4

45,766

7

Уборщица

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

9,840

Производственно-технический отдел

8

Начальник отдела

1

16

6,43

5

50%

3

15%

1

9

9

104,397

10

Ведущий инженер

2

14

5,31

4

50%

2

15%

1

7

14

172,426

11

Инженер

1 категории

4

13

4,83

4

50%

2

0

6

24

285,163

12

Механик

2

11

3,99

3

50%

2

10%

0

5

10

125,637

Бухгалтерия

13

Главный бухгалтер

1

15

5,85

5

50%

2

20%

1

8

8

97,859

14

бухгалтер

1 категории

1

13

4,83

4

50%

2

7%

0

6

6

74,618

15

бухгалтер

2

9

3,3

3

50%

1

15%

0

4

9

107,158

Планово-экономический отдел

16

Начальник отдела

1

15

5,85

5

50%

2

15%

1

8

8

94,981

17

Ведущий экономист

2

14

5,31

4

50%

2

8,00%

0

7

14

165,111

18

Инженер по организации и нормированию труда

1

13

4,83

4

50%

2

10%

0

6

6

76,044

19

Инженер-экономист

2

11

3,99

3

50%

2

7%

0

5

10

123,281

Сметно-договорной отдел

21

Начальник отдела

1

16

6,43

5

50%

3

15%

1

9

9

104,397

22

Ведущий экономист

2

14

5,31

4

50%

2

20%

1

7

15

177,651

23

Экономист

2 категории

1

9

3,3

3

50%

1

10%

0

4

4

51,955

24

Юрисконсульт

2

14

5,31

4

50%

2

10%

0

7

14

167,201

Отдел материально-технического снабжения

26

Начальник отдела

1

14

5,31

4

50%

2

7%

0

7

7

82,033

27

Инженер

1 категории

1

12

4,39

4

50%

2

3,50%

0

6

6

66,308

28

Инженер

1

10

3,63

3

50%

1

0%

0

4

4

53,579

Линейные работники

29

Прораб

3

13

4,83

4

50%

2

60%

2

20%

1

9

27

327,938

30

Мастер

6

10

3,63

3

50%

1

60%

2

10%

0

7

39

471,493

31

Рабочий

2 разряд

9

2

1,25

1

50%

1

40%

0

40%

0

0

2

21

254,610

32

Рабочий

3 разряд

36

3

1,56

1

50%

1

40%

1

40%

1

0

3

106

1 271,013

33

Рабочий

4 разряд

63

4

1,78

1

50%

1

40%

1

40%

1

0

3

211

2 537,952

34

Рабочий

5 разряд

46

5

2,03

2

50%

1

40%

1

40%

1

60%

1

0

5

222

2 664,692

35

Рабочий

6 разряд

19

6

2,31

2

50%

1

40%

1

40%

1

60%

1

0

5

104

1 252,445

Итого

217

119

59

3

3

6

14

204

963

11 550,46

№ п/п

Элемент затрат

Базовый год (сопост-е цены) 2012

Планируемый год по кварталам (нарастающим итогом)

I

II

III

IV

1

Затраты на производство и реализацию продукции - всего,

55 016,46

16660,67313

32663,23501

48007,79989

63910,40177

в том числе:

-

-

-

-

-

1,1

  Материальные затраты - всего

36246

11108,5525

21862,9938

32263,438

43525,9193

  в том числе:

0

1,1,1

    сырье и материалы

29168

8920,34

17536,68

25849,023

35073,403

1,1,2

    топливно-энергетические ресурсы    

1163

335,91

639,70875

911,5075

1151,30625

1,1,3

    работы и услуги производственного     хар-ра

2744

849,79

1681,58

2495,37

3291,16

1,1,4

    прочие мат.затраты (НДС вкл в затраты)

3170

1002,5125

2005,025

3007,5375

4010,05

1,2

  Расходы на оплату труда

11550,46

3268,795631

6233,591261

8894,386892

11251,18252

1,3

  Отчисления на социальные нужды   (по действующему законод-ву)

3938

1245,3925

2490,785

3736,1775

4981,57

1,4

  Амортизация основных средств   и нематериальных активов

557

176,15125

352,3025

528,45375

704,605

1,5

  Прочие затраты - всего,

2725

861,78125

1723,5625

2585,34375

3447,125

    в том числе:

1,5,1

    налоги и неналоговые платежи

1353

427,88625

855,7725

1283,65875

1711,545

1,5,2

    платежи по страхованию

0

0

0

0

0

1,5,3

% по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии  с законод-вом)

0

0

0

0

0

1,5,4

    лизинговые платежи

0

0

0

0

0

1,5,5

    другие затраты

1372

433,895

867,79

1301,685

1735,58

2

Справочно:

2,1

  условно-переменные издержки

36246

11108,5525

21862,99375

32263,438

43525,91925

2,2

  условно-постоянные издержки

18770,46

5552,120631

10800,24126

15744,36189

20384,48252

№ п/п

Наименование показателя

На начало базового года

На конец базового года

На конец планируемого года

В том числе на конец квартала планируемого года (на конец периода)

I

II

III

IV

в сопоставимых ценах

1

Оборотные активы

1,1

Сумма затрат на сырье и материалы

18 959,85

36 246,00

43 525,92

11 108,55

21 862,99

32 263,44

43 525,92

запас сырья и материалов в днях

86,30

71,54

-

79,80

84,20

76,70

73,40

размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы

52,67

100,68

120,91

123,43

121,46

119,49

120,91

Запасы сырья и материалов всего

4 545,21

7 202,90

8 874,45

9 849,58

10 227,02

9 165,21

8 874,45

1,2

Незавершенное производство:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

запас незавершенного производства в днях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,3

Готовая продукция и товары для реализации:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

запас готовой продукции и товаров для реализации в днях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,4

Товары отгруженные:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

запас товаров отгруженных в днях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,5

Налоги по приобретенным ценностям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,6

Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков

0,00

5 173,96

334,94

83,74

167,47

251,21

334,94

отсрочка в поступлении платежей в днях

0,00

0,14

-

32,60

43,50

16,70

2,90

авансируемая сумма материальных затрат

18 959,85

36 246,00

43 525,92

11 108,55

21 862,99

32 263,44

43 525,92

размер однодневной авансируемой суммы материальных затрат

52,67

100,68

120,91

123,43

121,46

119,49

120,91

Прочая дебиторская задолженность

3 116,06

200,39

1 136,76

284,19

568,38

852,57

1 136,76

отсрочка в поступлении платежей в днях

31,80

1,27

-

30,00

22,60

12,80

5,70

сумма выручки

35 276,00

56 755,00

71 795,08

17 948,77

35 897,54

53 846,31

71 795,08

размер однодневной суммы выручки от реализации продукции

97,99

157,65

199,43

199,43

199,43

199,43

199,43

1,7

Денежные средства (справочно)

2 110,78

6 423,61

8 125,87

2 031,47

4 062,93

6 094,40

8 125,87

1,8

Прочие оборотные активы

913,62

5 377,13

6 802,07

1 700,52

3 401,04

5 101,55

6 802,07

1,9

Итого оборотные активы (сумма стр.1.1-1.8)

10 685,68

24 377,99

25 274,08

13 949,49

18 426,84

21 464,93

25 274,08

1,1

Прирост (+), сокращение (-) оборотных активов (по стр.1.9)

-

13 692,31

896,10

-10 428,50

4 477,35

3 038,09

3 809,15

2

Кредиторская задолженность

2.1

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

9 227,89

606,74

19 852,66

4 963,16

9 926,33

14 889,49

19 852,66

отсрочка по оплате платежей в днях

175,21

6,03

-

83,40

27,10

106,70

164,20

авансируемая сумма материальных затрат

18 959,85

36 246,00

43 525,92

11 108,55

21 862,99

32 263,44

43 525,92

размер однодневной суммы материальных затрат

52,67

100,68

120,91

123,43

121,46

119,49

120,91

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками

0,00

18 591,74

21 538,52

6 381,78

16 752,18

12 165,28

21 538,52

отсрочка по оплате платежей в днях

0,00

117,93

-

32,00

84,00

61,00

108,00

сумма выручки

35 276,00

56 755,00

71 795,08

17 948,77

35 897,54

53 846,31

71 795,08

размер однодневной суммы выручки от реализации продукции

97,99

157,65

199,43

199,43

199,43

199,43

199,43

2,2

Сумма расходов на оплату труда

4 150,00

11 550,46

11 251,18

2 812,80

5 625,59

8 438,39

11 251,18

отсрочка расчетов по оплате труда в днях

57,64

14,09

-

42,60

30,10

49,20

53,70

размер однодневной суммы расходов на оплату труда

11,53

32,08

31,25

31,25

31,25

31,25

31,25

Размер оплаты труда

664,45

452,00

1 678,30

1 331,39

940,72

1 537,66

1 678,30

2,3

Сумма налогов и сборов уплаченных в бюджет

4 664,86

9 200,76

13 680,08

3 420,02

6 840,04

10 260,06

13 680,08

отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в бюджет в днях

53,05

28,25

-

13,70

37,40

23,10

50,30

размер однодневной суммы налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет

12,96

25,56

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

Размер налогов сборов и платежей

687,37

722,00

1 911,41

520,60

1 421,21

877,81

1 911,41

2,4

Разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность

438,20

124,00

156,86

39,22

78,43

470,58

156,86

2,5

Прочие виды обязательств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,6

Итого кредиторская задолженность (сумма стр.2.1-2.5)

11 017,91

20 496,47

45 137,75

13 236,16

29 118,87

29 940,81

45 137,75

2,7

Прирост (+), сокращение (-) кредиторской задолженности

-

9 478,57

24 641,28

-7 260,32

15 882,72

821,94

15 196,94

3

Чистый оборотный капитал (стр.1.9 - стр.2.6)

-332,23

3 881,51

-19 863,67

713,34

-10 692,04

-8 475,88

-19 863,67

4

Прирост (+), сокращение (-) чистого оборотного капитала (по стр.3)

-332,23

4 213,75

-23 745,18

-3 168,18

-11 405,37

2 216,15

-11 387,78

№ п/п

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования

Баз-й год (сопост-е цены)

Очередной год (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

Индекс инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (очередной год в % к текущему)

I

II

III

IV

I. Инвестиции в основной капитал

1

Инвестиции в основной капитал - всего:

22 330,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

0,076

в том числе:

в объекты производственного назначения,   из них:

15 631,000

1 190,000

1 190,000

1 190,000

1 190,000

1 190,000

0,076

строительно-  монтажные работы

3 126,200

238,000

238,000

238,000

238,000

238,000

0,076

  оборудование

3 126,200

238,000

238,000

238,000

238,000

238,000

0,076

  прочие

4 689,300

357,000

357,000

357,000

357,000

357,000

0,076

в объекты непроизводственного назначения

6 699,000

510,000

510,000

510,000

510,000

510,000

0,076

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

II. Источники финансирования инвестиций в основной капитал

2

Собственные средства организации - всего:

1 472,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

в том числе направляемые за счет:

прибыли

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

прочих

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

3

Заемные и привлеченные средства - всего,

20 857,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

0,082

в том числе:

заемные средства других организаций

20 857,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

кредиты банков

0,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

-

иностранные кредиты

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

иностранные источники (без учета иностранных кредитов)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

прочие привлеченные средства (указать)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

бюджетные средства - всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

из них государственные целевые бюджетные фонды (указать)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

в том числе

средства инновационных фондов

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать) ср-ва местных бюджетов

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

4

Всего по источникам фин-я инвестиций в основной капитал

22 330,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

0,076

5

Из общего объема фин-я инвестиций в основной капитал:

1,000

1,000

-

-

-

-

-

доля собственных средств

0,066

0,000

-

-

-

-

-

доля заемных и привлеченных ср-в доля бюджетных средств

0,934

1,000

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование показателя

Планируемый год по кварталам (нарастающим итогом)

I

II

III

IV

1

Выручка от реализации продукции

21538,5225

43077,045

64615,5675

86154,09

2

Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции (сумма стр.1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4 из табл.6-18)

3589,75375

7179,5075

10769,2613

14359,015

3

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей из выручки) (стр.1 - стр.2)

17948,7688

35897,5375

53846,3063

71795,075

3,1

Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах

0

0

0

0

4

Условно-переменные издержки (стр.2.1 табл.6-9)

11108,5525

21862,9938

32263,438

43525,9193

5

Маржинальная (переменная) прибыль (стр.3 - стр.4)

7067,28894

14134,5779

21201,8668

28269,1558

6

Условно-постоянные издержки (стр.2.2 табл.6-9)

5552,12063

10800,2413

15744,3619

20384,4825

7

Прибыль (убыток) от реализации (стр.3 - стр.4 - стр.6)

1971,16831

3942,33661

5913,50492

7884,67323

8

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов

16,445

32,89

49,335

65,78

9

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

0

0

0

0

10

Прибыль (убыток) за отчетный период (стр.7 + стр.8 + стр.9)

1987,61331

3975,22661

5962,83992

7950,45323

11

Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) (стр.2 табл.6-18)

437,274928

874,549855

1311,82478

1749,09971

12

Расходы и платежи из прибыли

0

0

0

0

13

Льготируемая прибыль

0

0

0

0

14

Чистая прибыль (убыток) (стр.10 - стр.11 - стр.12)

1550,33838

3100,67676

4651,01514

6201,35352

   в т.ч. по направлениям использования:

14,1

   резервный фонд

-

-

-

-

14,2

   на цели накопления

-

-

-

-

14,3

   на цели потребления

-

-

-

-

14,4

   прочие (указать)

-

-

-

-

15

Чистая прибыль (стр.10 - стр.11 - стр.12)

1550,33838

3100,67676

4651,01514

6201,35352

16

Чистый доход (стр.15 + стр.1.4 табл.4,1)

1726,48963

3452,97926

5179,46889

6905,95852

17

Погашение задолженности по кредитам (займам, ссудам) и прочим долгосрочным обязательствам организации с учетом возмещения(стр.9 табл.5.3.)

602,766872

1205,53374

1808,30062

2411,06749

№ п/п

Виды налогов, сборов, платежей

Налогооблаг-я база

Ставка

Базовый год

Планируемый год по кварталам (c нарастающим итогом)

1

Налоги, сборы и платежи, уплач-е из выручки от реализации - всего (стр.1.1 + + стр.1.2 + стр.1.3 + стр.1.4),

-

-

4 956,58

1 634,12

3 334,86

5 102,18

6 729,35

в том числе:

1,1

  Акцизы

-

-

-

-

-

-

-

1,2

  НДС, подлежащий уплате   (возврату) (стр.1.2.1 - стр.1.2.2)

4 956,58

1 634,12

3 334,86

5 102,18

6 729,35

1,2,1

    НДС начисленный

56 755,00

0,20

11 351,00

3 589,75

7 179,51

10 769,26

14 359,02

1,2,2

    НДС к вычету

6 394,42

1 955,64

3 844,65

5 667,09

7 629,67

по приобретенным материальным ресурсам

85% от МЗ

0,20

6 161,82

1 888,45

3 716,71

5 484,78

7 399,41

по энергозатратам

0,20

232,60

67,18

127,94

182,30

230,26

1,2,3

НДС, включаемый в состав материальных затрат

-

-

3 170,00

1 002,51

2 005,03

3 007,54

4 010,05

1,2,4

НДС, принимаемый к вычету

3 224,42

953,12

1 839,63

2 659,55

3 619,62

1,3

  Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (указать)

56 755,00

0,01

1,4

  Прочие (указать)

2

Налоги и сборы, уплачиваемые из прибыли (доходов) - всего (сумма стр.2.1-2.5),

-

-

132,22

437,27

874,55

1 311,82

1 749,10

в том числе:

2,1

  Налог на недвижимость

Прибыль

0,01

6,01

19,88

39,75

59,63

79,50

2,2

  Налог на прибыль

Прибыль

0,18

108,18

357,77

715,54

1 073,31

1 431,08

2,3

  Налог на доходы

-

-

-

-

-

-

-

2,4

  Целевые сборы, уплачиваемые   в местный бюджет (указать)

Прибыль

0,03

18,03

59,63

119,26

178,89

238,51

2,5

  Прочие (указать)

-

-

-

-

-

3

Налоги, сборы и платежи, относимые на себестоимость - всего (сумма стр.3.1-3.8),

-

-

4 111,96

1 300,41

2 600,82

3 901,23

5 201,63

в том числе:

3,1

  Платежи за землю

11 550,46

0,01

115,50

36,53

73,06

109,58

146,11

3,2

  Налог за пользование природными   ресурсами

11 550,46

0,01

-

-

-

-

-

3,3

  Платежи за выбросы

-

-

-

-

-

  загрязняющих веществ

-

-

-

-

-

-

  в окружающую среду

-

-

-

-

-

-

3,4

  Отчисления в фонд социальной защиты населения

11 550,46

0,34

3 927,16

1 241,96

2 483,93

3 725,89

4 967,85

3,5

  Отчисления по обязательному страхованию

11 550,46

0,01

69,30

21,92

43,83

65,75

87,67

3,6

  Отчисления в инновационный фонд

7 131,00

0,05

-

-

-

-

-

3,7

  Таможенные сборы и платежи, уплач-е при импорте сырья

-

-

-

-

-

-

-

3,8

  Прочие (указать)

-

-

-

-

-

-

-

4

Всего уплач-х налогов, сборов и платежей (1+2+3)

-

-

9 200,76

3 371,80

6 810,22

10 315,23

13 680,08

№ п/п

Наименование показателя

Базовый год

Планируемый год - всего

В том числе по кварталам (c нарастающим итогом)

I

II

III

IV

1,00

I. ТЕКУЩАЯ (производственная) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1,10

Приток

1,1,1

Выручка от реализации продукции

56 755,00

71 795,08

17 948,77

35 897,54

53 846,31

71 795,08

1,1,2

Прирост (+), сокращение (-) кредиторской задолженности (стр.2.8 табл.6-10)

9 478,57

24 641,28

-7 260,32

15 882,72

821,94

15 196,94

1,1,3

Прочие поступления по текущей (производственной) деятельности (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,1,4

Итого: приток денежных средств по текущей (производственной) деятельности

66 233,57

96 436,35

10 688,45

51 780,26

54 668,25

86 992,01

1,20

Отток

1,2,1

Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) (стр.1 табл.6-9 - стр.1.4 табл.6-9)

54 459,46

63 910,40

16 484,52

32 310,93

47 479,35

63 910,40

1,2,2

Акцизы (стр.1.1 табл.6-18)

-

-

-

-

-

-

1,2,3

НДС, принимаемый к вычету (стр.1.2.2 табл.6-18)

3 224,42

3 619,62

953,12

1 839,63

2 659,55

3 619,62

1,2,4

НДС, уплаченный в бюджет (подлежащий возврату) (стр.1.2 табл.6-18)

4 956,58

6 729,35

1 634,12

3 334,86

5 102,18

6 729,35

1,2,5

Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (стр.1.3 табл.6-18)

-

-

-

-

-

-

1,2,6

Прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки (стр.1.4 табл.6-18)

-

-

-

-

-

-

1,2,7

Налоги и сборы, уплачиваемые из прибыли (доходов) (стр.2 табл.6-18)

132,22

1 749,10

437,27

874,55

1 311,82

1 749,10

1,2,8

Расходы и платежи из прибыли (стр.12 табл.6-17)

-

-

-

-

-

-

1,2,9

Прирост (+), сокращение (-) оборотных активов (стр.1.10 табл.6-10)

13 692,31

896,10

-10 428,50

4 477,35

3 038,09

3 809,15

1,2,10

Прочие расходы по текущей деятельности (указать)

-

-

-

-

-

-

1,2,11

Итого: отток денежных средств по текущей (производственной) деятельности (сумма строк 1.2.1-1.2.10)

76 464,99

76 904,56

9 080,54

42 837,31

59 590,99

79 817,62

1,30

Сальдо потока денежных средств по текущей (производственной) деятельности (стр.1.1.4-1.2.11)

-10 231,43

19 531,79

1 607,91

8 942,94

-4 922,74

7 174,39

2,00

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2,10

Приток

2,1,1

Поступления денежных средств от реализации основных средств и НМА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,1,2

Прочие доходы от инвестиционной деятельности (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,1,3

Итого: приток денежных средств по инвест-й деятельности (стр.2.1.1 + стр.2.1.2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,20

Отток

2,2,1

Инвестиции в основной капитал без НДС (стр.1 табл.6-12)

22 330,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

2,2,2

НДС, уплачиваемый при приобретении (ввозе) ОС, НМА, проведении СМР (стр.1.2.2.2 табл.6-18)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,2,3

Долгосрочные финансовые вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,2,4

Другие расходы по инвестиционной деятельности (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,2,5

Итого:

22 330,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

отток денежных средств по инвестиционной деятельности (сумма строк 2.2.1-2.2.4)

2,30

Сальдо потока денежных средств по инвест-й деятельности (стр.2.1.3 - стр.2.2.5)

-22 330,00

-1 700,00

0,00

0,00

0,00

-1 700,00

2,40

Накопительный остаток по стр.2.3

-22 330,00

-24 030,00

-22 330,00

-22 330,00

-22 330,00

-24 030,00

3,00

III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3,10

Приток

3,1,1

Дополнительно привлекаемый акционерный капитал (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,1,2

Заемные и привлеченные ср-ва для реализации инветст. программы (стр.1 табл.6-12)

22 330,00

1 700,00

1 700,00

3,1,3

Существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый год (стр.3 табл.6-12)

20 857,00

-

-

-

-

-

3,1,4

Краткосрочные кредиты, займы

0,00

500,00

0,00

200,00

300,00

500,00

3,1,5

Возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам

0,00

568,85

223,48

398,98

517,62

568,85

3,1,6

Прочие источники (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,1,7

Итого: приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр.3.1.1-3.1.6)

43 187,00

2 768,85

223,48

598,98

817,62

2 768,85

3,20

Отток

3,2,1

Погашение осн. долга по привлекаемым кредитам по БП (стр.6 табл.6-15)

0,00

1 700,00

323,42

706,81

1 161,27

1 700,00

3,2,2

Погашение процентов по привлекаемым кредитам по БП (стр.7 табл.6-15)

0,00

711,07

279,35

498,73

647,03

711,07

3,2,3

Погашение прочих издержек по вновь привлекаемым кредитам по БП(стр.8 табл.6-15)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2,4

Погашение основного долга по существующим кредитам (займам, ссудам)

-

-

-

-

-

-

3,2,5

Погашение процентов и прочих издержек по существующим кредитам (займам)

-

-

-

-

-

-

3,2,6

Погашение прочих долгосрочных обязательств организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2,7

Погашение краткосрочных краткострочных кредитов и займов

0,00

500,00

0,00

0,00

3 000,00

5 000,00

3,2,8

Выплата дивидендов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2,9

Использование финансовых средств на прочие цели (указать)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2,10

Итого: отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1-3.2.9)

0,00

2 911,07

602,77

1 205,53

4 808,30

7 411,07

3,30

Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр.3.1.7 - стр.3.2.9)

43 187,00

-142,21

-379,29

-606,55

-3 990,68

-4 642,21

4,00

Итого: приток ден.средств по всем видам деят-ти (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7)

109 420,57

99 205,21

10 911,93

52 379,24

55 485,87

89 760,86

5,00

Итого: отток денежных средств по всем видам деят-ти (сумма строк 1.2.11, 2.2.5 и 3.2.9)

98 794,99

81 515,63

9 683,31

44 042,85

64 399,29

88 928,69

6,00

Излишек (дефицит) денежных средств (стр.4 - стр.5)

10 625,57

17 689,58

1 228,62

8 336,39

-8 913,42

832,18

7,00

Накопительный остаток (+), дефицит (-) денежных средств (по стр.6)

10 625,57

28 315,15

11 854,19

20 190,58

11 277,17

12 109,34

№ п/п

Наименование показателя

2012

2013г. всего

В т.ч. по кварталам (нараст.итогом)

I

II

III

IV

1

Рентабельность активов, %

8,85

467,67

116,92

233,84

350,76

467,67

2

Рентабельность продаж (оборота), %

2,56

9,15

9,15

9,15

9,15

9,15

3

Рентабельность реализованной продукции по прибыли от реализации, %

3,17

12,34

11,83

12,07

12,32

12,34

4

Рентабельность реализованной продукции по чистой прибыли, %

3,59

12,44

11,93

12,17

12,42

12,44

5

Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции, руб.

1,03

1,12

1,08

1,10

1,12

1,12

6

Материалоемкость произведенной продукции

0,53

0,61

0,62

0,61

0,60

0,61

8

Коэффициент текущей ликвидности

0,93

2,56

1,11

1,58

2,07

2,56

9

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

-0,079

0,04

0,10

0,07

0,05

0,04

10

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

0,934

0,09

0,35

0,18

0,12

0,09

11

Коэффициент структуры капитала

14,166

0,92

3,68

1,84

1,23

0,92

12

Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %

7,059

108,72

27,18

54,36

81,54

108,72

13

Срок оборачиваемости всего капитала, дней

2,54

93,75

24,28

47,44

70,59

93,75

14

Срок оборачиваемости готовой продукции, дней

-

-

-

-

-

-

15

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней

35,15

7,38

1,84

3,69

5,53

7,38

16

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней

136,48

148,87

8,12

107,24

123,08

148,87

17

Выручка от реализации продукции на одного работающего, млн.руб.

313,85

330,85

82,71

165,43

248,14

330,85

18

Уровень безубыточности, %

58,92

47,82

53,23

50,91

48,67

47,82