2. Порядок работы в хранилище всп

99. По какому документу осуществляется в начале операционного дня сверка должностными лицами фактического наличия банковских ценностей, находящихся в хранилище, при сменном режиме работы ВСП?

по акту ф.№ 280

100. Как осуществляется прием банковских ценностей должностными лицами после открытия хранилища ВСП, при сменном режиме работы ВСП?

п.5.17. Банковские ценности принимаются по надписям на накладках, с проверкой количества корешков в пачках, а также по надписям на ярлыках к мешкам.

101. Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, если при сверке в начале операционного дня они обнаружили банковские ценности в нарушенной упаковке?

При обнаружении банковских ценностей в нарушенной упаковке, банковские ценности пересчитываются полистно (поштучно)

102. Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, в случае установления расхождений между фактическим остатком банковских ценностей и данными книг учета?

в известность ставится руководитель ВСП и составляется акт произвольной формы об обнаружении излишка или недостачи в хранилище ценностей в двух экземплярах, один экземпляр подшивается к акту ф.№ 280, второй – помещается в документы дня. Акт ф.№ 280 подписывается должностными лицами со ссылкой на указанный акт.(+ формируются ПКО/РКО/МО)

103. Опломбировывается ли хранилище ВСП в рабочее время?

Нет

104. Можно ли не опломбировывать хранилище ВСП при отсутствии в нем банковских ценностей?

Нет. всегда опечатывается

105. Может ли не опломбировываться хранилище ВСП по окончании рабочего дня?

Нет. всегда опечатывается

106. Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей при наличии подозрений в попытке проникновения в хранилище ВСП?

об этом до открытия дверей и росписи в журнале ф.№ 0482161 (при наличии), составляется акт произвольной формы за подписями должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей. Об указанном факте сообщается руководителю филиала банка, ВСП и правоохранительным органам.

107. Какая книга учета ведется в ВСП для отражения остатков денежной наличности в хранилище?

Книга ф № 280

108. Какая книга учета ведется в ВСП для отражения остатков ценностей в хранилище?

Акт ф № 403

109. Каков срок хранения актов приема-передачи ф.№403 в хранилище ВСП?

В печатном виде 10 дней, в электронном 5 лет

110. Что проверяют должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей перед закрытием хранилища ВСП?

все ли банковские ценности, книги учета и документы внесены в хранилище;

фактическое наличие банковских ценностей, находящихся в хранилище, с данными книг учета или акта ф.№ 280

111. Какая справка составляется заведующим кассой по произведенным за день операциям?

Составить Сводную справку о кассовых оборотах и/или Сводную справку о кассовых оборотах по операциям с драгоценными металлами, Сводную справку о кассовых оборотах по операциям с монетами из драгоценных металлов

112. Какая справка составляется кассовым работником по произведенным за день операциям?

Справку о суммах принятой и выданной денежной наличности и Справку о кассовых оборотах по операциям с монетами из драгоценных металлов.

113. На основании каких документов заведующий кассой формирует справку о кассовых оборотах ф.№0402114?

По данным Справок о суммах принятой и выданной денежной наличности, Справок о кассовых оборотах по операциям с монетами из драгоценных металлов, сформированными кассовыми работниками а также приходных/расходных документов по операциям, совершенным непосредственно самим заведующим кассой, составить Сводную справку о кассовых оборотах и/или Сводную справку о кассовых оборотах по операциям с драгоценными металлами, Сводную справку о кассовых оборотах по операциям с монетами из драгоценных металлов)

114. На основании каких документов кассовый работник формирует отчетную справку ф.№0402112?

на основании приходных и расходных документов (в т.ч. кассовых и мемориальных ордеров, сформированных кассовым работником на общие суммы принятых платежей без открытия счета, купленной/проданной наличной иностранной валюты, принятых/выплаченных наличных денежных средств по операциям с лотерейными билетами)

115. Каковы действия кассового работника в случае выявления расхождений между фактическим остатком денежной наличности с данными книги учета ф.№0402118 при заключении операционного дня?

выяснить причины расхождений.

При подтверждении излишка или недостачи банковских ценностей составить акт произвольной формы в двух экземплярах, который подписывается заведующим кассой/кассовым работником и операционно-кассовым работником, выполняющим функции старшего по смене. Первый экземпляр акта в составе отчета за день направляется в бухгалтерию филиала банка, а второй – остается в ВСП

116. Где хранится акт приема-передачи ф.№403 после закрытия операционного дня?

Закладывается в сейф хранилища

117. Кто из работников ВСП удостоверяет правильность остатков банковских ценностей в книгах учета?

п.8.3.4. Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей