Банк. Система учета

Подраздел позволяет выбрать правила учета финансовой деятельности предприятия: месяц начала финансового года, метод учета запасов сырья, материалов и комплектующих (FIFO, LIFO или "по среднему"), необходимость постановки на баланс лизингового оборудования.

Структура компании

Структура компании отображатся в виде одноуровневого дерева, которое формирует пользова­тель. Первоначально дерево состоит из одного подразделения "Компа­ния" с перечнем введен­ного списка про­дук­тов в одноимен­ном подразде­ле раздела “Проект”. Для каждого продукта указы­вается доля его производства в подраз­де­лении. Первоначально автоматически устанавливается величина 100%. В дальнейшем, если производство продуктов или услуг распределено между различными подразделениями предприятия, их нужно добавить в структуру и указать долевой выпуск продуктов каждым подразделением. Добавление подразделения или продукта выполняется одноименной кнопкой на диалоговом окне. Название позразделений можно отредактировать выполнив двойной щелчок по его названию и введя соответствующие изменения.

Раздел “Окружение”

Данный раздел предназначен для ввода данных финансово-экономической среды, в которой планируется реализация проекта: основная (национальной) и дополнительная (экспортно-импортная) валюты; ставка рефинансирования, инфляционное и налоговое окружение финансовых операций проекта.

Раздел имеет пять подразделов:

• Валюта.

• Учетная ставка.

• Инфляция.

• Налоги.

• Текстовое описание.

Валюта

Данные этого подраздела предназначены для выбора первой (основной) и второй (дополнительной) валют проекта, единиц их измерения и соотношение курса на период реализаци проекта.

После выбра из представленного списка основной и второй валюты можно указать масштаб отображения денежных сумм в итоговых таблицах, включающий три возможных варианта:: "1", "1000", и "1000000", что соответствует представлению сумм в единичном, тысячном и миллионном масштабе выбранного наименования валюты.

Далее указывается курс второй валюты по отношению к основной на дату начала проекта.Для учета возможных изменений курса в пакете можно указать прогноз темпов роста/падения курса, который вводится в процентах в таблице, расположенной в нижней части диалого­вого окна. Положи­тельное значение означает рост курса основной валюты, отрицательное соответственно его падение. Первоначально установлен режим ввода годового темпа, с начальным нулевым значением. Введенное годовое значение программа автоматически равномерным способом распределяет по месяцам проекта в соответствии с правилом "сложных" процентов и использует полученные таким образом значения при проведении расчетов. Например, значение, равное 3% годового падения курса рубля к доллару, эквивалентно 0,49% инфляции этого курса ежемесячно в течение данного года.

Для детального режима отображения темпов изменения курса валют по месяцам активизируется поле "Использовать ежемесячные значения". Он позволяет пользователю просмотреть и если нужно отредактировать прогнозируемые значения курса основной валюты в любой из периодов реализации проекта.