Оборотная ведомость по синтетическим счетам
Таблица 3
|
№, наименования счетов
|
Сальдо на 01.01.07 |
Обороты за период |
Сальдо на 01.02.07 |
|||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
01 «Основные средства» |
21000 |
|
11300 |
|
32300 |
|
|
02 «Амортизация основных средств» |
|
4900 |
|
|
|
4900 |
|
08 «Вложения во внеоборотные активы» |
|
|
11300 |
11300 |
|
|
|
10 «Материалы» |
2170 |
|
1530 |
2700 |
1000 |
|
|
19 «НДС по приобретенным ценностям» |
261 |
|
275,4 |
275,4 |
261 |
|
|
20 «Основное производство» |
910 |
|
18575 |
10000 |
9485 |
|
|
43 «Готовая продукция» |
1230 |
|
10000 |
7000 |
4230 |
|
|
45 «Товары отгруженные» |
2030 |
|
7000 |
9000 |
30 |
|
|
50 «Касса» |
780 |
|
6300 |
6300 |
780 |
|
|
51 «Расчетный счет» |
6170 |
|
37080 |
13446 |
29804 |
|
|
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» |
|
1711 |
2596 |
1805,4 |
|
920,4 |
|
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам» |
|
2400 |
1300 |
|
|
1100 |
|
68 НДС «Расчеты по налогам и сборам» |
|
|
1675,4 |
5580 |
|
3904,6 |
|
69 «Расчеты по социальному страхованию» |
|
1850 |
1850 |
3375 |
|
3375 |
|
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» |
|
6300 |
6300 |
12500 |
|
12500 |
|
76/1 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами /Расчеты по имущественному и личному страхованию» |
610 |
|
|
500 |
110 |
|
|
80 «Уставной капитал» |
|
10000 |
|
|
|
10000 |
|
83 «Добавочный капитал» |
|
4100 |
|
|
|
4100 |
|
84/2 «Нераспределенная прибыль» |
|
3900 |
|
|
|
3900 |
|
90 «Продажи» |
|
|
36580 |
36580 |
|
|
|
98/2 «Безвозмездные поступления» |
|
|
|
11300 |
|
11300 |
|
99 «Прибыли и убытки» |
|
|
|
22000 |
|
22000 |
|
Итого |
35161 |
35161 |
153661,8 |
153661,8 |
78000 |
78000 |
На основе остатков по счетам составляется бухгалтерский баланс.