8.10. Проведення інвентаризації

Система дозволяє відображати у модулі „Бухгалтерія" результати інвен­таризації основних засобів, а у модулі „Реалізація і склад" -матеріальних цінностей.

Інвентаризаційна відомість товарно-матеріальних цінностей формується у розділі інвентаризаційні відомості" пункту меню ,Документи" для обрано­го складу на підставі інформації регістру „Товарні запаси" (рис.8.25).

Рис. 8.25. Інвентаризаційна відомість

Інвентаризаційна відомість може знаходитися у двох станах:

• Бланк";

• Відомість".

У стані ,Бланк" у відомість можна вносити виправлення, але не можна формувати документи. У стані Відомість" виправлення в неї вносити не можна, але можна формувати документи:

- акти списання і накладні на відпуск для списання нестач ТМЦ;

226

- акти оприбуткування та прибуткові ордери для оприбуткування надлишків ТМЦ.

Переведення відомості з одного стану в інший та створення документів з оприбуткування надлишків і списання нестач ТМЦ здійснюється з викорис­танням відповідних пунктів контекстного меню. Подальша робота із створе­ними актами відбувається в розділі ,^4кти списання/оприбуткування" основ­ного меню , Документи", де з ними можна виконати наступні дії:

• отримати друковану форму акту;

• відпрацювати в обліку;

• відмінити відпрацювання в обліку.

При відпрацюванні в обліку акту списання нестач у реєстрі „Товарні запа­си" програмою зменшуються залишки партій матеріальних цінностей у від­повідності зі специфікацією акта. При відпрацюванні акту оприбуткування надлишків система збільшує залишки партій матеріальних цінностей.

Відмінити відпрацювання акту списання нестач ТМЦ можна завжди, а відміна відпрацювання акту оприбуткування надлишків можлива. У випадку, якщо перераховані у специфікації акту ТМЦ не включені у специфікації ін­ших товарних документів.

Інвентаризаційний опис основних засобів може бути сформований у роз­ділі інвентаризаційна відомість" основного меню „Звіти". Документ ство­рюється на підставі даних розділу „Залишки матеріальних цінностей" і виво­дить у шаблоні вбудованого у програму редактора звітів.

8.11. Спеціальні засоби системи

Спеціальні засоби системи призначені для найбільш підготовлених корис­тувачів, яких не задовольняють стандартні засоби "Парус -Підприємство". Вони забезпечують можливість:

• в багатьох розділах створювати формули для типових розрахунків з використанням спеціальних функцій і визначених констант;

• створювати різноманітні документи та звіти, які реалізовані у шаб­лонах MicrosoftWordта Excel;

• створювати різноманітні звіти за допомогою генератора звітів Sea­gateCrystalReports;

• підключати до системи додаткові програмні модулі, які самостійно розроблені користувачем в середовищі VisualFoxPro.

У "Парус-Підприємство" формули можуть використовуватись:

• у зразках первинних документів і господарських операцій;

• при призначенні ціни реалізації послуг;

• у шаблонах MicrosoftExcelдокументів та табличних додатків;

• у шаблонах додаткових звітів, підготовлених на базі генератора зві-

227

тів SeagateCrystalReports.У формулах можуть використовуватись функції:

• математичні;

• бухгалтерські;

• спеціальні функції для шаблонів документів і звітів на основі MicrosoftExcel;

• змінні та функції форматування для шаблонів звітів на основі MicrosoftExcel;

• функції для шаблонів звітів на базі Crystal Reports; деякі функції VisualFoxPro.

Основні математичні функції:

Abс (число) - повертає абсолютне значення аргументу, число - числовий вираз;

Міn (число 1, число 2) - повертає менше з двох числових виразів, число!, число 2 - числові вирази, значення яких порівнюються;

Мах (числої, число 2) - повертає більше з двох числових виразів.

Основні бухгалтерські функції:

OSDB (Рахунок; Дата) - відображає сальдо по дебету рахунку на вказану дату;

OSCR (Рахунок; Дата) -відображає сальдо по кредиту рахунку на вказа­ну дату;

OBDB (Рахунок; Дата з; Дата по; КорРахунок) - відображає оборот по дебету рахунку за проміжок часу у кореспонденції з кореспондуючим рахун­ком;

OBCR (Рахунок; Дата з; Дата по; КорРахунок) - відображає оборот по кредиту рахунку за проміжок часу у кореспонденції з кореспондуючим раху­нком;

де Рахунок -номер рахунку, для якого обчислюється оборот;

Дата з, Дата по - граничні дати відрізку часу, обороти за який необхідно отримати;

РахунокКор - кореспондуючий рахунок;

PRICE -відображає ціну списання заданої кількості ТМЦ. Ця функція достатньо громіздка і введення її може супроводжуватись помилками, тому в системі передбачена спеціальна можливість для розрахунку ціни списання -визначена константа С;

Спеціальні функції -дозволяють вводити в поле друкованої форми кон­кретного документу відповідні йому характеристики з таблиць бази даних (реквізити контрагента, прописні значення числових виразів та дат, календа­рний термін, номери рахунків і найменування аналітичних субрахунків, зна­чення вказаного податку з суми та інші).

У формулах можуть використовуватись константи:

• що визначені користувачем;

• що визначені розробниками.

228

Константи, визначені користувачем, реєструються у довіднику конста­нти" модуля „Бухгалтерія". Розробниками встановлений набір констант для наступних розділів програми:

• Банківські та касові документи;

• Внутрішні документи та авансові звіти;

• Вхідні і вихідні рахунки на сплату;

• Журнал платежів;

• Товарні документи;

• Оборотні відомості по синтетичним, аналітичним рахункам, ТМЦ;

• Інвентарна картотека та картотека МНА;

• Акти комплектування і розукомплектування.

Використання констант зручно при розрахунку сум документів чи корес­понденцій рахунків бухгалтерського обліку. Набір і найменування констант індивідуальні для кожного розділу програми.