
- •Введение
- •Основные этапы работы с пакетом
- •Построение финансовой модели
- •Определение потребности в финансировании
- •Разработка стратегии финансирования проекта
- •Построение финансовой модели Раздел “Проект”
- •Заголовок проекта
- •Список продуктов
- •Отображение данных
- •Настройка расчета
- •Раздел “Компания”
- •Стартовый баланс
- •Банк. Система учета
- •Структура компании
- •Раздел “Окружение”
- •Ставка рефинансирования
- •Инфляция
- •Раздел “Инвестиционный план”
- •Ресурсы
- •Календарный план
- •Ввод нового этапа
- •Добавление этапов производства
- •Изменение иерархии этапов
- •Установка связей между этапами
- •Перемещение этапов в списке
- •Список активов
- •Раздел “Операционный план”
- •Материалы и комплектующие
- •Производство
- •План сбыта
- •План по персоналу
- •План по персоналу
- •Анализ результатов
- •Прибыли и убытки
- •Кэш-фло
- •Отчет об использовании прибыли
- •Детализация результатов
- •Графики
- •Разработка стратегии финансирования
- •Акционерный капитал
- •Расчет дивидендов
- •Инвестиции
- •Другие поступления и другие выплаты
- •Льготы по налогу на прибыль
- •Анализ эффективности проекта
- •Финансовые показатели
- •Эффективность инвестиций
- •Доходы участников
- •Анализ чувствительности
- •Анализ безубыточности
- •Монте Карло
- •Разнесение издержек
- •Доходы подразделений
- •Формирование отчета
- •Контроль реализации проекта
План по персоналу
Подраздел предназначен для ввода постоянных издержек в виде накладных расходов, которые не связаны непосредственно с объемом производства или сбыта. К ним относятся затраты на коммунальное обслуживание, аренду помещений и оборудования, ремонтные работы, содержание транспорта, рекламу и т.д. Также как и при описании плана по персоналу для детализации структуры издержек они подразделяются на три группы: управление, производство, маркетинг. Для ввода данных каждой группы используется одноименная закладка. Ввод данных общих издержек начается с формирования их списка в таблице диалогового окна. По каждому элементу указывается название постоянных издержек и их сумма в одной из валют проекта. Ввод детализированных данных (условия выплат, их периодичность и сезонные изменения, учет нестандартной инфляции и налогообложения) выполняется в нижней части окна аналогично детализации выплат в подразделе “План по персоналу”.
Анализ результатов
После
ввода исходных данных в рассмотренных
разделах выполняется расчет финансовой
модели, который активизируется по
нажатию кнопки “Расчет” на панели
инструментов. Результаты расчета
позволяют получить полное представление
о финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и отражаются в финансовых
отчетах, таблицах и графиках, которые
вместе с текстовым содержимым включаются
в отчет бизнес-плана, подготовку которого
обеспечивает Project Expert. Просмотр и анализ
полученных результатов выполняется в
разделе "Результаты", а также с
помощью команд одноименного меню.
В результате выполненного расчета автоматически формируются четыре стандартных бухгалтерских отчета:
Отчет о прибылях и убытках.
Отчет о движении денежных средств.
Баланс предприятия.
Отчет об использовании прибыли.
Каждый из отчетов представлен отдельным подразделом, включающим одну таблицу. Информация в таблицах выводится по периодам, соответствующим выбранному масштабу: месяц, квартал, год или неделя.
Внешний вид любой таблицы можно настроить и дополнить, используя контекстное меню:
График – графическое отображение выделенных данных в виде в виде линейной или столбиковой диаграммы. Вид диаграммы и ее параметры можно настроить. Работа с графиками описана в подразделе “Графики” раздела “Результаты”.
М
асштаб – периоды отчета: недели, месяцы, кварталы и года.
Поиск – поиск столбца по нужной дате.
Шрифт.
Валюта отображения содержимого таблицы.
Отображение – наличие пустых строк таблицы, разделителя тысяч, и выбор точности отображении ее числовых данных.
На основании полученных табличных данных выполняется дальнейший расчет финансовых показателей и коэффициентов эффективности инвестиций, которые отображаются в разделе "Анализ проекта".
Для наглядного отображения полученных результатов используется подраздел “Графики”. Подготовка отчета о разработанном проекте выполняется с помощью одноименного подраздела.
Рассмотрим основные моменты анализа полученных результатов. Первоначально выполняется анализ и выравнивание таблицы “Прибыли и убытки”. Далее анализируется таблица “Кэш-фло” на основании данных которой выполняется подбор финансов и формирование стратегии финансирования проекта.