Основные этапы работы с пакетом

Работа пользователя с пакетом Project Expert включает выполнение следующих основных этапов:

1. Построение финансовой модели проекта.

2. Определение потребности в финансировании.

3. Разработка стратегии финансирования.

4. Анализ эффективности проекта.

5. Формирование отчета.

6. Контроль текущего состояния проекта в процессе его реализации.

Построение финансовой модели

Данный этап является наиболее трудоемким, занимает около 80% времени и требует значительного времени работы по сбору данных и описанию предварительного плана развития предприятия.

К исходным данным проекта в целом относятся:

• Дата начала и длительность проекта. Допускается длительность проектов до 30 лет. Максимальное количество этапов проекта – 400.

• Перечень продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых будет осуществляться в рамках проекта. Их номенклатура в одном проекте 100 единиц, с возможностью расширения до 400 различных наименований.

• Валюта расчета или две валюты расчета для платежных операций на внутреннем и внешнем рынках, а также их обменный курс и прогноз его изменения.

• Инфляционная картина для последующей автоматической коррекции данных. Все данные о поступлениях и выплатах вводятся в текущих ценах и в дальнейшем, в процессе расчетов корректируются в соответствии с прогнозом показателей инфляции.

• Перечень, ставки и условия выплат основных налогов.

• Состояние баланса на текущий момент для действующего предприятия.

Для описания плана развития предприятия формируется:

• Инвестиционный план, подготовленный на основе календарного плана работ с указанием используемых ресурсов.

• Стратегия продвижения и сбыта продукции или услуг на внешнем и внутреннем рынках с учетом: продаж в кредит или с предоплатой; лизинга; задержек платежей; сезонности цен; запасов готовой продукции.

• План производства включающий: постоянные и переменные издержки, смету затрат (до 10000 наименований для каждого продукта или услуги); план формирования производственных запасов; план персонала и общие издержки производства.

Определение потребности в финансировании

После ввода необходимых исходных данных для определения потребности в финансировании необходимо произвести предварительный расчет проекта.

В процессе расчетов в пакете Project Expert автоматически генерируются стандартные отчетные бухгалтерские документы:

1. Отчет о прибылях и убытках.

2. Отчет о движении денежных средств.

3. Бухгалтерский баланс.

4. Отчет об использовании прибыли.

В результате анализа таблицы “Прибыли и убытки” определяется чистая прибыль проекта без учета стоимости капитала, а на основании данных таблицы “Кэш-фло” определяется объем денежных средств, необходимый и достаточный для покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период времени.

Разработка стратегии финансирования проекта

После определения потребности в финансировании разрабатывается стратегия финансирования, на основании привлечения акционерного или заемного капитала.

В процессе разработки стратегии финансирования проекта можно промоделировать объем и периодичность выплачиваемых дивидендов, а также разработать стратегию использования свободных денежных средств (например: размещение денежных средств на депозит в коммерческом банке или приобретение акций сторонних предприятий).

Анализ эффективности проекта

На основе данных отчетных бухгалтерских документов выполняется автоматический расчет основных показателей эффективности проекта и его финансовых коэффициентов.

При этом можно разработать несколько вариантов проекта в соответствии с различными сценариями их реализации.

На основе выбранного варианта проекта можно выполнить анализ чувствительности и эффективности проекта, определить критические значения наиболее важных факторов, влияющих на финансовый результат проекта.

Формирование отчета

После завершения анализа проекта формируется отчет. Для этого предусмотрен специальный генератор отчета, который обеспечивает настройку, компоновку и редактирование содержимого отчета. В отчет могут быть встроены не только текстовые данные, стандартные графики и таблицы, но также таблицы и графики, построенные пользователем при помощи специального редактора.

Контроль текущего состояния проекта в процессе его реализации

Для эффективного процесса управления проектом необходимо осуществление “обратной связи” на основе ввода фактических данных, контроля и анализа отклонений от запланированных ранее данных. Ввод актуализированных данных выполняется по мере их поступления.

Каждый из перечисленных шагов реализуется с использованием определенных разделов пакета, которые рассматриваются далее. На рис. 1. указана взаимосвязь основных этапов с используемыми при этом разделами пакета.

Последовательность этапов

Используемые разделы

Рис.1 Последовательность выполнения этапов построения бизнес-плана и используемый при этом раздел пакета Project Expert.

Структура окна пакетаProjectExpert

Запуск программы выполняется стандартной для ОС Windowsкомандой: Пуск – Программы –ProjectExpert6Holding-ProjectExpert6Holding(со значком лампочки). Все документы, созданные в пакетеProjectExpertимеют расширение:*.pex.

Первоначально открывшееся окно программы является пустым.

Рабочее окно с разделами программы становится доступным только после открытия существующего проекта или создания нового командами: Проект - Открыть или Проект – Новый.

Структура окна программы включает набор стандартных объектов:

• Заголовок окна, на котором расположены кнопки управления окном и название пакета.

• Строка главного меню, включающая набор пунктов меню со списком команд. Пункт меню “Проект” содержит набор команд для создания и сохранения нового проекта, открытия существующего и др. Пункт “Обмен” предназначен для выполнения операций импорта, экспорта данных. Пункт “Результаты” содержит перечень стандартных отчетов автоматически формируемых при расчете проекта.

• Панель инстументов с ограниченным набором кнопок, не подлежащая настройке.

• Рабочая область окна, в центре которой расположено окно разрабатываемого проекта. Основной функциональной частью окна является набор закладок с названием разделов пакета: “Проект“, “Компания“, “Окружение“, “Инвестиционный план“, “Операционный план“, “Финансирование“, “Результаты“, “Анализ проекта“ и “Актуализация“. Каждый раздел отражает отдельный этап разработки бизнес-плана и включает набор подразделов, выбор которого выполняется щелчком мышки по его названию. Содержимое выбранного подраздела отображается в виде специального диалогового окна. Все разделы независимы и доступны пользователю практически в любой последовательности. Однако, отсутствие некоторых необходимых исходных данных может блокировать доступ к другим подразделам программы.В заголовке окна указано название проекта и кнопки управления окном.

Большинство разделов имеют специальный подраздел “Текстовое описание”, предназначенный дляформирования текстового содержимого текущего раздела.

При подготовке описания удобно пользоваться предложенной структурой изложения с указанными вопросами для развернутых ответов. В поле “Язык“ может устанавливаться язык, на котором будут представлены все рубрики бизнес-плана как на экране, так и в отпечатанном отчете.

Для ввода текстового описания нужно:

• В верхней части диалогового окна выбрать раздел бизнес-плана.

• Выделить из списка вопрос для изложения. При этом, справа на фоновой области окна выводится разъяснение содержимого выделенного вопроса.

• Ввести текстовое содержание выбранного вопроса в область нижней части диалога.