Описание проекта.

Цель проекта– в максимально сжатые сроки нарастить объёмы производства леса с учётом современных, применением новых технологических решений и оборудования ведущих отечественных и западных фирм-производителей. Вся техническая часть проекта разработана в соответствии с современной немецкой технологией производства леса и интегрирует в себе все передовые достижения в области лесозаготовки. Создание нового производства по заготовке древесины при проведении рубок погибших и повреждённых насаждений, а также производство биологического топлива, утилизации отходов древесины и сельхозпроизводства.

Учитывая текущую ситуацию на рынке, срок окупаемости проекта может составить 1,8 – 2 года.

Проект ориентирован на применение современных технологических решений, обеспечивающих высокое качество производимой и реализуемой продукции, а также соблюдение экологических требований. Продукция ООО «Россошь-Агро» будет иметь большие преимущества перед продукцией конкурирующих предприятий.

Финансовая оценка проекта. Сметная стоимость проекта составит 250 000 тыс. рублей.

Стратегия финансирования. Источники финансирования проекта приведены в таблице.

№п.п.	Источники финансирования	ВСЕГО	Объёмы финансирования,*в т.ч. – по годам (млн рублей)
			2011 год	2012 год	2013 год
1.	Собственные средства	43	43
2.	Лизинговые средства	33	33
3.	Заёмные средства	174	24	45	105
	Итого	250	100	45	105

*Инвестиционные затраты не включают капитальные вложения бюджета области

**Бюджетная эффективность рассчитана в налоговых условиях и ценах 2011 года

Общее число новых сотрудников, принятых на работу в компанию при реализации данного проекта превысит 220 человек, при этом средняя зарплата производственных рабочих будет составлять 35 тыс. рублей.

Основной продукцией выпускаемой предприятием является биотопливо – брикеты, пеллеты, сопутствующей – строительные материалы. Также планируется предоставление услуг по переработке древесины и сельскохозяйственных отходов.

Основным рынком сбыта для продукции предприятия являются Беларусь, Польша, Чехия и Бельгия. Остальные 20 % продукции пойдут на внутренний рынок.

Воронежская область и Центрально-Чернозёмный регион представляют собой большой потенциальный рынок сбыта продукции.

Проект может быть реализован в самые сжатые сроки, что позволит в течение трех лет достичь уборки 10 тыс. га леса.

Мероприятия, планируемые осуществить при реализации проекта, и их стоимость представлены в таблице.

Инвестиционный план по проекту

№ п/п	Наименование мероприятий	Кол-во, шт.	Стоимость (млн. руб.)	Сроки проведения
				Дата начала	Дата окончания
	Производственная база(2 здания, асфальтовое замощение, ограждение, подъездной железнодорожный путь)	1	23,0	2011	2011
	Офисное здание АКБ-740 кв.м	1	17,0	2011	2011
	Специализированная техника и деревообрабатывающие станки	23	60,0	2011	2011
	Линия для производства (мощностью 30 000 тонн)	1	15,0	2012	2012
	Складские неотапливаемые помещения	1	10,0	2012	2012
	Полигон для приёма порубочных остатков	1	20,0	2012	2012
	Линия для производства (мощностью 70 000 тонн)	1	35,0	2013	2013
	Складские неотапливаемые помещения	1	30,0	2013	2013
	Дробилка	1	1,0	2013	2013
	Автомобиль (60 м3) для перевозки леса	3	12,0	2013	2013
	Автомобиль (60 м3) для перевозки щепы (1 тягач+2 прицепа)	3	13,0	2013	2013
	Лесовозы	7	14,0	2013	2013
Итого			250,0	Х	Х

Схема завода

Фото: «Образцы топливных гранул»

Из березы	Из гречишной шелухи	Из сухих стеблей рапса

План производства.

Значительные сезонные колебания цен на продукцию (без учета инфляционных процессов) не ожидается.

Цена продукции (руб.)

	2011	2012	2013 год	2014 год	2015	2016
Доска обрезная	~PE_Get( 1,4,0){6 219,9}
~PE_Get( 1,1,-1){Доска необрезная}	~PE_Get( 1,3,0){3 110,0}
~PE_Get( 1,4,-1){Биотопливо (пеллеты, брикеты)}		~PE_Get( 1,0,0){4 000}	5000~PE_Get( 1,0,1){500500050}	5 500	6 000	6 500

План продаж, представлен в таблице

	2012	2013 год	2014 год	2015	2016
Биотопливо (пеллеты, брикеты)}	~PE_Get( 1,0,0){30 000}	~PE_Get( 1,0,1){100 000}	100 000	100 000	100 000