2014 Жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл бойынша

КӨРСЕТКІШТЕР АТАУЛАРЫ

Код стр.

Есепті мерзім

Алдыңғы мерзім

I.ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

1.Ақша қаражатының түсімі, барлығы

010

96006720

123087987

соның ішінде:

тауар өткізу

011

88637814

98787422

көрсетілген қызмет

012

2248889

3756806

алынған аванстар

013

-

1901134

дивидендтер

014

-

-

өзге түсімдер

015

5120017

18642625

2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы

020

77518916

100940483

соның ішінде:

тауар мен қызметтер үшін жабдықтаушыларға төлемдер

021

26160982

20854660

берілген аванстар

022

1899475

9815984

еңбекақы бойынша төлемдер

023

30243824

33974989

қарыздар бойынша сыйақы төлемдер

024

-

-

корпоративтік табыс салығы

025

-

-

бюджетке төленетін басқа да төлемдер

026

11856158

19344816

өзге төлемдер

027

7358477

16950034

3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (стр.010 - стр.020)

030

18487804

22147504

18487804

22147504

II.ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

1.Ақша қаражатының түсімі, барлығы

040

45769902

5920000

соның ішінде:

негізгі құралдарды сату

041

352060

5140000

материалдық емес активтердісату

042

-

-

өзге ұзақ мерзімді активтерді сату

043

-

-

қаржы активтерін сату

044

-

-

басқа ұйымдармен берілген қарыздарды өтеу

045

-

-

фьючерстік және форвардтық келісімшарт, опцион, айырбас (своп)

046

45417842

780000

өзге түсімдер

047

-

-

2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы

050

54847090

25430212

соның ішінде:

негізгі құрал-жабдықты сатып алу

051

32460

13567

материалдық емес активтерді сатып алу

052

-

-

өзге ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

053

-

-

қаржы активтерін сатып алу

054

-

-

басқа ұйымдарға қарыздарды ұсыну

055

-

-

фьючерстік және форвардтық келісімшарт, опцион, айырбас (своп)

056

54814630

25416645

өзге төлемдер

057

-

-

3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (стр.040 - стр.050)

060

-9077188

-19510212

-9077188

-19510212

1.Ақша қаражатының түсімі, барлығы

070

-

-

соның ішінде:

акциялар эмиссиясы және өзге бағалы қағаздар

071

-

-

қарыздарды алу

072

-

-

қаржыландырылатын жалгерліктен алынатын сыйақылар

073

-

-

өзге түсімдер

074

-

-

2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы

080

-

-

соның ішінде:

қарыздарды өтеу

081

-

-

меншікті акцияларды сатып алу

082

-

-

дивидендтерді төлеу

083

-

-

өзге төлемдер

084

-

-

3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (стр.070 - стр.080)

090

-

-

БАРЛЫҒЫ: ақша қаражаттарын көбейту +/- азайту (стр.030+/- стр.060 +/- стр.090)

9410616

2637292

9410616

2637292

Алдыңғы мерзім бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары (эквиваленттері)

519804

306512

519804

306512

Соңғы мерзім бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары (эквиваленттері)

2348

519804

2348

519804