3.2. Формирование платежного поручения

Для выписки платежных поручений в типовой конфигурации предусмотрен документ «Платежное поручение». Платежные поручения нумеруются по каждому из расчетных счетов отдельно. См. также справочник «Счета нашей фирмы». В реквизите «Расчетный счет» выбирается тот счет, с которого предполагается осуществить платеж. Очередной номер исходящего документа по выбранному расчетному счету автоматически предлагается в реквизите «Номер платежки».Если платежное поручение оформляется на перечисление налогов, взносов, других обязательных платежей, следует отметить флажок «Оплата налога/отчисления», после чего в реквизите «Вид налога» выбрать из справочника «Налоги и отчисления» соответствующий вид налога.

В реквизите «Контрагент» мы выбираем организацию, которой собираемся перечислять деньги, в реквизите «Р/Счет» - расчетный счет клиента. Счет учета взаиморасчетов с контрагентом (счет учета расчетов с бюджетом, государственными целевыми фондами) указывается в реквизите «Счет». В случае оплаты поставщикам или возврата денег покупателям необходимо также указать заказ. Для выбора заказа предназначена кнопка. При нажатии на нее открывается журнал "Отбор заказов" по выбранному клиенту. Двойной щелчок на строке с заказом приведет к выбору заказа в «Платежное поручение». При выборе заказа сумма и НДС автоматически заполняются из остатка по выбранному заказу, вместе с тем, их можно откорректировать вручную. Для заполнения назначения платежа можно воспользоваться списком типовых назначений платежа, выбираемых из справочника «Назначения платежей». При помощи кнопки «Печать» можно получить печатную форму платежного поручения. При проведении документ «Платежное поручение» не формирует бухгалтерских проводок. Факт движения денег по расчетному счету в типовой конфигурации отражается документом «Банковская выписка».

В нашем примере фирма «Швея» оплачивает счет поставщика Волдодарки за приобретение программы в сумме 10800 грн.

Рис. 10 – Электронное окно документа «Платежное поручение»

Рис. 11 – Печатная форма документа «Платежное поручение»

3.3. Формирование банковской выписки

Для отражения операций, связанных с движением денежных средств организации по расчетным счетам в гривнях и в валюте в типовой конфигурации предназначен документ «Банковская выписка».

Следует отметить, что типовая конфигурация требует внесения отдельных банковских выписок по расчетным счетам фирмы.

Реквизит «Расчетный счет» служит для указания денежного счета из справочника «Счета нашей фирмы», движения по которому мы вносим.

Каждая строка табличной части соответствует одному платежу. Спецификацию табличной части документа следует заполнить в следующей последовательности:

- установить признак того, какой платеж регистрируется: входящий ("+" - приход денег на расчетный счет), или исходящий ( "-" - расход денег)

- определить вид прихода (расхода денег) путем выбора соответствующего элемента из предлагаемого списка в реквизите «Вид прихода/расхода»;

- определить корреспондирующий с соответствующим субсчетом счета 31 бухгалтерский счет;

- выбором из предлагаемого списка определить вид НДС по данной операции;

- выбрать объект аналитического учета корреспондирующего счета;

- в тех случаях, когда платежи относятся к взаиморасчетам с покупателями и поставщиками указать тот заказ покупателя (поставщика), по которому приходят (уходят) деньги. Для удобного заполнения информации о платежах, связанных с взаиморасчетами, можно использовать кнопку «Подбор по заказам». При нажатии на данную кнопку открывается специальный журнал «Отбор заказов по контрагенту». Этот журнал предоставляет некоторые дополнительные возможности. Во-первых, для каждого заказа отображается его текущее сальдо взаиморасчетов, которое может быть выведено либо непосредственно в списке, либо отдельно в информационной строке, в зависимости от выбранного режима в реквизите «Способ отображения», во-вторых, в этом журнале можно выполнить отбор по конкретному клиенту, т.е. сделать так, чтобы отображались только заказы этого клиента. Двойной щелчок на строке с заказом приведет к добавлению в выписку новой строки.

- Ввести сумму с НДС и НДС платежа, по умолчанию предлагается итоговая сумма с НДС и итоговая сумма НДС документа-заказа;

- установить в реквизите «Д/Р» признак принадлежности операции, указанной в строке к валовым доходам ("+"), или к валовым расходам - ("-"). Если в этом реквизите указать "0", то это будет означать, что операция не относится ни к валовым доходам, ни к валовым расходам;

- выбрать объект аналитики по валовым доходам (валовым расходам);

- ввести какую-либо поясняющую информацию к данной операции, которая будет выведена в качестве текстового комментария в сформированных по текущей строке проводках.

Если реквизит «Отгр. ?» установить в значение «Да» в реквизитах «Сумма Отгр.» и «НДСОтгр.» становятся доступными для редактирования сумма и НДС предварительной отгрузки (оприходования) по данному заказу.

Часть информации, которая касается наших платежей, можно внести в «Банковскую выписку» автоматически, используя информацию из выписанных платежных поручений. Этой цели служит кнопка «Заполнить по платежкам». При этом можно осуществить отбор платежных поручений, выписанных той же датой, что и банковская выписка (опция «За дату документа»), либо выписанных в течение произвольного периода (опция «Произвольный период»).

Кнопка «?» служит для расчета итоговой суммы прихода и расхода по выписке.

Набор формируемых документом проводок зависит от вида оформляемых им платежей и позиционирования его в цепочке взаиморасчетов организации с покупателями (поставщиками).

Кроме того, если настоящей выпиской оформляется зачисление средств от покупателя, при котором у организации возникает налоговое обязательство, то при ее проведении будет сформирован документ «Налоговая накладная» (при условии, что константа «Автоматическое создание налоговых накладных» установлена в значение «Да»).

На рис. 12 и рис. 13 показан созданный документ, подтверждающий перечислене денег с банковского счета фирмы «Швея» поставщику «Володарка» в сумме 10800 грн.

Рис. 12 – Электронное окно документа «Банковская выписка»

Рис. 13 – Печатная форма документа «Банковская выписка»