Ақша қаражаттарының қозғалысының есебі

КӨРСЕТКІШТЕР АТАУЛАРЫ

Код стр.

Есепті мерзім

Алдыңғы мерзім

I.ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

1.Ақша қаражатының түсімі, барлығы

010

123087987

126277926

соның ішінде:

тауар өткізу

011

98787422

92611030

көрсетілген қызмет

012

3756806

2306877

алынған аванстар

013

1901134

8284793

дивидендтер

014

-

-

өзге түсімдер

015

18642625

23075227

2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы

020

100940483

106041980

соның ішінде:

тауар мен қызметтер үшін жабдықтаушыларға төлемдер

021

20854660

31651705

берілген аванстар

022

9815984

4197407

еңбекақы бойынша төлемдер

023

33974989

31859308

қарыздар бойынша сыйақы төлемдер

024

-

-

корпоративтік табыс салығы

025

-

-

бюджетке төленетін басқа да төлемдер

026

19344816

13519938

өзге төлемдер

027

16950034

24813621

3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (стр.010 - стр.020)

030

22147504

20235946

22147504

20235946

II.ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

1.Ақша қаражатының түсімі, барлығы

040

5920000

2472000

соның ішінде:

негізгі құралдарды сату

041

5140000

2472000

материалдық емес активтердісату

042

-

-

өзге ұзақ мерзімді активтерді сату

043

-

-

қаржы активтерін сату

044

-

-

басқа ұйымдармен берілген қарыздарды өтеу

045

-

-

фьючерстік және форвардтық келісімшарт, опцион, айырбас (своп)

046

780000

-

өзге түсімдер

047

-

-

2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы

050

25430212

23000431

соның ішінде:

негізгі құрал-жабдықты сатып алу

051

13567

334456

материалдық емес активтерді сатып алу

052

-

-

өзге ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

053

-

-

қаржы активтерін сатып алу

054

-

-

басқа ұйымдарға қарыздарды ұсыну

055

-

-

фьючерстік және форвардтық келісімшарт, опцион, айырбас (своп)

056

25416645

22665975

өзге төлемдер

057

-

-

3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (стр.040 - стр.050)

060

-19510212

-20528431

-19510212

-20528431

1.Ақша қаражатының түсімі, барлығы

070

-

-

соның ішінде:

акциялар эмиссиясы және өзге бағалы қағаздар

071

-

-

қарыздарды алу

072

-

-

қаржыландырылатын жалгерліктен алынатын сыйақылар

073

-

-

өзге түсімдер

074

-

-

2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы

080

-

-

соның ішінде:

қарыздарды өтеу

081

-

-

меншікті акцияларды сатып алу

082

-

-

дивидендтерді төлеу

083

-

-

өзге төлемдер

084

-

-

3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (стр.070 - стр.080)

090

-

-

БАРЛЫҒЫ: ақша қаражаттарын көбейту +/- азайту (стр.030+/- стр.060 +/- стр.090)

2637292

-292485

2637292

-292485

Алдыңғы мерзім бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары (эквиваленттері)

306512

598997

306512

598997

Соңғы мерзім бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары (эквиваленттері)

519804

306512

519804

306512