Приложение 11

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА _____ ________________ 20__ г.

Входящий остаток по хранилищу № ____ по кассе: _______________

(сумма цифрами)

по прочим ценностям (99832): _______________

(сумма цифрами)

1. Проведено кассовых операций: _______________ _______________

(п. 1 = п. 1.1 + п. 1.2) (сумма цифрами) (кол-во операций)

Из них:

1.1. по приходу денежной наличности: ______________ _______________

(сумма цифрами) (кол-во операций)

1.2. по расходу денежной наличности: _______________ _______________

(сумма цифрами) (кол-во операций)

остаток денежной наличности: _______________ _______________

(входящий остаток + п. 1.1 – п. 1.2) (сумма цифрами) (кол-во операций)

2. Проведено внебалансовых операций: _______________ _______________

(п. 2 = п. 2.1 + п. 2.2) (сумма цифрами) (кол-во операций)

Из них:

2.1. по приходу 99832: _______________ _______________

(сумма цифрами) (кол-во операций)

2.2. по расходу 99832: _______________ _______________

(сумма цифрами) (кол-во операций)

остаток по 99832: _______________ _______________

(входящий остаток 99832 + п. 2.1 – п. 2.2) (сумма цифрами) (кол-во операций)

Заведующий кассой пересчета ___________________

(подпись)

Ответственный исполнитель ___________________

(подпись)

3. Проведено безналичных операций: _______________ _______________

(п. 3 = п. 3.1 + п. 3.2) (сумма цифрами) (кол-во операций)

Из них:

3.1. внутрибанковских операций: _______________ _______________

(сумма цифрами) (кол-во операций)

3.2. операций с другими филиалами,

банками: _______________ _______________

(сумма цифрами) (кол-во операций)

Ответственный исполнитель ___________________

(подпись)

№ п/п

Номер кассеты

Наименование денежной наличности

Достоинство банкнотов

Количество

Сумма

Итого