4. Сроки проведения проверки

15. Проверка контрагента должна быть проведена и по ее результатам лицо, выполняющее функции службы безопасности (Заместитель генерального директора по общим вопросам/иное лицо) обязано вынести свое заключение:

- по низкорисковой сделке – в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения договора на согласование;

- по среднерисковой сделке – в течение двух рабочих дней, следующего за днем получения договора на согласование;

- по высокорисковой сделке – в течение пяти рабочих дней, следующего за днем получения договора на согласование;

16. Сроки, указанные в пункте 15 Регламента, могут быть продлены лишь в исключительных случаях по решению генерального директора ООО «Леди и Джентльмен» или его заместителя.

5. Порядок действий после проведения проверки

17. Без проверки контрагента заключение договора с ним, проведение расчетов, подписание каких-либо документов, передача или получение товарно-материальных ценностей и имущества запрещены.

18. Договор с контрагентом может быть заключен только при наличии на то письменного разрешения лица, выполняющего функции службы безопасности (Заместителя генерального директора по общим вопросам/иного лица). Такое разрешение фиксируется в отчете о проверке контрагента. Дача устного разрешения не допускается.

19. Если по итогам проверки контрагент признан неблагонадежным, для продолжения переговоров с ним необходимо получить разрешение генерального директора ООО «Леди и Джентльмен» или его заместителя.

20. Если по итогам проверки контрагент признан сомнительным, Ответственное лицо вправе запросить у него дополнительные документы и сведения и предоставить их лицу, выполняющего функции службы безопасности (Заместителю генерального директора по общим вопросам/иному лицу) ООО «Леди и Джентльмен» для проведения повторной проверки. Перечень запрашиваемых сведений необходимо согласовать с лицом, выполняющим функции службы безопасности (Заместителем генерального директора по общим вопросам/иным лицом).

6. Порядок проверки контрагента во время исполнения сделки

21. Проверку контрагентов на стадии исполнения договоров проводит бухгалтерия ООО «Леди и Джентльмен» на основании документов, предоставленных Ответственным лицом – счетов на оплату, счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ или оказанных услуг, отчетов исполнителя и др.

22. По любым сделкам, независимо от уровня их рискованности, сотрудник бухгалтерии обязан сверить данные о контрагенте в представленных документах со сведениями, размещенными на сайте ФНС России, лицензирующих органов или СРО по состоянию на момент поставки товаров, подписания акта выполненных работ или оказания услуг.

23. По средне- и высокорисковым сделкам следует также сопоставить данные, указанные в счете-фактуре, - ИНН, наименование и адрес продавца со сведениями на сайте ФНС России и в выписке из ЕГРЮЛ.

Кроме того, по указанным сделкам, сотрудник бухгалтерии должен сопоставить ФИО руководителя контрагента с данными в выписке из ЕГРЮЛ,

24. В случае выявления каких-либо расхождений сотрудник бухгалтерии обязан незамедлительно уведомить Ответственное лицо и лицо, выполняющее функции службы безопасности (Заместителя генерального директора по общим вопросам/иное лицо).

До выяснения причин несоответствия исполнение договора с таким контрагентом временно приостанавливается. Он возобновляется только после устранения расхождений или предоставления контрагентом документов, подтверждающих изменение его реквизитов.