Формы расчетных таблиц
.docx4. ФОРМЫ РАСЧЕТНЫХ ТАБЛИЦ
Таблица 3 – План освоения капиталовложений, расчет стоимости основных производственных фондов, тыс. ден. ед.
№ |
Наименование показателя |
Годы |
Итого |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|||
1 |
Объём капитальных вложений в основные производственные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Первоначальная стоимость основных производственных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Годовая сумма амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Остаточная стоимость основных производственных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
5 |
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
Таблица 4 – Расчет общей суммы инвестиций, тыс ден. ед.
№ |
Наименование показателя |
Годы |
Итого |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|||
1 |
Объём капитальных вложений в основные производственные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Потребность в оборотных средствах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Доход от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Инвестиционные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5 – Финансирование проекта, тыс. ден. ед.
№ |
Наименование показателя |
Годы |
Итого |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|||
1 |
Инвестиционные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Акционерный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Кредит банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Кредит поставщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Всего источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6 – Платежи по кредитам, тыс. ден. ед.
№ |
Наименование показателя |
Годы |
Итого |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|||
1 |
Поступление кредита банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Задолженность по кредиту на начало года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
3 |
Возврат основной суммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Задолженность по кредиту на конец года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
5 |
Проценты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Поступление кредита поставщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Задолженность по кредиту на начало года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
8 |
Возврат основной суммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Задолженность по кредиту на конец года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
10 |
Проценты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Итого возврат основной суммы кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Итого проценты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Итого выплат по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7а - Доходы от перегрузочной деятельности
№ |
Наименование показателя |
Ед. измер. |
Годы |
Итого |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
||||
1 |
Объём грузопереработки |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
в том числе груз «А» |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
причал 1 |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
причал 2 |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
в том числе груз «Б» |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
причал 1 |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
причал 2 |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Доходы от грузопереработки груза «А» |
тыс. ден. ед |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Доходы от грузопереработки груза «Б» |
тыс. ден. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Всего доходы от грузопереработки (выручка) |
тыс. ден. ед |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7б - Доходы от перевозки грузов
№ |
Наименование показателя |
Ед. измер. |
Годы |
Итого |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
||||
1 |
Объём грузоперевозок судов серии 1 в прямом направлении |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объём грузоперевозок судов серии 1 в обратном направлении |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Доходы от грузоперевозок судов серии 1 в прямом направлении |
тыс. ден.ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Доходы от грузоперевозок судов серии 1 в обратном направлении |
тыс. ден.ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Всего доходы судов серии 1 |
тыс. ден.ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Объём грузоперевозок судов серии 2 в прямом направлении |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Объём грузоперевозок судов серии 2 в обратном направлении |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Доходы от грузоперевозок судов серии 2 в прямом направлении |
тыс. ден.ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Доходы от грузоперевозок судов серии 2 в обратном направлении |
тыс. ден.ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Всего доходы судов серии 2 |
тыс. ден.ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Итого объём грузоперевозок |
тыс. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Итого доходы от грузоперевозок (выручка) |
тыс. ден.ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|