Расчет №1

Показатели

Стоимость материа-лов по учетным ценам

Сумма отклонений (транспортно-заготовитель-ных расходов)

Факти-ческая себестои-мость материа-лов

Остаток материалов на 01 декабря

Поступило материалов за месяц

Итого с остатком

% отклонений

Х

Х

Израсходовано материалов на:

а) по цехам основного производства:

на изделие А

на изделие Б

б) на общепроизвод-ственные расходы

в) на общехозяйственные расходы

г) расходы на упаковку готовой продукции, отгруженной покупателям

Остаток материалов на 01 января

Показатели

Виды изделий

Заработная плата производственных рабочих

Удельный вес заработной платы по видам изделий

Сумма общепроиз

водственных

расходов

Изделие А

Изделие Б

Итого:

№

Показатели

Сумма, руб

всего

в том числе по изделиям

А

Б

1

Незавершенное производство на начало месяца

2

Затраты на производство за месяц

3

Незавершенное производство на конец месяца

4

Фактическая себестоимость готовой продукции

5

Стоимость готовой продук-ции, выпущенной из произ-водства по упущенным ценам

6

Сумма отклонений фактической себестоимости продукции от учетной стоимости

№

счета

Наименование синтетического счета

Сальдо на 01.12

Обороты за декабрь

Сальдо на 01.01

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Показатели

Сумма, руб.

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

Арендованные основные средства

120 000

120 000

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

-

70 000

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

-

195 000

Износ жилищного фонда

1 635 000

1 954 730

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

8 500

14 800

Показатели

Сумма оборота за январь-ноябрь, руб

90-1 Выручка

47 315 84

90-2 Себестоимость продаж:

Управленческие расходы

Коммерческие расходы

28 531 92

979 83

703 87

90-3 Налог на добавленную стоимость

7 885 97

90-9 Прибыль от продаж

9 214 24

Показатели

Сумма оборота за январь-ноябрь, руб

91-1. Прочие доходы

в т.ч.

Поступления, связанные с возмещением причиненных организации убытков

2 10

2 10

91-2 Прочие расходы

в т.ч.

Проценты, уплачиваемые организацией за предоставленные ей в пользование денежные средства (кредиты)

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора поставки, признанные организацией

209 29

181 29

28 00

Показатели

Сумма оборота за январь-ноябрь, руб

Дебет

Кредит

Прибыль от продаж

9 214 25

Сальдо прочих доходов

2 10

Сольдо прочих расходов

209 29

Начисленные платежи налога на прибыль

2 161 69

Итого

2 370 98

9 216 35

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб

1

2

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

45 017

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(27 107)

Валовая прибыль

17 910

Коммерческие расходы

(3 125)

Управленческие расходы

4 881

Прибыль (убыток) от продаж

9 904

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

46

Проценты к уплате

(17)

Доходы от участия в других организациях

125

Прочие доходы

359

Прочие расходы

(251)

Прибыль (убыток) до налогообложения

10 166

Отложенные налоговые активы

-

Отложенные налоговые обязательства

-

Текущий налог на прибыль

2 440

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

7 726

Показатели

Сумма, тыс.руб

Прибыль

Убыток

1

2

3

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

165

54

Прибыль (убыток) прошлых лет

-

-

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

158

71

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

156

73

Отчисления в оценочные резервы

-

-

Списание дебиторской и кредиторской задолженность, по которым истек срок исковой давности

73

17