80

Рис. 1.81. Автоматизоване формування касової книги

Банківські операції. Схема взаємодії документів банківських операцій у програмі "1С: Бухгалтерія 8.1" наведена на рис. 1.82.

Рис. 1.82. Схема документообігу банківських операцій

81

"1С: Бухгалтерія 8" автоматизує наступні функції: формування банківських документів (платіжних доручень, ордерів); реєстрація надходжень і списань коштів на банківських рахунках.

Місця зберігання безготівкових коштів підприємства – розрахункові рахунки в банках

– відображаються в інформаційній базі як елементи списку банківських рахунків підприємства.

Надходження та списання безготівкових коштів реєструються платіжними документами.

Первинний запис платіжних документів в інформаційну базу означає реєстрацію намірів на зміни стану безготівкових коштів. Фактичний рух грошових коштів реєструється відміткою "Оплачено" в екранній формі документа (рис. 1.83). Після цього можуть бути сформовані відповідні проведення в бухгалтерському та податковому обліку.

Рис. 1.83. Реєстрація фактичного руху грошових коштів

Платіжний документ може бути роздрукований у паперовому виді або переданий в електронному виді по каналах зв'язку в комерційний банк за допомогою спеціалізованої програми типу "Клієнт банку", що поставляє банком. Підставою для реєстрації фактичної оплати є виписка з розрахункового рахунку, отримана з банку.

"1С: Бухгалтерія 8.1" надає інструмент прискорення реєстрації виписки з розрахункового рахунку із забезпеченням групового уведення платіжних документів в інформаційну базу – обробку "Виписка банку" (рис. 1.84).

82

Рис. 1.84. Прискорення реєстрації виписки з розрахункового рахунку із забезпеченням групового уведення платіжних документів в інформаційну базу

"1С:Бухгалтерія 8.1" також автоматизує роботу з валютними коштами, операції по покупці та продажу іноземної валюти.

Клієнт-банк. Для обміну інформацією з банками по електронних каналах зв'язку призначені спеціалізовані програми типу "Клієнт-банк". Конфігурація, у свою чергу, уміє обмінюватися інформацією з такими програмами.

Спеціальний механізм обміну інформацією із програмами типу "Клієнт-банк" дозволяє: формувати платіжні документи в інформаційній базі, потім вивантажувати їх у програму типу "Клієнт-банк" для передачі в банк по електронних каналах зв'язку; завантажувати в базу із програми типу "Клієнт-банк" інформацію, що надійшла з банку про операції по розрахункових рахунках організації.

Обмін даними між конфігурацією та програмою типу "Клієнт-банк" здійснюється через проміжне сховище інформації, у якості якого використається файл обміну спеціального формату. Для відправлення платіжних документів підготовлені в конфігурації дані вивантажуються у файл обміну. Програма типу "Клієнт-банк" цей файл читає та обробляє. Результат обробки передається по телекомунікаційних каналах у комерційний банк. Для одержання банківських виписок програмою типу "Клієнт-банк" ініціюється прийом даних з комерційного банку та формування файлу обміну. Потім цей файл читається та обробляється. Необхідна умова для взаємодії із програмою типу "Клієнт-банк": банківська програма повинна підтримувати стандарт обміну даними "1С:Підприємство – Клієнт-банк".