Создание инвестиционного проекта с использованием средств Project Expert 6.1 (1998)

Предприятие переходит к выпуску нового вида продукции — Термовыключатель.

Дата начала проекта — 01.01.2002.

На расчетном счете предприятия 100000 руб. выпущены акции по цене 1000 руб. в количестве 100 шт.

Требуется:

• приобрести конструкторско-технологическую документацию, ориентировочная цена — 15000 руб., оплата работы конструкторов и технологов — в пределах 1000 руб.;

• закупить и смонтировать оборудование — ориентировочная цена оборудования — 60000 руб., затраты на монтаж — 20000 руб.,

• обучить персонал в специализированном центре в течение 10 дней, стоимость 1 дня обучения — 250 руб.

Производственный цикл продукции - 1 день. Производство и сбыт продукции должны начинаться не позднее, чем через 6 месяц от начала проекта. Общая длительность проекта - не более 2,5 лет.

Строительство нового производственного помещения не требуется.

Технология выполнения работы

Подготовка исходных данных

Проект

1. Выполнить команду меню Проект, Новый.

1. Заполнить Заголовок проекта, указать:

• Название проекта

• Автор проекта (ФИО студентов)

• Дата начала (01.01.2002)

• Длительность

• Комментарий

2. В списке продуктов указать — Термовыключатель, срок начала продаж — 01.04.2002

3. Дать текстовое описание проекта (заполнить разделы Общая информация, Сведения о предприятии, Краткое описание проекта).

4. Указать отображение данных:

• Масштаб — по месяцам до 2003 года включительно, далее по годам;

• Итоговые таблицы — не отображать пустые строки, использовать разделитель 1000, количество дробных знаков — 0, валюта итоговых таблиц — Рубли;

• Таблица Кэш-Фло — дисконтировать ставки при отображении.

5. Указать настройки расчетов:

• Ставка дисконтирования: рубли — 22,0%, для доллар — 5%, шаг дисконтирования — месяц;

• Детализация — выделить все документы и отчеты;

• Показатели эффективности — учитывать проценты по кредитам, 100% финансируется за счет поступлений текущего месяца; интегральные показатели рассчитываются в интервале 24 месяцев проекта.

Компания

1. Стартовый баланс — денежные средства на расчетном счете 100000 руб., акционерный капитал — 100 акций по 1000 руб.

2. Система учета — финансовый год начинается в январе, учет по среднему.

3. Дополнить текстовое описание проекта (Продукция и услуги, Исследования и разработки).

4. Структура компании содержит основу для финансового анализа — по продуктам или подразделениям.

Окружение

1. Валюты — основная Рубли, вторая — Доллар США, курс на момент начала проекта — 29,0 руб./долл. Темпы роста курса по годам —12% и 10% соответственно.

2. Ставка рефинансирования — 25%.

5. Дополнить текстовое описание проекта (Анализ окружающей среды, Анализ рынка, Конкуренция).

3. Характеристика инфляции по каждой валюте с учетом масштаба (месяц/год) в части:

- сбыта (продукции или услуг),

- прямых издержек (материалы, комплектующие и другие переменные издержки кроме заработной платы),

- общих издержек (операционные, торговые, административные издержки),

- заработной платы,

- недвижимости (здания, сооружения, оборудование).

4. Настроить налоги на основные виды деятельности предприятия (указать вид налога, налогооблагаемую базу, ставку налога, периодичность уплаты).

Инвестиционный план

1. Подготовить список ресурсов:

• ИТР — «люди», чел-день, 100 руб.

• КТД — «материалы», экз.., без НДС, 15000 руб.

• Монтаж оборудования — «услуги», шт., без НДС, 20000 руб.

• Оборудование — «оборудование», шт., без НДС, 12000 руб.

• Обучающий центр — «услуги», чел., без НДС, 250 руб.

2. Календарный план содержит список этапов:

• ТПП (техническая подготовка производства), длительность — 14 дней, требуемые ресурсы:

• ИТР — 10 чел-дней, выплаты в конце

• КТД — 1 экз., выплаты в начале

• МТС (материально-техническое снабжение), длительность — 14 дней, требуемый ресурс:

• Оборудование — 5 шт., выплаты в начале. Этап является активом, период до ликвидации — 120 мес., отнесение амортизации на прямые издержки

• Монтажные работы, длительность — 20 дней, требуемый ресурс:

• Монтаж оборудования — 1 услуга

• Персонал, длительность — 20 дней, требуемый ресурс:

• Обучающий центр — 10 чел.

• Производство, выпуск продукта Термовыключатель, дата начала производства 01.04.2002.

3. Дополнить текстовое описание проекта (Месторасположение, Производственные мощности, Календарный план проекта).

Операционный план

1. План сбыта: 1 год — 1200 шт., 2 год — 1900 шт.

2. План производства:

• На выпуск единицы продукции расходуются материалы по нормам:

• Материал 1 — норма расхода 1 кг

• Материал 2 — норма расхода 6 кг.

• Технология производства продукции предполагает выполнение следующих операций:

• Заготовительная — зарплата/ед. продукции 10 руб.;

• Механообработка — зарплата/ед. продукции 25 руб.;

• Гальваника — зарплата/ед. продукции 25 руб.

• Продукция упаковывается в тару по цене 50 руб./ед. продукции.

• Не ограниченное производство.

3. Материалы и комплектующие:

• Материал 1 — по цене 10 руб./кг;

• Материал 2 — по цене 15 руб./кг.

Закупка материалов осуществляется по мере необходимости.

4. План по персоналу:

• Директор — зарплата 5000 руб./мес. В течение периода производства продукции;

• Начальник цеха — зарплата 4000 руб./мес. В течение периода производства продукции;

• Мастер — зарплата 3000 руб./мес. В течение периода производства продукции;

• Маркетолог — зарплата 4000 руб./мес. В течение всего проекта.

5. Общие издержки в течение всего периода производства продукции:

• Расходы на командировки — 1000 руб./мес.

• Расходы на электроэнергию — 500 руб./мес.

• Расходы на рекламу — 1000 руб./мес.

4. Дополнить текстовое описание проекта (Стратегия маркетинга, Тактический план маркетинга, Материальные ресурсы, План персонала, Накладные расходы, Управление, Общая потребность в капитале, Источники финансирования).

Финансирование

1. Акционерный капитал — продать 10 акций по цене 1000 руб. 01.02.2002.

2. Инвестиции — депозитный счет от 01.02.2002 на 1 мес. Под 22% годовых, сумма 10000 руб.

3. Займы — проверить наличие дефицита денежных средств (в диалоговом окне кнопка Дефицит), подобрать необходимую сумму кредита:

• процентная ставка — 22%,

• проценты выплачиваются ежемесячно;

• кредит выдается одной суммой

• возвращается в конце;

• проценты относятся с учетом ставки рефинансирования;

• период пользования кредитом — со 2 по 4 месяц.

Результаты

1. Пересчитать результаты с помощью команды меню Результаты, Пересчет.