Данные об остатках тмц на предприятии

Наименование	Партия	Ед. изм.	Количество	Цена учетная (без НДС)	Цена розничная
Джемпер "Медведь"	Сч. вх. №15	шт.	3	70	150
Джемпер "Лиса"	Сч. вх. №18	шт	2	72	150

• Внести остатки в диалоговую форму документа "Остатки ТМЦ" (рис. 3.3.) (меню ДокументыВвод Остатков). Из этого документа можно заполнить справочник "Места хранения" и выбрать склад, где хранятся запасы. Когда в табличной части потребуется субконто "Партии", в появившемся журнале "Партии" внесем записи о партиях, полученных по счетам входящим 15 и 18 с наименованием, датой прихода и себестоимостью по каждой партии. При нажатии кнопки ОК будут сформированы проводки.

Рис. 3.3. Вид окна документа "Ввод остатков ТМЦ"

Ввод остатков взаиморасчетов с поставщиками

Пример 3.3. Внести остатки взаиморасчетов с поставщиком ЧП "Алла" на основе данных, представленных в таблице 3-2.

Таблица 3.2

Остатки взаиморасчетов с чп "Алла"

Документ-заказ	Нам должны	Мы должны
Счет вх. № 15		252
Счет вх № 19	372
Итого по ЧП "Алла"	120

^*В таблице приведены суммы с учетом НДС

• Для ввода остатков взаиморасчетов с поставщиками предусмотрен документ "Остатки взаиморасчетов" (Документы→Ввод остатков) (рис. 3.4.):

• При заполнении документа в справочник "Контрагенты" внести предприятие ЧП "Алла", заполнить форму "Контрагент" (наименование, банковские реквизиты и т.д.).

Рис. 3.4. Вид окна документа "Остатки взаиморасчетов"

Документом "Остатки взаиморасчетов" удобно пользоваться, если принято решение ввести остатки взаиморасчетов с контрагентами свернутым сальдо. Этот документ позволяет ввести сальдо по контрагентам и НДС без учета конкретных заказов.

Входящие сальдо (как и любые другие операции) можно внести в режиме ручных операций (ДокументыОперация).

Например, ввод остатков по взаиморасчетам будут выглядеть следующим образом (рис. 3.5):

Рис. 3.5. Пример ввода остатков по взаиморасчетам в режиме ручных операций

Для того чтобы правильно определять дату возникновения налоговых обязательств или права на налоговый кредит, учет расчетов с контрагентами в типовой конфигурации ведется в разрезе каждой операции. Для этого каждой операции продажи или поставки определяется документ-заказ. Таким документом будет выступать первый из документов в цепочке продажи/поставки (договор, счет входящий/исходящий, расходная/приходная/возвратная накладная). Для этого необходимо внести документы-заказы (ДокументыПриход Счет входящий) (здесь это счета входящие №№ 15, 19) - это можно сделать из диалоговой формы операции. Для внесения остатков по счету входящему №19 в справочник "Номенклатура" в группу "Продукция" необходимо было бы внести сведения о продукции нашего предприятия (цена которой без НДС составляет 310 грн.).

Ввод остатков расчетов с персоналом по заработной плате.

Пример 3.4. Ввести данные о задолженности предприятия по заработной плате перед работником на основе данных, приведенных в таблице 3.3.

Таблица 3.3