- •1.3.1. Резюме (основні положення)
- •1.3.2. Продукція
- •1.3.3. Дослідження ринку й маркетинг
- •Таблиця 1.30
- •Таблиця 1.31 виробнича потужність, виробництво та споживання гофрокартонної тари в україні
- •1.3.4. Розміщення підприємства
- •1.3.5. План виробництва
- •Виробничі потужності і програма випуску гофрованих картону та ящиків на експериментально-промисловому виробництві ат «дніпроважпапірмаш» ім. Артема
- •Таблиця 1.33 річна потреба ат «дніпроважпапірмаш» у сировині, матеріалах та енергоресурсах для виробництва гофрованихкартону та тари
- •Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону й гофротари в ат «дніпроважпапірмаш» ім. Артема у 2000 і 2004 рр., грн
- •1.3.6. Організаційний план
- •Таблиця 1.35 чисельність і структура персоналу експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в ат «дніпроважпапірмаш»
- •Таблиця 1.36 річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу започатковуваного виробництва гофрованих картону й тари в ат «дніпроважпапірмаш» ім. Артема
- •1.3.7. Програма фінансування та ефективність інвестиційного проекту
- •Капітальні вкладення в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари в ат «дніпроважпапірмаш»
- •Загальна сума кредиту та умови кредитування для інвестиційного проекту ат «дніпроважпапірмаш»
- •Розрахунок повернення кредиту акціонерним товариством «дніпроважпапірмаш»
Таблиця 1.35 чисельність і структура персоналу експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в ат «дніпроважпапірмаш»
Категорії персоналу |
Чисельність, осіб |
Структура, % | |
персоналу |
робітників | ||
Промислово-виробничий персонал — усього |
98 |
100 |
— |
керівники |
4 |
4,08 |
— |
спеціалісти |
|
|
— |
Робітники — усього з них: |
92 |
93,88 |
100 |
основні виробничі робітники |
60 |
— |
65,22 |
ремонтний і черговий персонал |
13 |
— |
14,13 |
допоміжні робітники |
19 |
— |
20,65 |
Фонд заробітної плати всього персоналу, необхідного для експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари, розраховувався, виходячи із середньомісячної заробітної плати, що склалася в целюлозно-паперовій промисловості України на початок 1997 р.: керівників — 250, спеціалістів — 200, робітників — 170 гривень. Розрахунок фонду зарплати різних категорій персоналу наведено в табл. 1.36.
Таблиця 1.36 річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу започатковуваного виробництва гофрованих картону й тари в ат «дніпроважпапірмаш» ім. Артема
Категорії персоналу |
Чисельність персоналу, осіб |
Середньомісячна заробітна плата, грн |
Річний фонд заробітної плати, грн | ||
усього |
перша черга |
усього |
перша черга | ||
Керівники |
4 |
4 |
250 |
12 000 |
12 000 |
Спеціалісти |
2 |
2 |
200 |
4800 |
4800 |
Робітники |
92 |
53 |
170 |
187 680 |
108 120 |
Разом |
98 |
59 |
— |
204 480 |
124 920 |
1.3.7. Програма фінансування та ефективність інвестиційного проекту
Виробничі інвестиції (капітальні вкладення) в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари розраховувалися відповідно до «Порядку визначен- ня вартості будівництва, здійснюваного на території України у 1994 році», затвердженого Мінбудархітектури 14 лютого 1994 р. наказом № 27 і доповненням до нього № 12/373 від 30 листопада 1994 р. Розрахунки проводилися за типовими структурними елементами виробничих інвестицій (табл. 1.37).
Фінансування капітального будівництва передбачено здійснити за рахунок пільгового державного кредиту. При цьому валютну частину інвестицій перераховано в гривні за курсом НБУ і її розглядають як пільговий державний кредит. Загальну суму кредиту та умови кредитування наведено в табл. 1.38.
Для повернення кредиту й процентів за користування ним має бути використаний прибуток від продажу гофрованої картонної тари.
Передбачається використання кредиту для введення в дію першої черги будівництва, освоєння проектної потужності й даль-
Таблиця 1.37
Капітальні вкладення в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари в ат «дніпроважпапірмаш»
Вид капітальних вкладень |
Будівельно-монтажні роботи |
Придбання устаткування |
Інші витрати |
Усього |
Капітальні вкладення в промислове будівництво, гривень |
1353 |
2 279 452 |
1 348 210 |
3 629 015 |
Валютні витрати, доларів США |
— |
1 793 100 |
89900 |
1 883 000 |
Валютні витрати в перерахунку в національну валюту за курсомНБУ станом на 30 січня 1997 р., гривень (1 дол. = 1,87 грн) |
— |
3 353 097 |
168 113 |
3 521 210 |
Усього капітальних вкладень, гривень |
1353 |
5 632 549 |
1516323 |
7 148 872 |
У тому числі капітальні вкладення в першу чергу будівництва, гривень |
1323 |
2 701 562 |
1 364 512 |
4 067 397 |
Таблиця 1.38