24775
.doc
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 01 "Основные средства" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
24 950 000 |
|
|
|||
|
8а |
1 600 000 |
5а |
760 000 |
|||
|
8б |
400 000 |
|
|
|||
|
Оборот |
2 000 000 |
Оборот |
760 000 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
26 190 000 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 01-1 "Выбытие основных средств" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
|
|
|
|||
|
5а |
760 000 |
5б |
710 000 |
|||
|
|
|
5в |
50 000 |
|||
|
Оборот |
760 000 |
Оборот |
760 000 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
0 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 02 "Амортизация основных средств" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
12 230 500 |
|||
|
5б |
710 000 |
32 |
275 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
710 000 |
Оборот |
275 000 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
11 795 500 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 04 "Нематериальные активы" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
1 670 000 |
|
|
|||
|
22 |
98 140 |
|
|
|||
|
Оборот |
98 140 |
Оборот |
0 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
1 768 140 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
295 000 |
|||
|
|
|
33 |
29 000 |
|||
|
Оборот |
0 |
Оборот |
29 000 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
324 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 07 "Оборудование к установке" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
740 000 |
|
|
|||
|
|
|
3 |
420 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
0 |
Оборот |
420 000 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
320 000 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
1 650 000 |
|
|
|||
|
3 |
420 000 |
8 |
2 000 000 |
|||
|
4а |
175 000 |
|
|
|||
|
6а |
100 000 |
|
|
|||
|
7 |
85 000 |
22 |
98 140 |
|||
|
12 |
500 |
|
|
|||
|
26е |
10 000 |
|
|
|||
|
28д |
2 600 |
|
|
|||
|
29д |
40 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
793 140 |
Оборот |
2 098 140 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
345 000 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 10 "Материалы" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
2 263 000 |
|
|
|||
|
1а |
520 000 |
7 |
85 000 |
|||
|
2 |
920 |
9 |
440 000 |
|||
|
5г |
37 000 |
|
|
|||
|
19а |
1 200 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
559 120 |
Оборот |
525 000 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
2 297 120 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
153 305 |
|
|
|||
|
1б |
93 600 |
31 |
184 500 |
|||
|
4б |
31 500 |
|
|
|||
|
6б |
18 000 |
|
|
|||
|
10д |
41 400 |
|
|
|||
|
Оборот |
184 500 |
Оборот |
184 500 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
153 305 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 20 "Основное производство" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
25 100 |
|
|
|||
|
9а |
320 000 |
35 |
1 137 420 |
|||
|
26а |
225 000 |
|
|
|||
|
28а |
58 500 |
|
|
|||
|
29а |
900 |
|
|
|||
|
34 |
600 120 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
1 204 520 |
Оборот |
1 137 420 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
92 200 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 25 "Общепроизводственные расходы" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
|
|
|
|||
|
9б |
70 000 |
34 |
600 120 |
|||
|
10б |
155 000 |
|
|
|||
|
26б |
80 000 |
|
|
|||
|
28б |
20 800 |
|
|
|||
|
29б |
320 |
|
|
|||
|
32а |
245 000 |
|
|
|||
|
33 |
29 000 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
600 120 |
Оборот |
600 120 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
0 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 26 "Общехозяйственные расходы" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
|
|
|
|||
|
9в |
40 000 |
36 |
185 448 |
|||
|
10а |
30 000 |
|
|
|||
|
10в |
35 000 |
|
|
|||
|
20 |
10 000 |
|
|
|||
|
26в |
32 000 |
|
|
|||
|
28в |
8 320 |
|
|
|||
|
29в |
128 |
|
|
|||
|
32б |
30 000 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
185 448 |
Оборот |
185 448 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
0 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 43 "Готовая продукция" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
1 291 730 |
|
|
|||
|
35 |
1 137 420 |
19б |
2 500 |
|||
|
|
|
37б |
1 620 000 |
|||
|
Оборот |
1 137 420 |
Оборот |
1 622 500 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
806 650 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 44 "Расходы на продажу" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
|
|
|
|||
|
9г |
10 000 |
39 |
30 112 |
|||
|
10г |
10 000 |
|
|
|||
|
26г |
8 000 |
|
|
|||
|
28г |
2 080 |
|
|
|||
|
29г |
32 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
30 112 |
Оборот |
30 112 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
0 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 50 "Касса" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
51 500 |
|
|
|||
|
14 |
305 000 |
15 |
267 500 |
|||
|
21 |
500 |
17 |
37 500 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
305 500 |
Оборот |
305 000 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
52 000 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 51 "Расчетные счета" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
6 599 000 |
|
|
|||
|
17 |
37 500 |
13 |
1 634 150 |
|||
|
18 |
2 110 000 |
14 |
305 000 |
|||
|
|
|
25 |
45 600 |
|||
|
Оборот |
2 147 500 |
Оборот |
1 984 750 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
6 761 750 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 58 "Финансовые вложения" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
1 080 500 |
|
|
|||
|
24 |
45 600 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
45 600 |
Оборот |
0 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
1 126 100 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
1 005 000 |
|||
|
13 |
1 276 000 |
1 |
613 600 |
|||
|
|
|
4а |
175 000 |
|||
|
|
|
4б |
31 500 |
|||
|
|
|
6 |
118 000 |
|||
|
|
|
10 |
271 400 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
1 276 000 |
Оборот |
1 209 500 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
938 500 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
2 170 745 |
|
|
|||
|
37а |
2 655 000 |
18а |
2 100 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
2 655 000 |
Оборот |
2 100 000 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
2 725 745 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
305 000 |
|||
|
13б |
15 000 |
11 |
15 000 |
|||
|
13и |
150 000 |
|
|
|||
|
Оборот |
165 000 |
Оборот |
15 000 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
155 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
1 000 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
1 000 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
395 800 |
|||
|
13в |
500 |
12 |
500 |
|||
|
13г |
32 000 |
27а |
37 100 |
|||
|
13д |
42 600 |
38 |
405 000 |
|||
|
31 |
184 500 |
42 |
77 528 |
|||
|
Оборот |
259 600 |
Оборот |
520 128 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
656 328 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
127 300 |
|||
|
13е |
115 000 |
28 |
92 300 |
|||
|
26д |
10 000 |
29 |
1 420 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
125 000 |
Оборот |
93 720 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
96 020 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
306 100 |
|||
|
15а |
255 000 |
26 |
365 000 |
|||
|
16 |
51 100 |
|
|
|||
|
27 |
49 400 |
|
|
|||
|
30 |
2 000 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
357 500 |
Оборот |
365 000 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
313 600 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
920 |
|
|
|||
|
15б |
12 500 |
2 |
920 |
|||
|
|
|
20 |
10 000 |
|||
|
|
|
21 |
500 |
|||
|
|
|
23 |
2 000 |
|||
|
|
|
27г |
2 000 |
|||
|
Оборот |
12 500 |
Оборот |
15 420 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
|
|
2 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
1 200 |
|
|
|||
|
19в |
2 500 |
|
|
|||
|
|
|
27в |
3 700 |
|||
|
Оборот |
2 500 |
Оборот |
3 700 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
0 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 76-1 "Расчеты с разными дебиторами" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
15 000 |
|
|
|||
|
|
|
18б |
10 000 |
|||
|
Оборот |
0 |
Оборот |
10 000 |
|||
|
Сальдо на 31.12.0Х |
5 000 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 76-2 "Расчеты с разными кредиторами" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
3 800 |
|||
|
13з |
3 050 |
16 |
51 100 |
|||
|
25 |
45 600 |
24 |
45 600 |
|||
|
|
|
27б |
6 600 |
|||
|
Оборот |
48 650 |
Оборот |
103 300 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
58 450 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 80 "Уставный капитал" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
23 200 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
23 200 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 83 "Добавочный капитал" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
500 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
500 000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
795 079 |
|||
|
|
|
43 |
2 808 533 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Оборот |
0 |
Оборот |
2 808 533 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
3 603 612 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 90 "Продажи " |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
Сальдо на 01.12.0Х |
|
Сальдо на 01.12.0Х |
|
|||
|
36 |
185 448 |
37а |
2 655 000 |
|||
|
37б |
1 620 000 |
|
|
|||
|
38 |
405 000 |
|
|
|||
|
39 |
30 112 |
|
|
|||
|
40 |
414 440 |
|
|
|||
|
Оборот |
2 655 000 |
Оборот |
2 655 000 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 91 "Прочие доходы и расходы" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
|
|||
|
5в |
50 000 |
5г |
37 000 |
|||
|
11 |
15 000 |
19а |
1 200 |
|||
|
|
|
41 |
26 800 |
|||
|
Оборот |
65 000 |
Оборот |
65 000 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
|
|||
|
19б |
2 500 |
19в |
2 500 |
|||
|
23 |
2 000 |
30 |
2 000 |
|||
|
Оборот |
4 500 |
Оборот |
4 500 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Счет 99 "Прибыли и убытки" |
||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|||
|
|
|
Сальдо на 01.12.0Х |
2 498 421 |
|||
|
41 |
26 800 |
40 |
414 440 |
|||
|
42 |
77 528 |
|
|
|||
|
43 |
2 808 533 |
|
|
|||
|
Оборот |
2 912 861 |
Оборот |
414 440 |
|||
|
|
|
Сальдо на 31.12.0Х |
0 |
|||