ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2008г. тыс.руб.
АКТИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
- |
- |
Основные средства |
120 |
42794 |
56357 |
Незавершенное строительство |
130 |
3973 |
332 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
6740 |
200 |
Отложенные налоговые активы |
145 |
201 |
219 |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
ИТОГО по разделу I |
190 |
53708 |
57108 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы |
210 |
44049 |
46426 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
31030 |
32945 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
- |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
- |
- |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
12493 |
12851 |
товары отгруженные |
215 |
- |
- |
расходы будущих периодов |
216 |
526 |
630 |
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
633 |
46 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
В том числе покупатели и заказчики |
231 |
- |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
15875 |
22442 |
В том числе покупатели и заказчики |
241 |
8940 |
15585 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
- |
- |
Денежные средства |
260 |
4927 |
5054 |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- |
ИТОГО по разделу II |
290 |
65484 |
73968 |
БАЛАНС |
300 |
119192 |
131076 |
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
20301 |
20301 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
( - ) |
( - ) |
Добавочный капитал |
420 |
860 |
860 |
Резервный капитал |
430 |
1015 |
1015 |
В том числе : резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
- |
- |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
1015 |
1015 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
16017 |
31861 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
38193 |
54037 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
- |
- |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
1247 |
1197 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
1247 |
5822 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты (90, 94) |
610 |
11200 |
4800 |
Кредиторская задолженность |
620 |
62413 |
57602 |
В том числе поставщики и подрядчики |
621 |
40542 |
35655 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
6544 |
8195 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
2916 |
1768 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
9868 |
9604 |
Прочие кредиторы |
625 |
2543 |
2380 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
22 |
16 |
Доходы будущих периодов |
640 |
100 |
75 |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
6017 |
8724 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
ИТОГО по разделу V |
690 |
79752 |
71217 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
119192 |
131076 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Арендованные основные средства |
910 |
19749 |
19749 |
в том числе по лизингу |
911 |
- |
- |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
- |
- |
Товары, принятые на комиссию |
930 |
- |
- |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
- |
- |
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
- |
- |
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
- |
21175 |
Износ жилищного фонда |
970 |
- |
- |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
- |
- |
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
- |
- |
- |
995 |
- |
- |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2008 год тыс.руб.
Наименование показателя |
Код |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
627972 |
478480 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
( 553641 ) |
430522 ) |
Валовая прибыль |
029 |
74331 |
45958 |
Коммерческие расходы |
030 |
( 39812 ) |
( 29775 ) |
Управленческие расходы |
040 |
( ) |
( ) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
34519 |
16183 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
Проценты к получению |
060 |
- |
- |
Проценты к уплате |
070 |
( 1187 ) |
( 975 ) |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
- |
- |
Прочие доходы |
090 |
15092 |
675 |
Прочие расходы |
100 |
( 18736 ) |
( 9552 ) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
29688 |
6331 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
62 |
171 |
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
190 |
225 |
Текущий налог на прибыль |
150 |
( 9953 ) |
( 3473 ) |
ПРОЧИЙ РАСХОД |
180 |
( 3958 ) |
( 2054 ) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода) |
190 |
15649 |
750 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
2956 |
2008 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
0 |
0 |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
202 |
0 |
0 |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | ||
|
|
Прибыль |
убыток |
Прибыль |
Убыток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
- |
- |
- |
- |
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
- |
- |
- |
- |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
- |
- |
- |
- |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
- |
- |
- |
- |
Отчисления в оценочные резервы |
250 |
х |
- |
х |
- |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
- |
- |
- |
- |
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
I. Изменение капитала
Наименование показателя |
Код |
Уставный капитал |
Добавочн капи тал |
Резерв ный капитал |
Нераспредел. При быль |
Итого |
Эмиссионный доход |
Дооценка активов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
I. Капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 31декабря года.предшеств.предыдущему |
|
20301 |
860 |
1015 |
17089 |
39265 |
0 |
0 |
2006 г. предыд год Изменения в учетной политике |
|
Х |
Х |
Х |
0 |
0 |
Х |
Х |
Результат от переоценки объектов основных фондов |
|
Х |
0 |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Х |
- |
- |
0 |
0 |
|
|
Остаток на 1 января предыдущего года |
|
20301 |
860 |
1015 |
17089 |
39265 |
0 |
0 |
Результат от пересчета иностранных валют |
|
Х |
0 |
Х |
Х |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль |
|
Х |
Х |
Х |
750 |
750 |
Х |
Х |
Дивиденды |
|
Х |
Х |
Х |
(568) |
(568) |
Х |
Х |
Отчисления в резервный фонд |
|
Х |
Х |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Увеличение величины капитала за счет дополнительного выпуска акций |
|
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
Х |
Х |
Увеличение номинальной стоимости акций |
|
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
Х |
Х |
Реорганизация юридического лица |
|
0 |
Х |
Х |
0 |
0 |
Х |
Х |
Расход |
|
0 |
0 |
0 |
(1254) |
(1254) |
0 |
0
|
Уменьш. величины капитала за счет : уменьшения номинала акций |
|
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
Х |
Х |
Уменьшения количества акций |
|
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
Х |
Х |
Рерганизация юридического лица |
|
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
Х |
Х |
Остаток на 31 декабря предыд года |
|
20301 |
860 |
1015 |
16017 |
38193 |
0 |
0 |
отчетный год изменения в учетной политике |
|
Х |
Х |
Х |
0 |
0 |
Х |
Х |
Рез-т от переоценки объектов основных средств |
|
Х |
0 |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
х |
- |
- |
0 |
0 |
|
|
Остаток на 1 января отчетного года |
100 |
20301 |
860 |
1015 |
16017 |
38193 |
0 |
0 |
Результат от пересчета иностранных валют |
|
х |
0 |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль |
|
х |
х |
х |
15649 |
15649 |
Х |
Х |
дивиденды |
|
х |
х |
х |
0 |
0 |
Х |
Х |
Отчисления в резервный фонд |
110 |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Увеличение величины капитала за счет: доп выпуска акций |
121 |
0 |
х |
х |
х |
0 |
Х |
Х |
Увеличение номин. стоим акций |
122 |
0 |
х |
х |
х |
0 |
Х |
Х |
Реорганизация юр.лица |
123 |
0 |
х |
х |
0 |
0 |
Х |
Х |
ОНО ИЗМ 20% |
|
0 |
0 |
0 |
239 |
239 |
0 |
0 |
Уменьшение величины капитала за счет: уменьш.номинала акций |
131 |
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
Х |
Х |
Уменьшения количества акций |
132 |
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
Х |
Х |
Реорганизация юр.лица |
133 |
0 |
Х |
Х |
0 |
0 |
Х |
Х |
ОНА ИЗМ 20% |
|
0 |
0 |
0 |
(44) |
(44) |
0 |
0 |
Остаток на 31 декабря отчетного года |
140 |
20301 |
860 |
1015 |
31861 |
54037 |
0 |
0 |
II. Резервы
Наименование показателя |
Код стр. |
Остаток |
Поступило |
Исполь зовано |
Остаток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Резервы, образованные в соответствии с законодательствоми : |
|
|
|
|
|
Данные предыдущего года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Данные отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами : |
|
|
|
|
|
Резервный фонд |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Данные предыдущего года |
|
1015 |
0 |
0 |
1015 |
Данные отчетного года |
|
1015 |
0 |
0 |
1015 |
|
|
|
|
|
|
Оценочные резервы : |
|
|
|
|
|
Данные предыдущего года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Данные отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервы предстоящих расходов |
|
|
|
|
|
РЕЗЕРВЫ НА ВЫПЛАТУ ПО ИТОГАМ ГОДА |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Данные предыдущего года |
|
5999 |
6524 |
(6506) |
6017 |
Данные отчетного года |
|
6017 |
8937 |
(6230) |
8724 |
СПРАВКИ
Наименование показателя |
Код стр. |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
1) Чистые активы |
200 |
38293 |
54112 | ||
|
|
Из бюджета |
Из внебюджетных фондов | ||
|
|
за отчетный год |
за предыдущий год |
за отчетный год |
за предыдущий год |
|
|
3 |
4 |
5 |
6 |
2) Получено на: |
|
|
|
|
|
расходы по обычным видам деятельности - всего |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В т.ч. |
|
|
|
|
|
Капитальные вложения во внеоборотные активы |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В т.ч. |
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 2008 год тыс.руб.
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Остаток денежных средств на начало года |
|
4927 |
4433 |
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
|
Средства, полученные от покупателей ,заказчиков |
|
651200 |
499067 |
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
9368 |
5814 |
Денежные средства, направленные : |
|
( 655625 ) |
( 495348 ) |
На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
( 446204 ) |
( 345588 ) |
На оплату труда |
160 |
( 119316 ) |
( 92126 ) |
На выплату дивидендов,процентов |
170 |
( 1454 ) |
( 1362 ) |
Расчеты по налогам и сборам |
180 |
( 61866 ) |
( 36080 ) |
НА РАСЧЕТЫ С ВЕКБЮДЖЕТН ФОНДАМИ |
|
( 16405 ) |
( - ) |
На прочие расходы : |
|
( 4255 ) |
( 3787 ) |
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
|
4943 |
9533 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продаж объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
0 |
0 |
Выручка от продаж ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
14517 |
0 |
Полученные длвиденды |
230 |
0 |
0 |
Полученные проценты |
240 |
0 |
0 |
Поступления от погашения займа, предоставленных другим организациям |
250 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Приобретение дочерних организаций |
280 |
0 |
0 |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в матер. ценности и нематериальных активов |
290 |
(17558) |
(8100) |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
0 |
(59) |
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
0 |
0 |
|
320 |
|
|
Чистые денежные средства от инвест.деятельности |
340 |
( 3041 ) |
( 8159 ) |
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
|
23080
|
25500
|
Поступления от займа и кредитов, предоставленных др.организациями |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Погашение кредитов и займов без процентов |
|
(24855) |
(26380) |
Погашение обязательств по финансовой аренды |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
|
( 1775 ) |
( 880 ) |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
|
127 |
494 |
Остатаок денежных средств на конец отчетного периода |
|
5054 |
4927 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению рублю |
|
0 |
0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
За 2008 год форма №5
Нематериальные активы
Наименование показателя |
Код стр. |
Остаток на начало отчетного периода |
Посту пило |
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
объекты интеллектуальной (промышленной) собственности |
010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе : у патентообладателя на изобретения, промышл. образцец, полезную модель |
011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных |
012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
У правообладателя на топологии интегральных микросхем |
013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхожденния товаров |
014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
У патентообладателя на селекционные достижения |
015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Организационные расходы |
020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Деловая репутация организации |
030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
прочие |
040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Наименование показателя |
Код стр. |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Амортизация нематериальных активов всего |
050 |
0 |
0 |
В том числе : |
|
|
|
- |
|
|
|
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Показатель наименование |
Код |
Наличие на начало отчетного года |
поступило |
выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Здания |
|
32137 |
11263 |
( 47 ) |
43353 |
Сооружения и передаточ.устойства |
|
4614 |
288 |
0 |
4902 |
Машины и оборудование |
|
36225 |
4126 |
( 266 ) |
40085 |
Транспортные средства |
|
5435 |
3036 |
( 119 ) |
8352 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
|
1707 |
0 |
(53) |
1654 |
Рабочий скот |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Продуктивный скот |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Многолетние насаждения |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
Другие виды основных средств |
|
5485 |
211 |
(206) |
5490 |
Земельные участки и объекты природопользования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Капитальные вложения на коренное улучшение земель |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
И т о г о : |
|
85604 |
18924 |
( 691 ) |
103837 |
Наименование показателя |
Код стр. |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Амортизация основных средств - всего |
140 |
42810 |
47480 |
В том числе : Зданий и сооружений |
|
13990 |
14664 |
Машин, оборудования, транспортных средств |
|
23907 |
27281 |
Других |
|
4913 |
5535 |
Передано в аренду объектов основных средств- всего |
|
0 |
0 |
В том числе : здания |
|
0 |
0 |
Сооружения |
|
0 |
0 |
- |
|
0 |
0 |
Переведено объектов основных средств на консерв . |
|
0 |
0 |
Получено объектов основных средств в аренду –всего |
|
19749 |
19749 |
В том числе : |
|
|
|
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |
|
19749 |
19749 |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрац . |
|
0 |
0 |
СПРАВОЧНО |
Код |
На начало отчетного года |
На начало предыдущего года |
2 |
3 |
4 | |
Результат от переоц. объектов основных средств |
|
0 |
0 |
Первоначальной (восстановительной) стоимости |
171 |
0 |
0 |
Амортизации |
172 |
0 |
0 |
|
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
2 |
3 |
4 | |
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки ,дооборудования , реконструкции, частичной ликвидации. |
250 |
0 |
0 |