Сезонность

6.

Финансирование

Займы

Название

Дата

Сумма (Руб)

Срок

Ставка

Инвестиционный кредит

01.08.2006

~PE_Get( 28,0,2){18 200 000,00}

~PE_Get( 28,0,3){24 мес.}

~PE_Get( 28,0,4){15,00}

7.

Результаты

Отчет о прибылях-убытках, Руб

Строка

8-9.2006

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

1кв. 2008г.

Валовый объем продаж

~PE_Get( 30,0,0){}

~PE_Get( 30,0,1){}

~PE_Get( 30,0,2){4 771 032}

~PE_Get( 30,0,3){15 075 870}

~PE_Get( 30,0,4){22 590 325}

~PE_Get( 30,0,5){20 357 557}

~PE_Get( 30,0,6){19 748 195}

Чистый объем продаж

~PE_Get( 30,3,0){}

~PE_Get( 30,3,1){}

~PE_Get( 30,3,2){4 771 032}

~PE_Get( 30,3,3){15 075 870}

~PE_Get( 30,3,4){22 590 325}

~PE_Get( 30,3,5){20 357 557}

~PE_Get( 30,3,6){19 748 195}

Материалы и комплектующие

~PE_Get( 30,4,0){}

~PE_Get( 30,4,1){}

~PE_Get( 30,4,2){2 390 983}

~PE_Get( 30,4,3){7 371 793}

~PE_Get( 30,4,4){10 819 896}

~PE_Get( 30,4,5){9 575 370}

~PE_Get( 30,4,6){9 125 557}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 30,6,0){}

~PE_Get( 30,6,1){}

~PE_Get( 30,6,2){2 390 983}

~PE_Get( 30,6,3){7 371 793}

~PE_Get( 30,6,4){10 819 896}

~PE_Get( 30,6,5){9 575 370}

~PE_Get( 30,6,6){9 125 557}

Валовая прибыль

~PE_Get( 30,7,0){}

~PE_Get( 30,7,1){}

~PE_Get( 30,7,2){2 380 049}

~PE_Get( 30,7,3){7 704 077}

~PE_Get( 30,7,4){11 770 429}

~PE_Get( 30,7,5){10 782 188}

~PE_Get( 30,7,6){10 622 638}

Налог на имущество

~PE_Get( 30,8,0){}

~PE_Get( 30,8,1){634}

~PE_Get( 30,8,2){106 506}

~PE_Get( 30,8,3){108 748}

~PE_Get( 30,8,4){109 349}

~PE_Get( 30,8,5){105 442}

~PE_Get( 30,8,6){102 663}

Административные издержки

~PE_Get( 30,9,0){}

~PE_Get( 30,9,1){}

~PE_Get( 30,9,2){95 900}

~PE_Get( 30,9,3){146 457}

~PE_Get( 30,9,4){149 600}

~PE_Get( 30,9,5){152 482}

~PE_Get( 30,9,6){155 373}

Производственные издержки

~PE_Get( 30,10,0){}

~PE_Get( 30,10,1){}

~PE_Get( 30,10,2){350 007}

~PE_Get( 30,10,3){495 560}

~PE_Get( 30,10,4){511 237}

~PE_Get( 30,10,5){519 179}

~PE_Get( 30,10,6){604 169}

Маркетинговые издержки

~PE_Get( 30,11,0){}

~PE_Get( 30,11,1){81 023}

~PE_Get( 30,11,2){245 213}

~PE_Get( 30,11,3){268 505}

~PE_Get( 30,11,4){274 267}

~PE_Get( 30,11,5){279 551}

~PE_Get( 30,11,6){284 850}

Зарплата административного персонала

~PE_Get( 30,12,0){}

~PE_Get( 30,12,1){203 381}

~PE_Get( 30,12,2){327 318}

~PE_Get( 30,12,3){334 446}

~PE_Get( 30,12,4){341 635}

~PE_Get( 30,12,5){348 239}

~PE_Get( 30,12,6){354 839}

Зарплата производственного персонала

~PE_Get( 30,13,0){}

~PE_Get( 30,13,1){}

~PE_Get( 30,13,2){415 620}

~PE_Get( 30,13,3){668 893}

~PE_Get( 30,13,4){683 270}

~PE_Get( 30,13,5){696 477}

~PE_Get( 30,13,6){709 679}

Зарплата маркетингового персонала

~PE_Get( 30,14,0){}

~PE_Get( 30,14,1){58 353}

~PE_Get( 30,14,2){280 284}

~PE_Get( 30,14,3){380 987}

~PE_Get( 30,14,4){389 176}

~PE_Get( 30,14,5){396 698}

~PE_Get( 30,14,6){404 218}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 30,15,0){}

~PE_Get( 30,15,1){342 756}

~PE_Get( 30,15,2){1 714 342}

~PE_Get( 30,15,3){2 294 847}

~PE_Get( 30,15,4){2 349 186}

~PE_Get( 30,15,5){2 392 627}

~PE_Get( 30,15,6){2 513 128}

Амортизация

~PE_Get( 30,16,0){}

~PE_Get( 30,16,1){}

~PE_Get( 30,16,2){330 414}

~PE_Get( 30,16,3){482 753}

~PE_Get( 30,16,4){470 261}

~PE_Get( 30,16,5){458 093}

~PE_Get( 30,16,6){446 241}

Проценты по кредитам

~PE_Get( 30,17,0){}

~PE_Get( 30,17,1){}

~PE_Get( 30,17,2){}

~PE_Get( 30,17,3){947 581}

~PE_Get( 30,17,4){850 081}

~PE_Get( 30,17,5){703 831}

~PE_Get( 30,17,6){557 581}

Суммарные непроизводственные издержки

~PE_Get( 30,18,0){}

~PE_Get( 30,18,1){}

~PE_Get( 30,18,2){330 414}

~PE_Get( 30,18,3){1 430 334}

~PE_Get( 30,18,4){1 320 342}

~PE_Get( 30,18,5){1 161 924}

~PE_Get( 30,18,6){1 003 822}

Убытки предыдущих периодов

~PE_Get( 30,21,0){}

~PE_Get( 30,21,1){}

~PE_Get( 30,21,2){343 390}

~PE_Get( 30,21,3){}

~PE_Get( 30,21,4){}

~PE_Get( 30,21,5){}

~PE_Get( 30,21,6){}

Прибыль до выплаты налога

~PE_Get( 30,22,0){}

~PE_Get( 30,22,1){-343 390}

~PE_Get( 30,22,2){228 786}

~PE_Get( 30,22,3){3 870 147}

~PE_Get( 30,22,4){7 991 552}

~PE_Get( 30,22,5){7 122 194}

~PE_Get( 30,22,6){7 003 026}

Прибыль от курсовой разницы

~PE_Get( 30,24,0){}

~PE_Get( 30,24,1){}

~PE_Get( 30,24,2){3 463}

~PE_Get( 30,24,3){9 209}

~PE_Get( 30,24,4){11 086}

~PE_Get( 30,24,5){6 797}

~PE_Get( 30,24,6){6 933}

Налогооблагаемая прибыль

~PE_Get( 30,25,0){}

~PE_Get( 30,25,1){}

~PE_Get( 30,25,2){}

~PE_Get( 30,25,3){3 768 215}

~PE_Get( 30,25,4){8 002 638}

~PE_Get( 30,25,5){7 128 991}

~PE_Get( 30,25,6){7 009 959}

Налог на прибыль

~PE_Get( 30,26,0){}

~PE_Get( 30,26,1){}

~PE_Get( 30,26,2){}

~PE_Get( 30,26,3){904 372}

~PE_Get( 30,26,4){1 920 633}

~PE_Get( 30,26,5){1 710 958}

~PE_Get( 30,26,6){1 682 390}

Чистая прибыль

~PE_Get( 30,27,0){}

~PE_Get( 30,27,1){-343 390}

~PE_Get( 30,27,2){232 249}

~PE_Get( 30,27,3){2 974 985}

~PE_Get( 30,27,4){6 082 005}

~PE_Get( 30,27,5){5 418 033}

~PE_Get( 30,27,6){5 327 569}

Отчет о прибылях-убытках, Руб

Строка

2кв. 2008г.

3кв. 2008г.

4кв. 2008г.

1кв. 2009г.

2кв. 2009г.

3кв. 2009г.

4кв. 2009г.

2010 год

Валовый объем продаж

~PE_Get( 31,0,7){23 289 926}

~PE_Get( 31,0,8){24 550 808}

~PE_Get( 31,0,9){21 920 996}

~PE_Get( 31,0,10){21 198 357}

~PE_Get( 31,0,11){24 924 809}

~PE_Get( 31,0,12){26 197 931}

~PE_Get( 31,0,13){23 335 791}

~PE_Get( 32,0,14){101 250 799}

Чистый объем продаж

~PE_Get( 31,3,7){23 289 926}

~PE_Get( 31,3,8){24 550 808}

~PE_Get( 31,3,9){21 920 996}

~PE_Get( 31,3,10){21 198 357}

~PE_Get( 31,3,11){24 924 809}

~PE_Get( 31,3,12){26 197 931}

~PE_Get( 31,3,13){23 335 791}

~PE_Get( 32,3,14){101 250 799}

Материалы и комплектующие

~PE_Get( 31,4,7){10 578 683}

~PE_Get( 31,4,8){10 966 655}

~PE_Get( 31,4,9){9 647 248}

~PE_Get( 31,4,10){9 188 045}

~PE_Get( 31,4,11){10 644 523}

~PE_Get( 31,4,12){11 028 542}

~PE_Get( 31,4,13){9 699 356}

~PE_Get( 32,4,14){40 765 552}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 31,6,7){10 578 683}

~PE_Get( 31,6,8){10 966 655}

~PE_Get( 31,6,9){9 647 248}

~PE_Get( 31,6,10){9 188 045}

~PE_Get( 31,6,11){10 644 523}

~PE_Get( 31,6,12){11 028 542}

~PE_Get( 31,6,13){9 699 356}

~PE_Get( 32,6,14){40 765 552}

Валовая прибыль

~PE_Get( 31,7,7){12 711 244}

~PE_Get( 31,7,8){13 584 153}

~PE_Get( 31,7,9){12 273 749}

~PE_Get( 31,7,10){12 010 312}

~PE_Get( 31,7,11){14 280 285}

~PE_Get( 31,7,12){15 169 389}

~PE_Get( 31,7,13){13 636 435}

~PE_Get( 32,7,14){60 485 247}

Налог на имущество

~PE_Get( 31,8,7){101 685}

~PE_Get( 31,8,8){99 638}

~PE_Get( 31,8,9){95 985}

~PE_Get( 31,8,10){93 444}

~PE_Get( 31,8,11){92 710}

~PE_Get( 31,8,12){90 892}

~PE_Get( 31,8,13){87 458}

~PE_Get( 32,8,14){332 553}

Административные издержки

~PE_Get( 31,9,7){158 318}

~PE_Get( 31,9,8){161 264}

~PE_Get( 31,9,9){163 878}

~PE_Get( 31,9,10){166 478}

~PE_Get( 31,9,11){169 120}

~PE_Get( 31,9,12){171 758}

~PE_Get( 31,9,13){174 118}

~PE_Get( 32,9,14){720 011}

Производственные издержки

~PE_Get( 31,10,7){588 031}

~PE_Get( 31,10,8){597 131}

~PE_Get( 31,10,9){605 205}

~PE_Get( 31,10,10){658 659}

~PE_Get( 31,10,11){621 397}

~PE_Get( 31,10,12){629 547}

~PE_Get( 31,10,13){636 837}

~PE_Get( 32,10,14){2 668 201}

Маркетинговые издержки

~PE_Get( 31,11,7){290 249}

~PE_Get( 31,11,8){295 650}

~PE_Get( 31,11,9){300 442}

~PE_Get( 31,11,10){305 210}

~PE_Get( 31,11,11){310 053}

~PE_Get( 31,11,12){314 890}

~PE_Get( 31,11,13){319 216}

~PE_Get( 32,11,14){1 320 020}

Зарплата административного персонала

~PE_Get( 31,12,7){361 565}

~PE_Get( 31,12,8){368 306}

~PE_Get( 31,12,9){374 302}

~PE_Get( 31,12,10){380 241}

~PE_Get( 31,12,11){386 275}

~PE_Get( 31,12,12){392 312}

~PE_Get( 31,12,13){397 723}

~PE_Get( 32,12,14){1 644 684}

Зарплата производственного персонала

~PE_Get( 31,13,7){723 130}

~PE_Get( 31,13,8){736 612}

~PE_Get( 31,13,9){748 604}

~PE_Get( 31,13,10){760 483}

~PE_Get( 31,13,11){772 550}

~PE_Get( 31,13,12){784 624}

~PE_Get( 31,13,13){795 447}

~PE_Get( 32,13,14){3 289 368}

Зарплата маркетингового персонала

~PE_Get( 31,14,7){411 879}

~PE_Get( 31,14,8){419 558}

~PE_Get( 31,14,9){426 388}

~PE_Get( 31,14,10){433 154}

~PE_Get( 31,14,11){440 028}

~PE_Get( 31,14,12){446 905}

~PE_Get( 31,14,13){453 069}

~PE_Get( 32,14,14){1 873 553}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 31,15,7){2 533 172}

~PE_Get( 31,15,8){2 578 522}

~PE_Get( 31,15,9){2 618 819}

~PE_Get( 31,15,10){2 704 225}

~PE_Get( 31,15,11){2 699 423}

~PE_Get( 31,15,12){2 740 036}

~PE_Get( 31,15,13){2 776 411}

~PE_Get( 32,15,14){11 515 838}

Амортизация

~PE_Get( 31,16,7){434 695}

~PE_Get( 31,16,8){423 450}

~PE_Get( 31,16,9){412 496}

~PE_Get( 31,16,10){401 826}

~PE_Get( 31,16,11){391 433}

~PE_Get( 31,16,12){381 309}

~PE_Get( 31,16,13){371 448}

~PE_Get( 32,16,14){1 392 193}

Проценты по кредитам

~PE_Get( 31,17,7){411 331}

~PE_Get( 31,17,8){104 610}

~PE_Get( 31,17,9){}

~PE_Get( 31,17,10){}

~PE_Get( 31,17,11){}

~PE_Get( 31,17,12){}

~PE_Get( 31,17,13){}

~PE_Get( 32,17,14){}

Суммарные непроизводственные издержки

~PE_Get( 31,18,7){846 026}

~PE_Get( 31,18,8){528 060}

~PE_Get( 31,18,9){412 496}

~PE_Get( 31,18,10){401 826}

~PE_Get( 31,18,11){391 433}

~PE_Get( 31,18,12){381 309}

~PE_Get( 31,18,13){371 448}

~PE_Get( 32,18,14){1 392 193}

Убытки предыдущих периодов

~PE_Get( 31,21,7){}

~PE_Get( 31,21,8){}

~PE_Get( 31,21,9){}

~PE_Get( 31,21,10){}

~PE_Get( 31,21,11){}

~PE_Get( 31,21,12){}

~PE_Get( 31,21,13){}

~PE_Get( 32,21,14){}

Прибыль до выплаты налога

~PE_Get( 31,22,7){9 230 360}

~PE_Get( 31,22,8){10 377 934}

~PE_Get( 31,22,9){9 146 449}

~PE_Get( 31,22,10){8 810 816}

~PE_Get( 31,22,11){11 096 720}

~PE_Get( 31,22,12){11 957 153}

~PE_Get( 31,22,13){10 401 119}

~PE_Get( 32,22,14){47 244 663}

Прибыль от курсовой разницы

~PE_Get( 31,24,7){8 018}

~PE_Get( 31,24,8){7 350}

~PE_Get( 31,24,9){4 714}

~PE_Get( 31,24,10){4 805}

~PE_Get( 31,24,11){5 553}

~PE_Get( 31,24,12){5 434}

~PE_Get( 31,24,13){4 310}

~PE_Get( 32,24,14){17 745}

Налогооблагаемая прибыль

~PE_Get( 31,25,7){9 238 378}

~PE_Get( 31,25,8){10 385 284}

~PE_Get( 31,25,9){9 151 163}

~PE_Get( 31,25,10){8 815 622}

~PE_Get( 31,25,11){11 102 273}

~PE_Get( 31,25,12){11 962 586}

~PE_Get( 31,25,13){10 405 429}

~PE_Get( 32,25,14){47 262 407}

Налог на прибыль

~PE_Get( 31,26,7){2 217 211}

~PE_Get( 31,26,8){2 492 468}

~PE_Get( 31,26,9){2 196 279}

~PE_Get( 31,26,10){2 115 749}

~PE_Get( 31,26,11){2 664 546}

~PE_Get( 31,26,12){2 871 021}

~PE_Get( 31,26,13){2 497 303}

~PE_Get( 32,26,14){11 342 978}

Чистая прибыль

~PE_Get( 31,27,7){7 021 167}

~PE_Get( 31,27,8){7 892 816}

~PE_Get( 31,27,9){6 954 884}

~PE_Get( 31,27,10){6 699 872}

~PE_Get( 31,27,11){8 437 728}

~PE_Get( 31,27,12){9 091 566}

~PE_Get( 31,27,13){7 908 126}

~PE_Get( 32,27,14){35 919 430}

Отчет о движении денежных средств (Руб) Кэш-фло

Строка

8-9.2006

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

1кв. 2008г.

Поступления от продаж

~PE_Get( 33,0,0){}

~PE_Get( 33,0,1){}

~PE_Get( 33,0,2){5 629 818}

~PE_Get( 33,0,3){17 789 526}

~PE_Get( 33,0,4){26 656 584}

~PE_Get( 33,0,5){24 021 918}

~PE_Get( 33,0,6){23 302 870}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 33,1,0){}

~PE_Get( 33,1,1){255 107}

~PE_Get( 33,1,2){6 315 559}

~PE_Get( 33,1,3){12 020 922}

~PE_Get( 33,1,4){12 290 793}

~PE_Get( 33,1,5){10 232 881}

~PE_Get( 33,1,6){11 744 763}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 33,3,0){}

~PE_Get( 33,3,1){255 107}

~PE_Get( 33,3,2){6 315 559}

~PE_Get( 33,3,3){12 020 922}

~PE_Get( 33,3,4){12 290 793}

~PE_Get( 33,3,5){10 232 881}

~PE_Get( 33,3,6){11 744 763}

Общие издержки

~PE_Get( 33,4,0){}

~PE_Get( 33,4,1){95 607}

~PE_Get( 33,4,2){815 521}

~PE_Get( 33,4,3){1 074 415}

~PE_Get( 33,4,4){1 103 423}

~PE_Get( 33,4,5){1 122 431}

~PE_Get( 33,4,6){1 232 383}

Затраты на персонал

~PE_Get( 33,5,0){}

~PE_Get( 33,5,1){161 475}

~PE_Get( 33,5,2){714 973}

~PE_Get( 33,5,3){1 095 549}

~PE_Get( 33,5,4){1 119 234}

~PE_Get( 33,5,5){1 141 146}

~PE_Get( 33,5,6){1 162 775}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 33,6,0){}

~PE_Get( 33,6,1){257 082}

~PE_Get( 33,6,2){1 530 495}

~PE_Get( 33,6,3){2 169 964}

~PE_Get( 33,6,4){2 222 658}

~PE_Get( 33,6,5){2 263 577}

~PE_Get( 33,6,6){2 395 158}

Налоги

~PE_Get( 33,11,0){}

~PE_Get( 33,11,1){41 983}

~PE_Get( 33,11,2){186 527}

~PE_Get( 33,11,3){825 758}

~PE_Get( 33,11,4){2 158 068}

~PE_Get( 33,11,5){3 224 003}

~PE_Get( 33,11,6){3 602 736}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 33,12,0){}

~PE_Get( 33,12,1){-554 172}

~PE_Get( 33,12,2){-2 402 762}

~PE_Get( 33,12,3){2 772 882}

~PE_Get( 33,12,4){9 985 065}

~PE_Get( 33,12,5){8 301 457}

~PE_Get( 33,12,6){5 560 214}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 33,13,0){11 050 000}

~PE_Get( 33,13,1){7 038 000}

~PE_Get( 33,13,2){4 420 000}

~PE_Get( 33,13,3){}

~PE_Get( 33,13,4){}

~PE_Get( 33,13,5){}

~PE_Get( 33,13,6){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 33,19,0){-11 050 000}

~PE_Get( 33,19,1){-7 038 000}

~PE_Get( 33,19,2){-4 420 000}

~PE_Get( 33,19,3){}

~PE_Get( 33,19,4){}

~PE_Get( 33,19,5){}

~PE_Get( 33,19,6){}

Собственный (акционерный) капитал

~PE_Get( 33,20,0){3 315 000}

~PE_Get( 33,20,1){2 286 000}

~PE_Get( 33,20,2){2 199 000}

~PE_Get( 33,20,3){}

~PE_Get( 33,20,4){}

~PE_Get( 33,20,5){}

~PE_Get( 33,20,6){}

Займы

~PE_Get( 33,21,0){7 735 000}

~PE_Get( 33,21,1){5 334 000}

~PE_Get( 33,21,2){5 131 000}

~PE_Get( 33,21,3){}

~PE_Get( 33,21,4){}

~PE_Get( 33,21,5){}

~PE_Get( 33,21,6){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 33,22,0){}

~PE_Get( 33,22,1){}

~PE_Get( 33,22,2){}

~PE_Get( 33,22,3){}

~PE_Get( 33,22,4){3 900 000}

~PE_Get( 33,22,5){3 900 000}

~PE_Get( 33,22,6){3 900 000}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 33,23,0){}

~PE_Get( 33,23,1){}

~PE_Get( 33,23,2){}

~PE_Get( 33,23,3){947 581}

~PE_Get( 33,23,4){850 081}

~PE_Get( 33,23,5){703 831}

~PE_Get( 33,23,6){557 581}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 33,26,0){11 050 000}

~PE_Get( 33,26,1){7 620 000}

~PE_Get( 33,26,2){7 330 000}

~PE_Get( 33,26,3){-947 581}

~PE_Get( 33,26,4){-4 750 081}

~PE_Get( 33,26,5){-4 603 831}

~PE_Get( 33,26,6){-4 457 581}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 33,27,0){}

~PE_Get( 33,27,1){}

~PE_Get( 33,27,2){27 828}

~PE_Get( 33,27,3){535 065}

~PE_Get( 33,27,4){2 360 366}

~PE_Get( 33,27,5){7 595 350}

~PE_Get( 33,27,6){11 292 977}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 33,28,0){}

~PE_Get( 33,28,1){27 828}

~PE_Get( 33,28,2){535 065}

~PE_Get( 33,28,3){2 360 366}

~PE_Get( 33,28,4){7 595 350}

~PE_Get( 33,28,5){11 292 977}

~PE_Get( 33,28,6){12 395 609}

Отчет о движении денежных средств (Руб) Кэш-фло

Строка

2кв. 2008г.

3кв. 2008г.

4кв. 2008г.

1кв. 2009г.

2кв. 2009г.

3кв. 2009г.

4кв. 2009г.

2010 год

Поступления от продаж

~PE_Get( 34,0,7){27 482 113}

~PE_Get( 34,0,8){28 969 954}

~PE_Get( 34,0,9){25 866 776}

~PE_Get( 34,0,10){25 014 061}

~PE_Get( 34,0,11){29 411 274}

~PE_Get( 34,0,12){30 913 558}

~PE_Get( 34,0,13){27 536 234}

~PE_Get( 35,0,14){119 475 943}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 34,1,7){13 138 251}

~PE_Get( 34,1,8){12 392 135}

~PE_Get( 34,1,9){10 308 410}

~PE_Get( 34,1,10){11 823 984}

~PE_Get( 34,1,11){13 218 711}

~PE_Get( 34,1,12){12 461 027}

~PE_Get( 34,1,13){10 363 831}

~PE_Get( 35,1,14){44 215 807}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 34,3,7){13 138 251}

~PE_Get( 34,3,8){12 392 135}

~PE_Get( 34,3,9){10 308 410}

~PE_Get( 34,3,10){11 823 984}

~PE_Get( 34,3,11){13 218 711}

~PE_Get( 34,3,12){12 461 027}

~PE_Get( 34,3,13){10 363 831}

~PE_Get( 35,3,14){44 215 807}

Общие издержки

~PE_Get( 34,4,7){1 223 185}

~PE_Get( 34,4,8){1 243 773}

~PE_Get( 34,4,9){1 262 039}

~PE_Get( 34,4,10){1 333 809}

~PE_Get( 34,4,11){1 298 673}

~PE_Get( 34,4,12){1 317 111}

~PE_Get( 34,4,13){1 333 602}

~PE_Get( 35,4,14){5 555 714}

Затраты на персонал

~PE_Get( 34,5,7){1 184 815}

~PE_Get( 34,5,8){1 207 067}

~PE_Get( 34,5,9){1 227 043}

~PE_Get( 34,5,10){1 246 514}

~PE_Get( 34,5,11){1 266 294}

~PE_Get( 34,5,12){1 286 218}

~PE_Get( 34,5,13){1 304 230}

~PE_Get( 35,5,14){5 393 599}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 34,6,7){2 407 999}

~PE_Get( 34,6,8){2 450 840}

~PE_Get( 34,6,9){2 489 082}

~PE_Get( 34,6,10){2 580 323}

~PE_Get( 34,6,11){2 564 967}

~PE_Get( 34,6,12){2 603 329}

~PE_Get( 34,6,13){2 637 832}

~PE_Get( 35,6,14){10 949 313}

Налоги

~PE_Get( 34,11,7){4 383 775}

~PE_Get( 34,11,8){5 137 774}

~PE_Get( 34,11,9){4 997 079}

~PE_Get( 34,11,10){4 267 965}

~PE_Get( 34,11,11){5 101 097}

~PE_Get( 34,11,12){5 844 061}

~PE_Get( 34,11,13){5 589 824}

~PE_Get( 35,11,14){22 980 091}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 34,12,7){7 552 088}

~PE_Get( 34,12,8){8 989 205}

~PE_Get( 34,12,9){8 072 205}

~PE_Get( 34,12,10){6 341 789}

~PE_Get( 34,12,11){8 526 500}

~PE_Get( 34,12,12){10 005 142}

~PE_Get( 34,12,13){8 944 747}

~PE_Get( 35,12,14){41 330 732}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 34,13,7){}

~PE_Get( 34,13,8){}

~PE_Get( 34,13,9){}

~PE_Get( 34,13,10){}

~PE_Get( 34,13,11){}

~PE_Get( 34,13,12){}

~PE_Get( 34,13,13){}

~PE_Get( 35,13,14){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 34,19,7){}

~PE_Get( 34,19,8){}

~PE_Get( 34,19,9){}

~PE_Get( 34,19,10){}

~PE_Get( 34,19,11){}

~PE_Get( 34,19,12){}

~PE_Get( 34,19,13){}

~PE_Get( 35,19,14){}

Собственный (акционерный) капитал

~PE_Get( 34,20,7){}

~PE_Get( 34,20,8){}

~PE_Get( 34,20,9){}

~PE_Get( 34,20,10){}

~PE_Get( 34,20,11){}

~PE_Get( 34,20,12){}

~PE_Get( 34,20,13){}

~PE_Get( 35,20,14){}

Займы

~PE_Get( 34,21,7){}

~PE_Get( 34,21,8){}

~PE_Get( 34,21,9){}

~PE_Get( 34,21,10){}

~PE_Get( 34,21,11){}

~PE_Get( 34,21,12){}

~PE_Get( 34,21,13){}

~PE_Get( 35,21,14){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 34,22,7){3 900 000}

~PE_Get( 34,22,8){2 600 000}

~PE_Get( 34,22,9){}

~PE_Get( 34,22,10){}

~PE_Get( 34,22,11){}

~PE_Get( 34,22,12){}

~PE_Get( 34,22,13){}

~PE_Get( 35,22,14){}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 34,23,7){411 331}

~PE_Get( 34,23,8){104 610}

~PE_Get( 34,23,9){}

~PE_Get( 34,23,10){}

~PE_Get( 34,23,11){}

~PE_Get( 34,23,12){}

~PE_Get( 34,23,13){}

~PE_Get( 35,23,14){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 34,26,7){-4 311 331}

~PE_Get( 34,26,8){-2 704 610}

~PE_Get( 34,26,9){}

~PE_Get( 34,26,10){}

~PE_Get( 34,26,11){}

~PE_Get( 34,26,12){}

~PE_Get( 34,26,13){}

~PE_Get( 35,26,14){}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 34,27,7){12 395 609}

~PE_Get( 34,27,8){15 636 366}

~PE_Get( 34,27,9){21 920 961}

~PE_Get( 34,27,10){29 993 166}

~PE_Get( 34,27,11){36 334 955}

~PE_Get( 34,27,12){44 861 455}

~PE_Get( 34,27,13){54 866 597}

~PE_Get( 35,27,14){63 811 344}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 34,28,7){15 636 366}

~PE_Get( 34,28,8){21 920 961}

~PE_Get( 34,28,9){29 993 166}

~PE_Get( 34,28,10){36 334 955}

~PE_Get( 34,28,11){44 861 455}

~PE_Get( 34,28,12){54 866 597}

~PE_Get( 34,28,13){63 811 344}

~PE_Get( 35,28,14){105 142 076}

БАЛАНС (Руб)

Строка

8-9.2006

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

1кв. 2008г.

Денежные средства

~PE_Get( 36,0,0){}

~PE_Get( 36,0,1){27 828}

~PE_Get( 36,0,2){535 065}

~PE_Get( 36,0,3){2 360 366}

~PE_Get( 36,0,4){7 595 350}

~PE_Get( 36,0,5){11 292 977}

~PE_Get( 36,0,6){12 395 609}

Сырье, материалы и комплектующие

~PE_Get( 36,2,0){}

~PE_Get( 36,2,1){}

~PE_Get( 36,2,2){332 942}

~PE_Get( 36,2,3){756 499}

~PE_Get( 36,2,4){809 648}

~PE_Get( 36,2,5){624 687}

~PE_Get( 36,2,6){753 762}

Запасы готовой продукции

~PE_Get( 36,4,0){}

~PE_Get( 36,4,1){}

~PE_Get( 36,4,2){402 044}

~PE_Get( 36,4,3){919 383}

~PE_Get( 36,4,4){1 055 744}

~PE_Get( 36,4,5){848 253}

~PE_Get( 36,4,6){959 974}

Краткосрочные предоплаченные расходы

~PE_Get( 36,6,0){}

~PE_Get( 36,6,1){331 294}

~PE_Get( 36,6,2){6 055 901}

~PE_Get( 36,6,3){6 753 033}

~PE_Get( 36,6,4){4 421 699}

~PE_Get( 36,6,5){3 826 757}

~PE_Get( 36,6,6){4 527 405}

Суммарные текущие активы

~PE_Get( 36,7,0){}

~PE_Get( 36,7,1){359 122}

~PE_Get( 36,7,2){7 325 951}

~PE_Get( 36,7,3){10 789 281}

~PE_Get( 36,7,4){13 882 441}

~PE_Get( 36,7,5){16 592 674}

~PE_Get( 36,7,6){18 636 750}

Основные средства

~PE_Get( 36,8,0){}

~PE_Get( 36,8,1){345 763}

~PE_Get( 36,8,2){19 074 576}

~PE_Get( 36,8,3){19 074 576}

~PE_Get( 36,8,4){19 074 576}

~PE_Get( 36,8,5){19 074 576}

~PE_Get( 36,8,6){19 074 576}

Накопленная амортизация

~PE_Get( 36,9,0){}

~PE_Get( 36,9,1){}

~PE_Get( 36,9,2){330 414}

~PE_Get( 36,9,3){813 168}

~PE_Get( 36,9,4){1 283 429}

~PE_Get( 36,9,5){1 741 522}

~PE_Get( 36,9,6){2 187 763}

Остаточная стоимость основных средств:

~PE_Get( 36,10,0){}

~PE_Get( 36,10,1){345 763}

~PE_Get( 36,10,2){18 744 162}

~PE_Get( 36,10,3){18 261 409}

~PE_Get( 36,10,4){17 791 147}

~PE_Get( 36,10,5){17 333 054}

~PE_Get( 36,10,6){16 886 814}

Здания и сооружения

~PE_Get( 36,12,0){}

~PE_Get( 36,12,1){345 763}

~PE_Get( 36,12,2){341 357}

~PE_Get( 36,12,3){337 008}

~PE_Get( 36,12,4){332 714}

~PE_Get( 36,12,5){328 475}

~PE_Get( 36,12,6){324 289}

Оборудование

~PE_Get( 36,13,0){}

~PE_Get( 36,13,1){}

~PE_Get( 36,13,2){18 402 805}

~PE_Get( 36,13,3){17 924 401}

~PE_Get( 36,13,4){17 458 433}

~PE_Get( 36,13,5){17 004 580}

~PE_Get( 36,13,6){16 562 524}

Инвестиции в основные фонды

~PE_Get( 36,16,0){11 050 000}

~PE_Get( 36,16,1){17 680 000}

~PE_Get( 36,16,2){}

~PE_Get( 36,16,3){}

~PE_Get( 36,16,4){}

~PE_Get( 36,16,5){}

~PE_Get( 36,16,6){}

СУММАРНЫЙ АКТИВ

~PE_Get( 36,19,0){11 050 000}

~PE_Get( 36,19,1){18 384 885}

~PE_Get( 36,19,2){26 070 113}

~PE_Get( 36,19,3){29 050 689}

~PE_Get( 36,19,4){31 673 589}

~PE_Get( 36,19,5){33 925 728}

~PE_Get( 36,19,6){35 523 564}

Отсроченные налоговые платежи

~PE_Get( 36,20,0){}

~PE_Get( 36,20,1){}

~PE_Get( 36,20,2){}

~PE_Get( 36,20,3){}

~PE_Get( 36,20,4){435 053}

~PE_Get( 36,20,5){1 164 365}

~PE_Get( 36,20,6){1 329 745}

Краткосрочные займы

~PE_Get( 36,21,0){2 600 000}

~PE_Get( 36,21,1){6 500 000}

~PE_Get( 36,21,2){10 400 000}

~PE_Get( 36,21,3){14 300 000}

~PE_Get( 36,21,4){14 300 000}

~PE_Get( 36,21,5){10 400 000}

~PE_Get( 36,21,6){6 500 000}

Счета к оплате

~PE_Get( 36,22,0){}

~PE_Get( 36,22,1){58 275}

~PE_Get( 36,22,2){180 631}

~PE_Get( 36,22,3){184 565}

~PE_Get( 36,22,4){188 410}

~PE_Get( 36,22,5){191 981}

~PE_Get( 36,22,6){195 620}

Суммарные краткосрочные обязательства

~PE_Get( 36,24,0){2 600 000}

~PE_Get( 36,24,1){6 558 275}

~PE_Get( 36,24,2){10 580 631}

~PE_Get( 36,24,3){14 484 565}

~PE_Get( 36,24,4){14 923 464}

~PE_Get( 36,24,5){11 756 346}

~PE_Get( 36,24,6){8 025 365}

Долгосрочные займы

~PE_Get( 36,25,0){5 135 000}

~PE_Get( 36,25,1){6 569 000}

~PE_Get( 36,25,2){7 800 000}

~PE_Get( 36,25,3){3 900 000}

~PE_Get( 36,25,4){}

~PE_Get( 36,25,5){}

~PE_Get( 36,25,6){}

Обыкновенные акции

~PE_Get( 36,26,0){3 315 000}

~PE_Get( 36,26,1){5 601 000}

~PE_Get( 36,26,2){7 800 000}

~PE_Get( 36,26,3){7 800 000}

~PE_Get( 36,26,4){7 800 000}

~PE_Get( 36,26,5){7 800 000}

~PE_Get( 36,26,6){7 800 000}

Нераспределенная прибыль

~PE_Get( 36,31,0){}

~PE_Get( 36,31,1){-343 390}

~PE_Get( 36,31,2){-111 141}

~PE_Get( 36,31,3){2 863 844}

~PE_Get( 36,31,4){8 945 849}

~PE_Get( 36,31,5){14 363 882}

~PE_Get( 36,31,6){19 691 451}

Суммарный собственный капитал

~PE_Get( 36,32,0){3 315 000}

~PE_Get( 36,32,1){5 257 610}

~PE_Get( 36,32,2){7 688 859}

~PE_Get( 36,32,3){10 663 844}

~PE_Get( 36,32,4){16 745 849}

~PE_Get( 36,32,5){22 163 882}

~PE_Get( 36,32,6){27 491 451}

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

~PE_Get( 36,33,0){11 050 000}

~PE_Get( 36,33,1){18 384 885}

~PE_Get( 36,33,2){26 069 490}

~PE_Get( 36,33,3){29 048 408}

~PE_Get( 36,33,4){31 669 312}

~PE_Get( 36,33,5){33 920 228}

~PE_Get( 36,33,6){35 516 816}

БАЛАНС (Руб)

Строка

2кв. 2008г.

3кв. 2008г.

4кв. 2008г.

1кв. 2009г.

2кв. 2009г.

3кв. 2009г.

4кв. 2009г.

2010 год

Денежные средства

~PE_Get( 37,0,7){15 636 366}

~PE_Get( 37,0,8){21 920 961}

~PE_Get( 37,0,9){29 993 166}

~PE_Get( 37,0,10){36 334 955}

~PE_Get( 37,0,11){44 861 455}

~PE_Get( 37,0,12){54 866 597}

~PE_Get( 37,0,13){63 811 344}

~PE_Get( 38,0,14){105 142 076}

Сырье, материалы и комплектующие

~PE_Get( 37,2,7){864 384}

~PE_Get( 37,2,8){815 956}

~PE_Get( 37,2,9){629 164}

~PE_Get( 37,2,10){758 692}

~PE_Get( 37,2,11){869 498}

~PE_Get( 37,2,12){820 410}

~PE_Get( 37,2,13){632 519}

~PE_Get( 38,2,14){635 471}

Запасы готовой продукции

~PE_Get( 37,4,7){1 102 164}

~PE_Get( 37,4,8){1 064 025}

~PE_Get( 37,4,9){854 382}

~PE_Get( 37,4,10){966 299}

~PE_Get( 37,4,11){1 108 737}

~PE_Get( 37,4,12){1 069 844}

~PE_Get( 37,4,13){858 949}

~PE_Get( 38,4,14){862 978}

Краткосрочные предоплаченные расходы

~PE_Get( 37,6,7){4 893 953}

~PE_Get( 37,6,8){4 456 257}

~PE_Get( 37,6,9){3 854 270}

~PE_Get( 37,6,10){4 557 125}

~PE_Get( 37,6,11){4 923 023}

~PE_Get( 37,6,12){4 480 602}

~PE_Get( 37,6,13){3 874 844}

~PE_Get( 38,6,14){}

Суммарные текущие активы

~PE_Get( 37,7,7){22 496 867}

~PE_Get( 37,7,8){28 257 199}

~PE_Get( 37,7,9){35 330 982}

~PE_Get( 37,7,10){42 617 072}

~PE_Get( 37,7,11){51 762 714}

~PE_Get( 37,7,12){61 237 452}

~PE_Get( 37,7,13){69 177 657}

~PE_Get( 38,7,14){106 640 526}

Основные средства

~PE_Get( 37,8,7){19 074 576}

~PE_Get( 37,8,8){19 074 576}

~PE_Get( 37,8,9){19 074 576}

~PE_Get( 37,8,10){19 074 576}

~PE_Get( 37,8,11){19 074 576}

~PE_Get( 37,8,12){19 074 576}

~PE_Get( 37,8,13){19 074 576}

~PE_Get( 38,8,14){19 074 576}

Накопленная амортизация

~PE_Get( 37,9,7){2 622 458}

~PE_Get( 37,9,8){3 045 908}

~PE_Get( 37,9,9){3 458 404}

~PE_Get( 37,9,10){3 860 230}

~PE_Get( 37,9,11){4 251 662}

~PE_Get( 37,9,12){4 632 971}

~PE_Get( 37,9,13){5 004 418}

~PE_Get( 38,9,14){6 396 612}

Остаточная стоимость основных средств:

~PE_Get( 37,10,7){16 452 118}

~PE_Get( 37,10,8){16 028 668}

~PE_Get( 37,10,9){15 616 173}

~PE_Get( 37,10,10){15 214 347}

~PE_Get( 37,10,11){14 822 914}

~PE_Get( 37,10,12){14 441 605}

~PE_Get( 37,10,13){14 070 158}

~PE_Get( 38,10,14){12 677 964}

Здания и сооружения

~PE_Get( 37,12,7){320 157}

~PE_Get( 37,12,8){316 078}

~PE_Get( 37,12,9){312 051}

~PE_Get( 37,12,10){308 075}

~PE_Get( 37,12,11){304 150}

~PE_Get( 37,12,12){300 274}

~PE_Get( 37,12,13){296 448}

~PE_Get( 38,12,14){281 626}

Оборудование

~PE_Get( 37,13,7){16 131 961}

~PE_Get( 37,13,8){15 712 590}

~PE_Get( 37,13,9){15 304 122}

~PE_Get( 37,13,10){14 906 272}

~PE_Get( 37,13,11){14 518 765}

~PE_Get( 37,13,12){14 141 331}

~PE_Get( 37,13,13){13 773 709}

~PE_Get( 38,13,14){12 396 339}

Инвестиции в основные фонды

~PE_Get( 37,16,7){}

~PE_Get( 37,16,8){}

~PE_Get( 37,16,9){}

~PE_Get( 37,16,10){}

~PE_Get( 37,16,11){}

~PE_Get( 37,16,12){}

~PE_Get( 37,16,13){}

~PE_Get( 38,16,14){}

СУММАРНЫЙ АКТИВ

~PE_Get( 37,19,7){38 948 986}

~PE_Get( 37,19,8){44 285 868}

~PE_Get( 37,19,9){50 947 155}

~PE_Get( 37,19,10){57 831 419}

~PE_Get( 37,19,11){66 585 628}

~PE_Get( 37,19,12){75 679 058}

~PE_Get( 37,19,13){83 247 815}

~PE_Get( 38,19,14){119 318 490}

Отсроченные налоговые платежи

~PE_Get( 37,20,7){1 628 848}

~PE_Get( 37,20,8){1 668 019}

~PE_Get( 37,20,9){1 370 354}

~PE_Get( 37,20,10){1 550 609}

~PE_Get( 37,20,11){1 862 769}

~PE_Get( 37,20,12){1 860 449}

~PE_Get( 37,20,13){1 517 394}

~PE_Get( 38,20,14){1 670 951}

Краткосрочные займы

~PE_Get( 37,21,7){2 600 000}

~PE_Get( 37,21,8){}

~PE_Get( 37,21,9){}

~PE_Get( 37,21,10){}

~PE_Get( 37,21,11){}

~PE_Get( 37,21,12){}

~PE_Get( 37,21,13){}

~PE_Get( 38,21,14){}

Счета к оплате

~PE_Get( 37,22,7){199 328}

~PE_Get( 37,22,8){202 901}

~PE_Get( 37,22,9){206 121}

~PE_Get( 37,22,10){209 392}

~PE_Get( 37,22,11){212 714}

~PE_Get( 37,22,12){215 920}

~PE_Get( 37,22,13){218 829}

~PE_Get( 38,22,14){230 500}

Суммарные краткосрочные обязательства

~PE_Get( 37,24,7){4 428 176}

~PE_Get( 37,24,8){1 870 920}

~PE_Get( 37,24,9){1 576 475}

~PE_Get( 37,24,10){1 760 001}

~PE_Get( 37,24,11){2 075 483}

~PE_Get( 37,24,12){2 076 369}

~PE_Get( 37,24,13){1 736 224}

~PE_Get( 38,24,14){1 901 451}

Долгосрочные займы

~PE_Get( 37,25,7){}

~PE_Get( 37,25,8){}

~PE_Get( 37,25,9){}

~PE_Get( 37,25,10){}

~PE_Get( 37,25,11){}

~PE_Get( 37,25,12){}

~PE_Get( 37,25,13){}

~PE_Get( 38,25,14){}

Обыкновенные акции

~PE_Get( 37,26,7){7 800 000}

~PE_Get( 37,26,8){7 800 000}

~PE_Get( 37,26,9){7 800 000}

~PE_Get( 37,26,10){7 800 000}

~PE_Get( 37,26,11){7 800 000}

~PE_Get( 37,26,12){7 800 000}

~PE_Get( 37,26,13){7 800 000}

~PE_Get( 38,26,14){7 800 000}

Нераспределенная прибыль

~PE_Get( 37,31,7){26 712 618}

~PE_Get( 37,31,8){34 605 434}

~PE_Get( 37,31,9){41 560 318}

~PE_Get( 37,31,10){48 260 190}

~PE_Get( 37,31,11){56 697 918}

~PE_Get( 37,31,12){65 789 483}

~PE_Get( 37,31,13){73 697 610}

~PE_Get( 38,31,14){109 617 039}

Суммарный собственный капитал

~PE_Get( 37,32,7){34 512 618}

~PE_Get( 37,32,8){42 405 434}

~PE_Get( 37,32,9){49 360 318}

~PE_Get( 37,32,10){56 060 190}

~PE_Get( 37,32,11){64 497 918}

~PE_Get( 37,32,12){73 589 483}

~PE_Get( 37,32,13){81 497 610}

~PE_Get( 38,32,14){117 417 039}

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

~PE_Get( 37,33,7){38 940 794}

~PE_Get( 37,33,8){44 276 353}

~PE_Get( 37,33,9){50 936 792}

~PE_Get( 37,33,10){57 820 191}

~PE_Get( 37,33,11){66 573 401}

~PE_Get( 37,33,12){75 665 852}

~PE_Get( 37,33,13){83 233 833}

~PE_Get( 38,33,14){119 318 490}

Финансовые результаты

Эффективность инвестиций

8.

Анализ

График окупаемости NPV, руб

Анализ безубыточности (тыс. пог. м. в год)

Запас финансовой прочности (%)

Анализ чувствительности NPV, руб

Анализ чувствительности срока окупаемости PB, мес.

9.

Приложения

Фото комплекса «Металлополимер 4»