Внешнеторговый мультипликатор

Продукция, реализуемая за границей, называется экспортом. Его объем определяется спросом иностранного сектора на отечествен­ную продукцию. Он зависит от многих факторов, среди которых важную роль играют условия торговли и валютный курс. Условия торговли представляют собой отношение индекса экспортных цен всех экспортируемых товаров к аналогичному показателю для им­портных товаров: Т= Р_е/Р. Повышение Р относительно Р означа­ет улучшение условий торговли для страны. При прежнем объеме экспорта страна может импортировать больше товаров. Происходит увеличение реального дохода государства. Функцию экспорта дан­ной страны можно представить в виде:

где Е_п — автономный экспорт; — предельная склонность к экс­порту, отражающая изменение объема экспорта в зависимости от условий торговли (Т) и валютного курса (е).

Заграничный сектор также оказывает воздействие на экономику данной страны путем продажи товаров на ее национальном рынке. В целях упрощения предположим, что объем импорта совершенно эластичен. Это означает, что при данном уровне цен зарубежные производители удовлетворят любой объем спроса населения дан­ной страны на импортные блага. Весь импорт представляет собой потребительские товары. Спрос на импортные товары зависит от тех же факторов, что и спрос на экспортные товары. Поэтому кей­нсианская функция импорта представлена уравнением:

где Z_{) — величина автономного от размера дохода импорта; Z — предельная склонность к импорту. Она показывает, насколько увеличится импорт, при росте дохода на единицу. В нормальных условиях Z < С.

В неоклассической концепции объем импорта является убываю­щей функцией от процентной ставки: Z— —Z /, где Z — коэффи­циент, показывающий, насколько сократится объем импорта при возрастании процентной ставки на один пункт.

Разница между объемами экспорта и импорта представляет со­бой чистый экспорт (NE). Он отражается в торговом балансе стра­ны. В то же время чистый экспорт равен объему выпуска за вычетом поглощения на базе внутренних товаров и импорта. Сальдо торго­вого баланса зависит от многих факторов: условий торговли, ва­лютного курса, изменения доходов граждан страны и за границей. Так, улучшение условий торговли, повышение валютного курса улучшают торговый баланс страны, поскольку приводят к сдвигу спроса с товаров зарубежного производства на отечественные. Рост доходов в стране увеличивает потребление импортной продукции и, следовательно, ухудшает торговый баланс. Повышение нацио­нального дохода за рубежом при прочих равных условиях улучшает торговый баланс. На рис. 30.1 представлен график чистого экспорта. Он построен для заданного уровня дохода за границей и реального валютного курса. Кривая чистого экспорта имеет отрицательный на­клон, поскольку рост дохода ведет к увеличению импорта. Низкий уровень национального дохода в стране приводит к положительно­му сальдо торгового баланса, так как потребление импортных това­ров ничтожно. По мере увеличения дохода возрастают покупки им­портных товаров. В какой-то момент чистый экспорт равен нулю, затем сальдо торгового баланса становится отрицательным. Наклон графика чистого экспорта зависит от величины предельной склон­ности к импорту. Увеличение доходов за границей приводит к уве­личению экспорта и сдвигу кривой чистого экспорта вправо вверх. Аналогичны последствия реального обесценения валюты. Напро­тив, реальное подорожание национальной валюты приводит к со­кращению чистого экспорта при каждом уровне национального дохода в стране и сдвигу графика влево вниз.

+NX А

-NX

Рис. 30.1. График чистого экспорта

Различие между кейнсианской и неоклассической моделями, оп­ределяющими объем спроса на импортные товары, приводит к тому, что при применении первой концепции существует обратная связь между национальным доходом и величиной импорта. С одной сто­роны, объем импорта влияет на величину совокупного спроса, с другой — размер потребления импортных товаров зависит от про­изведенного национального дохода. Наличие взаимосвязи этих двух переменных приводит в действие мультипликативный эффект.

Рассмотрим такой эффект подробнее. Иностранные покупатели оказывают влияние на размер национального дохода в стране, ва­рьируя величиной экспортных закупок. С одной стороны, увеличе­ние экспорта ведет к росту национального дохода. С другой сторо­ны, импорт следует рассматривать как утечку. Рост закупок импор­тных товаров приводит к уменьшению национального дохода. Так как часть импортных закупок зависит от него, их величина влияет на значение мультипликатора автономных расходов. Аналогично мультипликатору инвестиций и государственных расходов можно вывести значение мультипликатора с учетом внешней торговли:

ASK, = 1/(5 + Z), (6)

ще S — предельная склонность к сбережению; Z, — предельная склонность к импорту: 0 < Z_y < 1.

Тогда влияние изменения автономных расходов на произведенный объем НД с учетом внешней торговли можно описать формулой:

AY = 1/(5 + Z) А (А + NX),

где АА — изменение автономных расходов. Если экспорт является экзогенным параметром, то его изменение оказывает мульти­пликативный эффект на экономику. Это процесс усложняется в двухстрановой модели. В ней экспорт одной страны является им­портом другой, и наоборот. Тогда и экспорт и импорт становят­ся зависимыми от национального дохода страны. В этом случае мультипликативный процесс усиливается.

Графическая интерпретация влияния мультипликатора с учетом внеш­ней торговли на размер национального дохода представлена на рис. 30.2.

На нем изображен “кейнсианский крест". Все точки линии ОЕ, имеющей угол наклона 45°, соответствуют равновесным величи­нам национального дохода. При чистом экспорте NX₍₎ совокупный спрос будет удовлетворен объемом производства Y₍₎. Увеличение чи­стого экспорта на A NX сдвигает вверх линию совокупного спроса на расстояние АУЛ". В результате для сохранения равновесия произ­водство должно достигнуть У_г Прирост объема производства A Yпре­вышает прирост чистого экспорта A NX, Действие мультипликатора внешней торговли носит временный, затухающий характер.

Ь57

22 «Экономическая теория»

Рис. 30.2. Действие внешнеторгового мультипликатора

Поскольку значительная часть торговли осуществляется в кре­дит, то существует несовпадение между показателями торговли, определенными на основе пересечения товарами национальных границ, и денежными платежами за них. Органы, занимающиеся статистической отчетностью, для составления торгового баланса пользуются данными таможни о внешнеторговых сделках. Объем экспорта рассчитывается обычно в долларах США и в ценах ФОБ¹; объем импорта — в ценах СИФ².

Значение сальдо торгового баланса для страны зависит от ее места в мировой экономике, международной специализации и ко­операции, проводимой экономической политики. Для стран "тре­тьего мира” положительное сальдо торгового баланса является за­частую единственным источником валютных средств для выплаты процентов по международным займам. Для многих стран ОЭСР ак­тивное сальдо торгового баланса является источником для вывоза капитала и создания производственных филиалов за границей. От­рицательное сальдо торгового баланса служит показателем некон- курентоспособности национальной промышленности. Сохранение пассивного торгового баланса в течение длительного промежутка времени приведет к ухудшению экономической ситуации в стране, понизит общественное благосостояние. Исключение составляет эко­номика крупных высокоразвитых стран, например США. В них на­чиная с 1971 г. существует дефицит торгового баланса. Однако он компенсируется притоком иностранного капитала и положитель­ным сальдо по другим статьям платежного баланса.

4. Мировая торговля: виды, структура, тенденции развития

Мировая торговля складывается из внешней торговли всех стран мира. Для оценки международной торговли анализируется суммар­ный объем экспорта, импорта или внешнеторговый оборот страны. Он рассчитывается путем суммирования экспорта и импорта. Струк­турно мировой рынок товаров можно подразделить в соответствии с несколькими международными классификациями товарных групп. Наиболее распространенными являются Стандартная промышлен­ная классификация ООН (СПК), Брюссельская таможенная но­менклатура (БТН), Гармонизированная система описания и коди­рования товаров (ГС). Согласно СПК, товары и услуги распределе­ны на девять основных групп по видам отраслей:

сельское хозяйство, животноводство, лесоводство, рыболовство;

добыча минерального сырья и угля;

перерабатывающая промышленность;

энергетика, газо- и водоснабжение;

строительство;

торговля, общественное питание, гостиницы; транспортировка, складирование, связь;

финансовые услуги, страхование, недвижимость, бизнес-услуги; коммунальные, услуги связи, общественные и личные виды услуг. С определенной степенью достоверности можно утверждать, что многие товары первых трех групп можно достаточно легко экспор­тировать. Товары из других товарных групп являются большей час­тью неэкспортируемыми. Они могут потребляться только там, где произведены. Их нельзя экспортировать и импортировать. Развитие НТП приводит к тому, что постепенно ранее неэкспортируемые то­вары становятся экспортируемыми. Это относится к строительству, некоторым видам транспорта, многим видам финансовых услуг.

Основными факторами, влияющими на экспортируемость това­ров, являются транспортные затраты и торговые ограничения. Чем меньше удельный вес транспортных затрат в издержках производ­ства товара, тем легче ему попасть на мировой рынок. Это справед­ливо для товаров с высокой ценой на единицу веса: драгоценных металлов, сложной техники и т.п. На них складываются примерно одинаковые цены в разных частях мирового рынка благодаря низ­ким удельным расходам на транспортировку. Торговые ограниче­ния в виде тарифов и торговых квот приводят к повышению цен на импортные товары, снижению их конкурентоспособности.

Территориально-географический мировой рынок подразделяет­ся на региональные и континентальные секторы.

Для получения выгод от участия в международной торговле страна должна располагать конкурентными экспортными товарами, сред­ствами для оплаты импорта, а также иметь внешнеторговую инф­раструктуру. Под ней понимается система, обеспечивающая про­движение товара от производителя в одной стране к потребителю в другой. Она состоит из материально-технической базы внешней торговли — складских помещений, оснащенных оборудованием для погрузки-разгрузки и сортировки, транспортных средств, связи и коммуникаций, терминалов.

Для осуществления расчетов необходимо иметь развитую бан­ковскую инфраструктуру, страхование грузов осуществляется уч­реждениями страхового бизнеса. Формы международных расчетов определяются межгосударственными платежными соглашениями, торговыми договорами, межбанковскими корреспондентскими со­глашениями.

Безналичные платежи осуществляются банковскими перевода­ми, расчетами по инкассо, по открытому счету или аккредитивами. Банковский перевод представляет собой поручение одного банка- корреспондента другому выплатить определенному лицу сумму де­нег за счет банка-перевододателя. Если в качестве получателя денег выступает экспортер, то в мировой практике его называют бене­фициаром. Большая часть переводов осуществляется через элект­ронную систему платежей СВИФТ. Расчеты по инкассовым опера­циям часто осуществляются телеграфными переводами, с помо­щью переводных векселей (тратт). Перевод может быть оплачен немедленно или через определенный срок. Обращение переводных векселей происходит аналогично обычным векселям, имеющим хождение внутри страны. При проведении расчетов через открытый счет фирмы открывают друг другу бухгалтерские счета, на которых ведется учет коммерческого кредита. Расчеты обычно ведутся сами­ми фирмами, через банки оплачивается конечное сальдо. Аккреди­тив представляет собой обязательство банка произвести платеж или акцептовать переводной вексель в определенный срок и сумме про­тив предусмотренных документов.

Если страна не обладает собственной современной внешнетор­говой инфраструктурой, она вынуждена нести большие расходы, связанные с поставками своих товаров на рынки других стран.

Динамика и товарная структура международной торговли нахо­дятся под воздействием множества факторов. Некоторые из них носят долгосрочный, другие — краткосрочный характер. Первые опреде­ляются развитием НТП и ее последствиями в мире и в каждой стране в отдельности. Вторые носят циклический характер: дина­мика товарных цен, изменение валютных курсов, инвестиционная активность, фаза промышленного цикла, состояние сальдо госу­дарственного бюджета и торгового баланса, внешнеэкономическая политика и др.

Несмотря на некоторое замедление роста мировой экономики, продолжается расширение международной торговли. Тем не менее среднегодовые темпы расширения торгового обмена в 80-е годы остаются ниже, чем в 60-е и 70-е годы. Рост торговли происходит практически во всех странах и регионах.

В мире все еще сохраняется несбалансированность торговых рас­четов. Трудности первой половины 80-х годов, вызванные эконо­мическим кризисом, последующим ростом протекционизма, кри­зисом задолженности, резкими колебаниями курса доллара и цен на нефть, в основном преодолены. Однако проблема несбаланси­рованности далека от разрешения. Так, для Германии и Японии характерно наличие положительного сальдо торгового баланса, для США — дефицит.

Несмотря на сокращение общих размеров дефицита, в торговле машинами и оборудованием он снижался крайне медленно.

Торговый баланс России на протяжении 1994—1997 гг. склады­вался с положительным сальдо. Внешнеторговый оборот России за первый кварта! 1997 г., поданным Государственного таможенного комитета (ГТК), составил 72,1 млрд дол. Впервые за последние годы произошло его сокращение на 5% к уровню первого полугодия 1996 г., в том числе со странами СНГ оборот снизился на 14%, дальнего зарубежья — на 2%. Наиболее крупными покупателями российских товаров являются Украина (9% экспорта), Германия (8%), Бело­руссия, Нидерланды и США (по 5%). В целом конъюнктура внеш­него рынка для отечественных экспортеров складывалась неблаго­приятно. Во-первых, снизились мировые и контрактные цены на топливно-сырьевые товары. Во-вторых, уменьшился спрос на това­ры машиностроения и химической промышленности. В-третьих, дей­ствовали дискретные субъективные факторы: неурегулированность отношений с зарубежными покупателями отечественной продук­ции (по алмазам — с "Де Бирс"); квотирование товаров на регио­нальных международных рынках, тарифные и налоговые ограниче­ния (ЕС, Казахстан и др.). Это привело к снижению объемов экс­порта до 41 млрд дол. Товарная структура экспорта характеризует сырьевую направленность экономического развития России. Доля топливно-энергетической группы составила 51% экспорта.

Импорт товаров составил 31,1 млрд дол., в том числе из стран дальнего зарубежья — 22,7 млрд дол., СНГ — 8,5 млрд дол. Закупки товаров в странах СНГ уменьшились на 20%, что повлияло на всю динамику импорта. Снижение импорта обусловлено уменьшением потребительского спроса, оживлением отечественного производ­ства, усилением государственной защиты национальных произво­дителей, борьбой с незарегистрированным импортом. Наиболее крупными импортерами продукции в Россию остаются Германия (12%), Украина (9%), Белоруссия (8%), США (7%).

В структуре товарооборота и в направлениях основных внешне­торговых потоков происходят постоянные сдвиги, что меняет по­ложение разных стран на мировом рынке. Основные направления долговременных структурных сдвигов в международной торговле состоят в существенном сокращении удельного веса сырьевых то­варов и росте доли готовых изделий обрабатывающей промышлен­ности, особенно высокотехнологичных товаров, в превращении

современной технологии и технических знаний в особый товар. Высокими темпами нарастает международная торговля машинами и оборудованием, особенно между развитыми странами. В то же время увеличиваются закупки этой товарной группы развивающи­мися странами, осуществляющими индустриализацию и модерни­зацию своего хозяйства. Среди "машин и оборудования" наиболее быстрыми темпами увеличивается торговля продукцией электро­технической промышленности, особенно электронным оборудовани­ем, в том числе ЭВМ. Развитые страны Запада выступают основными экспортерами наукоемких товаров, тогда как развивающиеся — пре­имущественно их импортерами. В последние годы отмечается под­ключение к экспорту высокотехнологических изделий и новых ин­дустриальных стран Юго-Восточной Азии. Остается специализация развивающихся стран на экспорте преимущественно сырья и по­лезных ископаемых. Ряд таких стран с выгодой вывозит нефть, входя в состав ОПЕК (Организация экспортеров нефти объединяет 13 госу­дарств). На продаже меди специализируются Чили, Замбия, Заир; бокситов — Гвинея, Ямайка, Бразилия, Суринам; оловянной руды — Малайзия, Индонезия, Боливия, Таиланд.

Характер современного международного разделения труда та­ков, что из года в год увеличивается доля взаимной торговли инду­стриальных стран. На нее сейчас приходится более 70% мировой торговли, тогда как доля развивающихся стран в мировом товаро­обороте не достигает 20%, на ⁴/₅ он формируется торговым обме­ном с развитыми странами Запада.

Поскольку национальное хозяйство любой страны в той или иной мере зависит от внешней торговли, государство в законодательном порядке устанавливает определенные правила и условия внешне­торговой политики. Исторически сложились две противоположные системы такой политики: протекционизм и свобода торговли.