Формы расчетных таблиц

№

Наименование показателя

Ед. измер.

Годы

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Чистый денежный поток

тыс. ден.ед.

2

Чистый денежный поток нарастающим итогом

тыс. ден.ед.

ХХХ

3

Срок окупаемости

годы

4

Коэффициент дисконтирования

б/р

ХХХ

5

Дисконтированный чистый денежный поток

тыс. ден.ед.

6

Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим итогом

тыс. ден.ед.

ХХХ

7

Дисконтированный срок окупаемости

годы

8

Индекс доходности

б/р

9

Внутренняя норма доходности

%

№

Наименование показателя

Годы

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Притоки денежный средств

1.1

Акционерный капитал

1.2

Поступление кредита банка

1.3

Поступление кредита поставщика

1.4

Доход от реализации активов

1.5

Выручка

2.

Оттоки денежных средств

2.1

Объём капитальных вложений в основные производственные фонды

2.2

Потребность в оборотных средствах

2.3

Текущие затраты

2.4

Возврат основной суммы кредитов (банка и поставщика)

2.5

Выплата процентов по кредитам (банка и поставщика)

2.6

Налоги из прибыли

3

Баланс денежных средств за интервал

4

Баланс денежных средств нарастающим итогом

ХХХ