Звіт внутрішнього аудитора (контролера) № __

Дата ______________(умовна)

Підприємство:__________________________________

Об’єкт перевірки: ____________________________________________

Документи, що перевіряються:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

Висновок

Виявлені порушення: _________________________________________________________

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

Рекомендації щодо усунення порушень:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

Банківська виписка № 1

Виписка за: 20-01-2013

Банк: ПАТ “Форум банк”

МФО 200143

ЄДРПОУ 34352355

Рахунок 260099776655 Валюта UAH

Назва ТОВ “Корал”

Документ МФО Рахунок ЄДРПОУ Дебет Кредит

39 665577 2600500300567 25077918 120 000,00 0,00

Банк: ПАТ Сумська філія “ПРОМІНВЕСТ БАНК” м. Суми

Кореспондент: ПАТ “Охтирканафтосервіс”

Призначення: Оплата за ПММ (диз. пальне) рахунок № 3066 від

17.01.2013в т.ч. ПДВ 20 000 грн. 00 коп.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 321557 2600330222753 24212573 52 218,00 0,00

Банк: АБ “Вікторія банк” м. Суми

Кореспондент: ТОВ “Зоря”

Призначення: Попередня оплата за запасні частини до автомобілів рахунок

№ ПП-65456 від 18.01.2013 в т.ч. ПДВ 8703 грн. 00 коп.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 665577 2600500300567 25077918 54 000,00 0,00

Банк: ПАТ Сумська філія “ПРОМІНВЕСТ БАНК” м. Суми

Кореспондент: ПАТ “Охтирканафтосервіс”

Призначення: Оплата за ПММ (А-95) рахунок № 3068 від 17.01.2013

в т.ч. ПДВ 9 000 грн. 00 коп.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 200143 26100566700 2573006856 150,00 0,00

Банк: ПАТ Сумська філія “ПРАВЕКСБАНК” м. Суми

Кореспондент: ФОП Коваленко М. М.

Призначення: Оплата за госп. товари згідно з авансовим звітом № 36

від 17.01.2013без ПДВ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126 320143 26000007658 3782203 0,00 144 000,00

Банк: ПАТ Сумська філія “ПРОМІНВЕСТ БАНК” м. Суми

Кореспондент: ТОВ “РЕСУРС СЕРВІС”

Призначення: Повернення отриманої попередньої оплати за дог.

№ ПК546 від14.01.2013ПДВ 24 000 грн. 00 коп.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

134 321557 2600330222753 24212573 0,00 65 400,00

Банк: АБ “Вікторія банк” м. Суми

Кореспондент: ТОВ “Зоря”

Призначення: Оплата за трансп. послуги за дог. № 66 від 28.12.2010 ПДВ

10 900 грн. 00 коп

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проводок 5 226 368,00 209 400,00

--------------- -------------- --------------

Вхідний 315 643,22

Вихідний 298 675,22

Сформовано банком 21-01-2011 08:58:57

Банківська виписка № 2

Виписка за: 20-01-2013

Банк: ПАТ “Преміум банк”

МФО 300155

ЄДРПОУ 01266333

Рахунок 260046588 Валюта UAH

Назва ТОВ “Корал”

Документ МФО Рахунок ЄДРПОУ Дебет Кредит

34 321547 260003315753 24201573 15 000,00 0,00

Банк: АБ “Вікторія банк” м. Суми

Кореспондент: ТОВ “Ремонт буд”

Призначення: Оплата за ремонт автомобіля держ. номер ВМ 134-56АК

рахунок № НО-81520 від 12.01.2013

в т.ч. ПДВ 2 500 грн. 00 коп.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 321312 26000675456789 29567843 2 500,00 0,00

Банк: ПАТ СМФ “АТБ” м. Суми

Кореспондент: ТОВ “СТРАХСЕРВІС”

Призначення: Оплата страхових платежів за дог. № 44 без ПДВ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 399675 26000657890 56745622 5 550,00 0,00

Банк: АКБ СМФ “СІБ” м. Суми

Кореспондент: ПП “Апельсин”

Призначення: Оплата за інформаційні послуги рахунок № 678543

від 17.01.2013 в т.ч. ПДВ 925 грн. 00 коп.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 300166 260002765987 22267543 36 000,00 0,00

Банк: АБ “Вікторія банк” м. Суми

Кореспондент: ТОВ “ТРЕЙД СЕРВІС”

Призначення: Оплата за запасні частини рахунок № 655 від 19.01.2013

в т.ч. ПДВ 6 000 грн. 00 коп.

------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------

Проводок 4 59 050,00 0,00

--------------- --------------

Вхідний 234 555,55

Вихідний 175 505.55

Сформовано банком 21-01-20___ 09:08:46

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Корал» на 20.01.20___

Назва статті	Сума
Операційна діяльність	-76 018
Надходження від операційної діяльності	209 400
Реалізація готової продукції, товарів, робіт, послуг	209 400
Інші надходження від операційної діяльності	0
Повернення авансів виданих підзвітним особам	0
Повернення попередньої оплати постачальником	0
Інші надходження	0
Виплати від операційної діяльності	285 418
Утримання персоналу	5 550
Зарплата	0
Податки і збори по заробітній платі	0
Відрядження	0
Навчання	5 550
Інші витрати на персонал	0
Матеріальні витрати	0
Утримання основних засобів і нематеріальних активів	52 368
Операційна оренда	0
Поточний ремонт і обслуговування майна	52 218
Комунальні витрати	0
Страхування майна	0
Господарські витрати	150
Транспортні витрати	227 500
ПММ	174 000
Ремонт, технічне обслуговування, запчастини	51 000
Стоянка, парковка	0
Страхування транспорту	2 500
Операційна оренда транспорту	0
Зв’язок	0

Податки	0
Податок на прибуток	0
ПДВ	0
Інші податки та збори	0
Банківське обслуговування	0
Професійні послуги	0
Маркетингові витрати	0
Аванси, які видані підзвітним особам	0
Повернення попередньої оплати покупцям	0
Погашення відсотків за кредитами отриманими	0
Інші виплати від операційної діяльності	0
Інвестиційна діяльність	0
Надходження від інвестиційної діяльності	0
Реалізація основних засобів і нематеріальних активів	0
Відсотки отримані	0
Повернення кредитів виданих	0
Придбання основних засобів і нематеріальних активів	0
Капітальний ремонт основних засобів	0
Видача позик	0
Інші виплати від інвестиційної діяльності	0
Фінансова діяльність	0
Надходження від фінансової діяльності	0
Виплати від фінансової діяльності	0
Погашення позик	0
Інші виплати від фінансової діяльності	0
Перерахування коштів	0
Чистий рух коштів за період	–76 018
Отримання кредитів	550 199
Формування статутного капіталу	0
Інші надходження від фінансової діяльності	474 181

Платежі ТОВ «КОРАЛ» на 20.01.2013