Финансовые вычисления. Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
.pdf22 |
КПЕР |
NPER |
Расчётов при |
Определяет внутреннюю ставку |
|
|
|
постоянной |
доходности, при которой |
|
|
|
процентной ставке |
положительные и отрицательные |
|
|
|
|
денежные потоки имеют разную |
|
|
|
|
ставку. |
23 |
МВСД |
MIRR |
Вычисления |
Определяет модифицированную |
|
|
|
ставки доходности |
длительность Маколея для ценных |
|
|
|
|
бумаг с предполагаемой номинальной |
|
|
|
|
стоимостью 100 рублей. |
24 |
МДЛИТ* |
MDURATION |
Работы с ценными |
Определяет накопленный доход по |
|
|
|
бумагами |
ценным бумагам с периодической |
|
|
|
|
выплатой процентов. |
25 |
НАКОПДОХ |
ACCRINT |
Работы с ценными |
Находит накопленный доход по |
|
ОД* |
|
бумагами |
ценным бумагам, процент по которым |
|
|
|
|
выплачивается в срок вступления в |
|
|
|
|
силу. |
26 |
НАКОПДОХ |
ACCRINTM |
Работы с ценными |
Определяет номинальную годовую |
|
ОДПОГАШ* |
|
бумагами |
процентную ставку. |
27 |
НОМИНАЛ* |
NOMINAL |
Вычисления |
Вычисляет общую выплату по займу |
|
|
|
эффективных и |
между двумя периодами. |
|
|
|
номинальных |
|
|
|
|
процентных cтавок |
|
|
|
|
|
|
51
28 |
ОБЩДОХОД* |
CUMPRINC |
Расчётов при |
Вычисляет величину выплаты по ссуде |
|
|
|
постоянной |
за один период. |
|
|
|
процентной ставке |
|
29 |
ОБЩПЛАТ* |
CUMIPMT |
Расчётов при |
Вычисляет сумму, полученную в срок |
|
|
|
постоянной |
вступления в силу полностью |
|
|
|
процентной ставке |
обеспеченных ценных бумаг. |
30 |
ОСПЛТ |
PPMT |
Расчётов при |
Вычисляет выплаты за указанный |
|
|
|
постоянной |
период инвестиции. |
|
|
|
процентной ставке |
|
31 |
ПЛТ |
PMT |
Расчётов при |
Преобразует цену в рублях, выра- |
|
|
|
постоянной |
женную в виде дроби, в цену в рублях, |
|
|
|
процентной ставке |
выраженную десятичным числом. |
32 |
ПОЛУЧЕНО* |
RECEIVED |
Работы с ценными |
Вычисляет эквивалентный облигации |
|
|
|
бумагами |
доход по казначейскому чеку. |
33 |
ПРОЦПЛАТ |
ISPMT |
Расчётов при |
Преобразует цену в рублях, |
|
|
|
постоянной |
выраженную десятичным числом, в |
|
|
|
процентной ставке |
цену в рублях, выраженную в виде |
|
|
|
|
дроби. |
34 |
ПРПЛТ |
IPMT |
Расчётов при |
Вычисляет величину амортизации |
|
|
|
постоянной |
имущества для явно указанного или |
|
|
|
процентной ставке |
соответствующего периода при |
|
|
|
|
использовании метода разового учета |
|
|
|
|
амортизации. |
52
35 |
ПС |
PV |
Расчётов при |
Вычисляет приведенную (к |
|
|
|
постоянной |
настоящему моменту) стоимость |
|
|
|
процентной ставке |
инвестиции. |
|
|
|
|
|
36 |
ПУО |
VDB |
Расчёта |
Вычисляет величину выплаты прибыли |
|
|
|
амортизации |
на вложения за данный период. |
37 |
РАВНОКЧЕК |
TBILLEQ |
Работы с ценными |
Вычисляет норму скидки для ценных |
|
* |
|
бумагами |
бумаг. |
38 |
РУБЛЬ.ДЕС* |
DOLLARDE |
Преобразования |
Вычисляет процентную ставку по |
|
|
|
числовых значений |
аннуитету за один период. |
39 |
РУБЛЬ.ДРОБ |
DOLLARFR |
Преобразования |
Вычисляет амортизацию имущества на |
|
Ь* |
|
числовых значений |
заданный период, используя метод |
|
|
|
|
постоянного учета амортизации. |
40 |
СКИДКА* |
DISC |
Работы с ценными |
Вычисляет цену за 100 рублей |
|
|
|
бумагами |
нарицательной стоимости ценных |
|
|
|
|
бумаг, по которым производится |
|
|
|
|
периодическая выплата процентов. |
41 |
СТАВКА |
RATE |
Расчётов при |
Вычисляет общую выплату, |
|
|
|
постоянной |
произведенную между двумя |
|
|
|
процентной ставке |
периодическими выплатами. |
42 |
ФУО |
DB |
Расчёта |
Вычисляет доход от ценных бумаг, по |
|
|
|
амортизации |
которым производятся периодические |
|
|
|
|
выплаты процентов. |
53
43 |
ЦЕНА* |
PRICE |
Работы с ценными |
Вычисляет цену за 100 рублей |
|
|
|
бумагами |
нарицательной стоимости для |
|
|
|
|
казначейского чека. |
44 |
ЦЕНАКЧЕК* |
TBILLPRICE |
Работы с ценными |
Находит цену за 100 рублей |
|
|
|
бумагами |
нарицательной стоимости ценных |
|
|
|
|
бумаг с нерегулярным первым |
|
|
|
|
периодом. |
|
|
|
|
|
45 |
ЦЕНАПЕРВН |
ODDFPRICE |
Работы с ценными |
Вычисляет цену за 100 рублей |
|
ЕРЕГ* |
|
бумагами |
нарицательной стоимости ценных |
|
|
|
|
бумаг, по которым выплачивается |
|
|
|
|
прибыль в момент вступления в силу. |
46 |
ЦЕНАПОГА |
PRICEMAT |
Работы с ценными |
Определяет цену за 100 рублей |
|
Ш* |
|
бумагами |
нарицательной стоимости ценных |
|
|
|
|
бумаг с нерегулярным последним |
|
|
|
|
периодом. |
47 |
ЦЕНАПОСЛН |
ODDLPRICE |
Работы с ценными |
Вычисляет цену за 100 рублей |
|
ЕРЕГ* |
|
бумагами |
нарицательной стоимости ценных |
|
|
|
|
бумаг, на которые сделана скидка. |
48 |
ЦЕНАСКИДК |
PRICEDISC |
Работы с ценными |
Определяет количество купонов, |
|
А* |
|
бумагами |
которые могут быть оплачены между |
|
|
|
|
датой соглашения и сроком вступления |
|
|
|
|
в силу. |
54
49 |
ЧИСЛКУПОН |
COUPNUM |
Работы с ценными |
Вычисляет внутреннюю ставку |
|
* |
|
бумагами |
доходности запланированных |
|
|
|
|
непериодических денежных потоков. |
50 |
ЧИСТВНДОХ |
XIRR |
Вычисления |
Вычисляет чистую текущую стоимость |
|
* |
|
ставки доходности |
инвестиции, вычисляемую на основе |
|
|
|
|
ряда поступлений наличных, которые |
|
|
|
|
не обязательно являются |
|
|
|
|
периодическими. |
51 |
ЧИСТНЗ* |
XNPV |
Вычисления |
Вычисляет чистую приведенную |
|
|
|
ставки доходности |
стоимость инвестиции, основанной на |
|
|
|
|
серии периодических денежных |
|
|
|
|
потоков и ставке дисконтирования. |
52 |
ЧПС |
NPV |
Вычисления |
Вычисляет величину выплат на |
|
|
|
ставки доходности |
основной капитал для вклада в |
|
|
|
|
заданный период. |
53 |
ЭФФЕКТ* |
EFFECT |
Вычисления |
Вычисляет действующие ежегодные |
|
|
|
эффективных и |
процентные ставки. |
|
|
|
номинальных |
|
|
|
|
процентных ставок |
|
* - функции, которые доступны в версиях Excel младше 2007 только после подключения надстройки Пакет Анализа (Analysis ToolPack). До версии Excel 2000 некоторые функции в русской локализации назывались по другому:
55
Текущее |
Старое |
Текущее |
Старое |
Текущее |
Старое |
название |
название |
название |
название |
название |
название |
|
|
|
|
|
|
АПЛ |
АМР |
ОСПЛАТ |
ОСНПЛАТ |
ПУО |
ПДОБ |
|
|
|
|
|
|
АСЧ |
АМГД |
ПЛТ |
ППЛАТ |
СТАВКА |
НОРМА |
|
|
|
|
|
|
БС |
БЗ |
ПРПЛАТ |
ПЛППРОЦ |
ФУО |
ДОБ |
|
|
|
|
|
|
ВСД |
ВНДОХ |
ПС |
ПЗ |
ЧПС |
НПЗ |
|
|
|
|
|
|
Более полную информацию о финансовых функциях можно найти в справочной подсистеме, выделив имя функции и нажав кнопку Справка в диалоговом окне Мастер функций (в описании функций приведен синтаксис каждой функции и перечислены ее аргументы).
56
У ч е б н о е и з д а н и е
БУРДА Алексей Григорьевич
ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080507.65 «Менеджмент организации»
Подписано в печать ___________. Формат бумаги 60х841/16. Тираж _____ экз. Печ. л. – _____. Учет.-изд. л. – _____.
Заказ № _____.