- •Введение
- •Основные этапы работы с пакетом
- •Построение финансовой модели
- •Определение потребности в финансировании
- •Разработка стратегии финансирования проекта
- •Построение финансовой модели Раздел “Проект”
- •Заголовок проекта
- •Список продуктов
- •Отображение данных
- •Настройка расчета
- •Раздел “Компания”
- •Стартовый баланс
- •Банк. Система учета
- •Структура компании
- •Раздел “Окружение”
- •Ставка рефинансирования
- •Инфляция
- •Раздел “Инвестиционный план”
- •Ресурсы
- •Календарный план
- •Ввод нового этапа
- •Добавление этапов производства
- •Изменение иерархии этапов
- •Установка связей между этапами
- •Перемещение этапов в списке
- •Список активов
- •Раздел “Операционный план”
- •Материалы и комплектующие
- •Производство
- •План сбыта
- •План по персоналу
- •План по персоналу
- •Анализ результатов
- •Прибыли и убытки
- •Кэш-фло
- •Отчет об использовании прибыли
- •Детализация результатов
- •Графики
- •Разработка стратегии финансирования
- •Акционерный капитал
- •Расчет дивидендов
- •Инвестиции
- •Другие поступления и другие выплаты
- •Льготы по налогу на прибыль
- •Анализ эффективности проекта
- •Финансовые показатели
- •Эффективность инвестиций
- •Доходы участников
- •Анализ чувствительности
- •Анализ безубыточности
- •Монте Карло
- •Разнесение издержек
- •Доходы подразделений
- •Формирование отчета
- •Контроль реализации проекта
Раздел “Инвестиционный план”
Данный раздел предназначен для составления календарного графика работ проекта с указанием отдельных этапов, необходимых финансовых ресурсов для их выполнения, установления взаимосвязей между этапами, формирования активов предприятия, описания способов и сроков амортизации созданных активов. Чаще всего в данном разделе указываются работы, для которых требуются инвестиционные вложения, например, ремонт помещений, строительство зданий, закупка и установка оборудования и т.д.
Раздел включает четыре подраздела:
Календарный план – перечень работ и необходимых ресурсов для их выполнения и оценки стоимости.
Ресурсы – перечень ресурсов, которые распределяются между работами в календарном плане.
Список активов – вновь приобретенные активы и способ амортизационных отчислений.
Текстовое описание.
Ресурсы
Подраздел используется для формирования списка ресурсов и указания их параметров.
Список ресурсов расположен в правой верхней части окна. При выборе ресурса в нижней части окна отображаются его параметры: название, тип, единица измерения и стоимость одной единицы ресурса в любой валюте.
Активный параметр "Без НДС" указывает на то, что данный ресурс не облагается налогом на добавленную стоимость. Все ресурсы, у которых не установлен флаг "Без НДС", облагаются налогами с налогооблагаемой базой "Добавленная стоимость". Ресурсы, имеющие тип "Люди", облагаются налогами с налогооблагаемой базой "Зарплата".
Установленный флажок в поле “Инфляция” отменяет использование общих характеристик инфляции, введенных в разделе “Окружение” и обеспечивает ввод нестандартной инфляции. Нажав кнопку “Инфляция” на экран выводится окно для ввода процента нестандартной инфляции, которая будет использоваться при расчетах текущего ресурса.
Вправой части окна расположена диаграмма затрат и использования текущего ресурса. Временная ось в верхней части указывает периоды затрат по текущему ресурсу: день, неделя, месяц, квартал и год. Выбор масштаба оси выполняется после щелчка правой кнопкой мышки в области окна диаграммы. По вертикали указаны суммы затрат на ресурс. Первоначально при добавлении ресурса его диаграмма остается пустой. Только после того как в календарном плане ресурс будет распределен на какую-либо работу и будет указан порядок выплат за использование данного ресурса, на диаграмме появится изображение графика его выплат.
Для добавления ресурса нужно:
Щелкнуть правой кнопкой мышки в области списка ресурсов и выбрать команду “Добавить ресурс”.
В появившемся диалоговом окне ввести название ресурса.
После ввода ресурса в нижней части окна указать его параметры.
Календарный план
Данный подраздел позволяет:
Составить календарный план проекта.
Ввести список этапов проекта и назначить необходимые ресурсы для их выполнения.
Сформировать и описать активы предприятия, выбрать способ их амортизации.
Построить диаграмму ГАНТТ для наглядного отображения длительности этапов и порядка их следования.
Подготовить календарь проекта.
Окно подготовки календарного плана разделено на несколько взаимосвязанных частей:
Командное менюв виде панели инструментов.
Таблица со списком этаповкалендарного плана.
Диаграмма ГАНТТотображения временных характеристик этапов и связей между ними.
Информационное окно, расположенное в нижней части и предназначенное для отображения используемых ресурсов и предшествующих этапов.
Ввод данных календарного плана начинается в составления списка этапов и указания параметров каждого из них: название, длительность, стоимость, определенную на основании назначенных ресурсов. Список может иметь иерархическую структуру. Каждый этап занимает отдельную строку таблицы этапов. В виде отдельных столбцов отображаются введенные и рассчитанные параметры этапа: наименование этапа, его длительность в днях, дата начала и окончания, ответственный и стоимость этапа. Справа на диаграмме ГАНТТ представлено графическое отображение длительности каждого этапа в виде прямоугольного блока. Масштаб диаграммы можно настроить, щелкнув правой кнопкой по временной оси и выбрав нужный параметр: день, неделя, месяц, квартал или год.
Для составления календарного плана используется набор кнопок, расположенный на панели инструментов окна календарного плана.