- •Инструкция
- •1. Общие положения
- •2. Хранение кассет, кодов блокировочных замков сейфов банкомата, ключей от двери и аппаратного отсека банкомата
- •3. Операции, осуществляемые для обеспечения функционирования банкомата в учреждении банка
- •3.3. Загрузка денежной наличности в кассеты банкомата.
- •3.4. Получение инкассаторами кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @и ключей от банкомата.
- •3.5. Доставка кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @для загрузки их в банкомат.
- •3.6. Загрузка-выгрузка кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в (из) банкомат(а).
- •3.7. Доставка выгруженных из банкомата кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в учреждение банка.
- •3.8. Выгрузка денежной наличности из кассет в учреждении банка и ее пересчет.
- •3.9. Обслуживание банкомата.
- •4. Особенности загрузки-выгрузки денежной наличности **и обслуживания** банкомата, установленного в здании учреждения банка
- •5. Особенности загрузки-выгрузки денежной наличности при централизованной загрузке банкоматов
- •6. Порядок загрузки денежной наличности в кассеты банкомата при централизованной загрузке и выполнение операций по загрузке-выгрузке банкоматов
- •7. Выгрузка денежной наличности из кассет банкомата, ее пересчет в кассе пересчета службы централизованной загрузки банкоматов
- •8. Организация работы по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы в выходные (праздничные) дни централизованной службой загрузки банкоматов
- •9. Организация работы по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы в выходные (праздничные) дни службой загрузки банкоматов филиала № 519
- •10. Устранение неисправностей банкомата в рабочие дни
- •11. Бухгалтерский учет операций по централизованной загрузке-выгрузке банкоматов
- •*12. Порядок работы с денежной наличностью при использовании инфокиосков и их обслуживание
- •12.1. Функции оператора инфокиоска, хранение ключей, обеспечение функционирования инфокиоска.
- •12.2. Порядок осуществления загрузки-выгрузки инфокиоска.
- •12.3. Обслуживание инфокиоска.
- •12.4. Порядок действий в случае установления факта недостачи (излишка) денежной наличности в кассетах инфокиоска.
- •12.5. Порядок бухгалтерского учета кассовых операций с использованием инфокиосков.
- •12.6. Рассмотрение спорных ситуаций.
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Приложение 8
- •1. Заполняется оператором банкомата
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •**Приложение 8-1
- •1. Заполняется оператором банкомата
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •1. Заполняется оператором банкомата на основании чека выгрузки (оригинал справки прикладывается к справке-отчету).
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Приложение 11
- •*Приложение 12
- •*Приложение 13
- •*Приложение 14
- •*Приложение 15
- •*Приложение 16
- •*Приложение 17
- •**Приложение 18
- •**Приложение 19
- •**Приложение 20
- •@Приложение 21
- •@Приложение 22
Приложение 9
_____________________________
(наименование учреждения банка)
АКТ ИЗЪЯТИЯ № ___
пластиковых карточек из банкомата № _____
от «____» «______________» 200__ г. «____» часов «____» минут
|
№ п/п |
Идентификационный номер пластиковой карточки |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого изъято пластиковых карточек: ________________________ штук.
(количество прописью)
Оператор _______ _________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
М.Ш.
Приложение 10
ЖУРНАЛ
учета принятых кассет с денежной наличностью
Маршрут (заезд) № _____
|
№ п/п |
Номера банкоматов |
Номера кассет |
Примечание |
№ п/п |
Номера банкоматов |
Номера кассет |
Примечание |
|
1. |
|
|
|
11. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
12. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
13. |
|
|
|
|
4. |
|
|
|
14. |
|
|
|
|
5. |
|
|
|
15. |
|
|
|
|
6. |
|
|
|
16. |
|
|
|
|
7. |
|
|
|
17. |
|
|
|
|
8. |
|
|
|
18. |
|
|
|
|
9. |
|
|
|
19. |
|
|
|
|
10. |
|
|
|
20. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: | ||
Указанные опломбированные кассеты в количестве ________________________
(количество прописью)
_______________________________________________________________ штук
и отчетные справки к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассаторов (кассира) _____________________________________.
(ненужное зачеркнуть) (фамилии, инициалы)
Количество сданных инкассаторами (кассирами) кассет соответствует их количеству по записям в отчетных справках.
Сдали:
Инкассаторы (кассир) _______ ________________ _______ _______________
(ненужное зачеркнуть) (подпись) (фамилия и инициалы) (подпись)(фамилия и инициалы)
Приняли:
Заведующий операционной кассой (кассир)_______ ________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
Контролер _______ ________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
_______ час. ________ мин. «____» ____________ 200__ г.
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами кассет в кассу банка количеству изъятых ими кассет из банкоматов произведена.
Начальник службы инкассации _______ ________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
____________________
(дежурный инкассатор)
«____» ____________ 200__ г.