4. Балансы международных расчетов
Платежный баланс – это балансовый счет международных операций, в котором получает стоимостное выражение весь комплекс мирохозяйственных связей страны с другими странами мира за определенный период времени. Сведения платежного баланса охватывают не только платежи и поступления, но и показатели по международным требованиям и обязательствам. Та часть обязательств, которая не выплачивается в текущем периоде, а переносится на будущее, указывается в тех статьях платежного баланса, в которых отражается движение капиталов и кредитов. Состояние платежного баланса за период отражает не только международные операции страны, но и их характер. Пассивное или положительное сальдо торгового баланса обычно оценивается как характеристика слабых или сильных позиций страны в мирохозяйственных связях.
Для характеристики международного финансового положения страны составляется не только платежный баланс страны, отражающий движение потоков ценностей между странами, но и баланс ее международных активов и пассивов, отражающий соотношение стоимости полученных и предоставленных кредитов, инвестиций, других финансовых активов.
Структуру платежного баланса, его разделов и статей можно рассмотреть на примере платежного баланса России за 2000 г., составленного в соответствии с Руководством по платежному балансу МВФ (пятое издание).
При анализе платежного баланса необходимо принимать во внимание, что при его составлении используется принцип двойной записи. Это предполагает одновременную фиксацию момента сделки. Хотя время совершения сделки не всегда возможно установить достаточно точно, общим положением является то, что в соответствии с руководством МВФ время фиксации указывается в соответствии с принципом учета доходов и издержек в момент завершения операции. Вместе с тем следует учитывать, что требования и обязательства возникают при смене собственника, поэтому под это требование не попадает ряд сделок, например операции, связанные с лизингом имущества.
Платежный баланс Российской Федерации за 2000 год (нейтральное представление), млн. долл. США
|
Основные агрегаты |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
2000 г. |
|
Счет текущих операций |
11926 |
10943 |
10546 |
12927 |
46342 |
|
Товары и услуги |
12812 |
12545 |
13372 |
14175 |
52904 |
|
Экспорт |
26173 |
27357 |
29653 |
32014 |
115197 |
|
Импорт |
-13361 |
-14813 |
-16280 |
-17840 |
-62294 |
|
Товары |
14384 |
14630 |
15601 |
16089 |
60703 |
|
Экспорт |
24364 |
25009 |
26728 |
29464 |
105565 |
|
Импорт |
-9980 |
-10379 |
-11127 |
-13375 |
-44862 |
|
Услуги |
-1572 |
-2086 |
-2228 |
-1914 |
-7800 |
|
Экспорт |
1809 |
2348 |
2925 |
2550 |
9632 |
|
Импорт |
-3381 |
-4434 |
-5153 |
-4464 |
-17432 |
|
Доходы от инвестиций и оплата труда |
-949 |
-1697 |
-2793 |
-1212 |
-6651 |
|
К получению |
2510 |
718 |
713 |
812 |
4753 |
|
К выплате |
-3459 |
-2415 |
-3506 |
-2024 |
-11404 |
|
Оплата труда |
55 |
59 |
69 |
85 |
268 |
|
Полученная |
103 |
116 |
129 |
152 |
500 |
|
Выплаченная |
-48 |
-57 |
-61 |
-67 |
-232 |
|
Доходы от инвестиций |
-1004 |
-1756 |
-2861 |
-1298 |
-6919 |
|
К получению |
2407 |
602 |
584 |
659 |
4253 |
|
К выплате |
-3411 |
-2358 |
-3445 |
-1957 |
-11172 |
|
Текущие трансферты |
63 |
95 |
-33 |
-35 |
90 |
|
Полученные |
220 |
251 |
153 |
183 |
807 |
|
Выплаченные |
-157 |
-155 |
-187 |
-218 |
-717 |
|
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами |
-9650 |
-9984 |
-7778 |
-9588 |
-37000 |
|
Счет операций с капиталом |
22 |
-39 |
10976 |
-4 |
10955 |
|
Капитальные трансферты |
22 |
-39 |
10976 |
-4 |
10955 |
|
Полученные |
211 |
182 |
11224 |
205 |
11822 |
|
Выплаченные |
-189 |
-221 |
-249 |
-209 |
-867 |
|
Финансовый счет |
-9671 |
-9945 |
-18754 |
-9585 |
-47955 |
|
Прямые инвестиции |
-5 |
87 |
-175 |
-252 |
-346 |
|
За границу |
-541 |
-372 |
-937 |
-1301 |
-3050 |
|
В Россию |
536 |
459 |
661 |
1048 |
2704 |
|
Портфельные инвестиции |
621 |
-1521 |
-9058 |
-570 |
-10528 |
|
Активы |
37 |
9 |
-292 |
-135 |
-380 |
|
Обязательства |
583 |
-1530 |
-8766 |
-435 |
-10148 |
|
Прочие инвестиции |
-7277 |
-2239 |
-3099 |
-3871 |
-2187 |
|
Активы |
-6675 |
-1959 |
-2815 |
-5545 |
-16993 |
|
Наличная иностранная валюта |
-27 |
439 |
289 |
-1029 |
-321 |
|
Остатки на текущих счетах и депозиты Торговые кредиты и авансы предоставленные Ссуды и займы предоставленные Просроченная задолженность Задолженность по товарным поставкам на основании межправительственных соглашений Изменение задолженности по своевременно не поступившей экспортной валютной и рулевой выручке и непогашенным импортным авансам Прочие активы Обязательства Наличная иностранная валюта Остатки на текущих счетах и депозиты . Ссуды и займы привлеченные Просроченная задолженность Прочие обязательства
Резервные активы
Поправка к резервным активам*
Чистые ошибки и пропуски
Общее сальдо |
-1476 |
-597 |
-603 |
-940 |
-3616 |
|
Торговые кредиты и авансы предоставленные Ссуды и займы предоставленные Просроченная задолженность Задолженность по товарным поставкам на основании межправительственных соглашений Изменение задолженности по своевременно не поступившей экспортной валютной и рулевой выручке и непогашенным импортным авансам Прочие активы Обязательства Наличная иностранная валюта Остатки на текущих счетах и депозиты . Ссуды и займы привлеченные Просроченная задолженность Прочие обязательства
Резервные активы
Поправка к резервным активам*
Чистые ошибки и пропуски
Общее сальдо |
-687 |
-178 |
-866 |
-2425 |
-4156 |
|
Ссуды и займы предоставленные
задолженность Задолженность по товарным поставкам на основании межправительственнх соглашений Изменение задолженности по своевременно не поступившей экспортной валютной и рулевой выручке и непогашенным импортным авансам Прочие активы Обязательства Наличная иностранная валюта Остатки на текущих счетах и депозиты . Ссуды и займы привлеченные Просроченная задолженность Прочие обязательства
Резервные активы
Поправка к резервным активам*
Чистые ошибки и пропуски
Общее сальдо |
1622 |
977 |
400 |
2367 |
5365 |
|
Просроченная задолженность |
-3812 |
-694 |
-869 |
-2114 |
-7488 |
|
Задолженность по товарным поставкам на основании межправительственных соглашений |
-596 |
-276 |
666 |
-328 |
-534 |
|
Изменение задолженности по своевременно не поступившей экспортной валютной и рублевой выручке и непогашенным импортным авансам |
-1598 |
-1266 |
-1513 |
-915 |
-5293 |
|
Прочие активы |
-101 |
-362 |
-319 |
-168 |
-950 |
|
Обязательства |
-602 |
-280 |
-2885 |
-327 |
-4094 |
|
Наличная иностранная валюта |
23 |
42 |
35 |
55 |
155 |
|
Остатки на текущих счетах и депозиты |
148 |
-326 |
497 |
432 |
751 |
|
Ссуды и займы привлеченные |
-1126 |
-1194 |
-540 |
-690 |
-3550 |
|
Просроченная задолженность |
297 |
1116 |
-2862 |
-187 |
-1637 |
|
Прочие обязательства |
56 |
82 |
-14 |
64 |
187 |
|
Резервные активы |
-3102 |
-6219 |
-3979 |
-2710 |
-16010 |
|
Поправка к резервным активам* |
92 |
-52 |
158 |
-182 |
17 |
|
Чистые ошибки и пропуски |
-2276 |
-959 |
-2768 |
-3339 |
-9342 |
|
Общее сальдо |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*Статья «Поправка к резервным активам» введена в целях согласования данных платежного баланса и международной инвестиционной позиции России, которые формируются в соответствии с Руководством по платежному балансу МВФ (пятое издание), с одной стороны, и данных статистики официальных международных резервов, расчет которых имеет национальные особенности, с другой. Методология расчета официальных резервов отличается от Руководства МВФ по следующим пунктам:
в состав международных резервов с III квартала 1999 г. включались краткосрочные валютные депозиты в банках-резидентах,
из суммы международных резервов с III квартала 1999 г. исключается эквивалент остатка валютных средств банков-резидентов на счетах, открытых в т.ч. в Банке России (кроме остатка средств, предоставленных Банком России для обслуживания внешнего долга).
Примечания.
В III квартале 2000 г. Лондонский клуб кредиторов произвел списание части внешнего долга России в сумме 10 982 млн. долл. США. Эта операция отражена как получение капитального трансферта и снижение обязательств по портфельным инвестициям и просроченной задолженности.