2717

338т1 П525

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

В.Б. ПОЛОСАТКИН, Е.А. САВЧЕНКО

РАЗРАБОТКА НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОДОВОГО БЮДЖЕТА ПРОДАЖ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО «РЖД»

(годового плана грузовых перевозок Регионального центра корпоративного управления (железной дороги))

Методические указания к выполнению курсового проекта

НОВОСИБИРСК

2013

Введение

Вбюджетной системе планирования, анализа и управления, применяемой в ОАО «РЖД», на первом месте в списке операционных бюджетов стоит «Бюджет продаж», показатели которого тесно связаны со всеми последующими разделами.

Вбюджете продаж регионального центра корпоративного управления (дороги) отражаются две группы показателей: объем перевозок в натуральных (условно натуральных) единицах и доходы от перевозок в денежном выражении. Натуральные показатели в плановом бюджете продаж являются итогом специальных исследований и расчетов, проводимых при разработке плана перевозок.

Структурная перестройка железнодорожного транспорта и развитие рыночных отношений внесли существенные изменения

ворганизацию годового планирования грузовых перевозок. Ушли

впрошлое такие атрибуты плановой экономики, как квартальные и годовые заявки на перевозку грузов, понятие нормальных направлений грузовых потоков, нерациональных перевозок, материальная ответственность за невыполнение квартальных ответственных планов и ряд других. Вместе с тем заметно возросло значение прогнозирования на перспективный и годовой периоды условий работы, определяющих экономическое и финансовое положение ОАО «РЖД» в целом и каждого отдельного территориального и отраслевого подразделения транспорта.

Всовременных условиях в практику планирования вошли новые технологии прогнозирования объема перевозочной работы региональных центров (дорог) на основе глубоких маркетинговых исследований местных и транзитных районов тяготения регионального центра (дороги), заключения долгосрочных догово-

3

ров транспортного обслуживания с крупными грузоотправителями, учет потребностей представителей среднего и малого бизнеса.

Задачи работы. На основе данных об объемах производства и потребления ряда массовых грузов, полученных на основе маркетинговых исследований:

–рассчитать величину поступления этих грузов на железнодорожный транспорт с учетом экономически обоснованных объемов их передачи на другие виды транспорта (в курсовом проекте – на автомобильный);

–обеспечить полное удовлетворение потребностей всех потребителей рассматриваемой продукции с учетом минимума тон- но-километров или минимума платы за привлеченный парк грузовых вагонов;

–построить схему грузопотоков рассматриваемых грузов, определив грузонапряженность на каждом участке регионального центра (дороги); показать развязку грузопотоков в трех крупнейших узлах регионального центра (дороги);

–на участках с заданной пропускной способностью в случае

еенедостатка обосновать экономически целесообразный вариант решения возникшей проблемы.

1.Транспортно-экономические балансы (ТЭБ)

1.1.Транспортно-экономические балансы в ресурсной части

Теоретические вопросы планирования и прогнозирования объема перевозок, значение маркетинговых исследований и роль транспортно-экономических балансов изложены в главе 17 учебника [1].

В курсовом проекте для определения объема перевозок по региональному центру корпоративного управления (железной дороге) составляются ТЭБы по углю и какому-либо другому грузу согласно заданию преподавателя (табл. 1.1 и 1.2): Данные для заполнения названных таблиц приведены в прил. Б, Г, Д.

4

Таблица 1.1

Транспортно-экономический баланс района тяготения регионального центра (железной дороги): ресурсная часть. Уголь, тыс. т

5

Таблица 1.2

Транспортно-экономический баланс района тяготения регионального центра (железной дороги): ресурсная часть

по …наименование груза…, тыс. т

1.2.Расчет объема перевозок автомобильным транспортом

Вкурсовом проекте предусматривается, что ресурсы каждого груза, формирующиеся в пунктах зарождения грузопотоков, поступают на железнодорожный и другие виды транспорта (в нашем случае – на автомобильный транспорт) в объемах потребности территории, входящей в сферу целесообразного применения соответствующего вида транспорта. В зону, обслуживаемую автомобильным транспортом, входит территория, расположенная вдоль каждой железнодорожной линии, примыкающей к станции погрузки. В пределах этой территории себестоимость перевозки

6

рассматриваемого груза автомобильным транспортом не должна превышать себестоимость перевозки железнодорожным транспортом. Т.е. должно соблюдаться условие

Равт ≤ Рж.д,

где Равт – расходы на перевозку 1 т груза автотранспортом на расстояние Lавт, которое определяется по формуле

Рж.д – расходы на перевозку 1 т груза железнодорожным транспортом на расстояние Lж.д, которые зависят от схемы перевозки (т.е. от наличия или отсутствия подъездных путей у поставщика и получателя).

В проекте принимаются условия:

–Lж.д = 0,95Lавт;

–подъездные пути имеют все отправители и лишь часть по-

лучателей, т.е. перевозки осуществляются по схемам: «подъездной путь – железнодорожный транспорт – подъездной путь» либо «подъездной путь – железнодорожный транспорт – автомобильный транспорт».

Расходы на перевозку 1 т груза железнодорожным транспортом составят:

– в адрес получателей, имеющих подъездные пути:

где анк.авт, анк.ж.д, адв.авт, адв.ж.д – тарифы на начально-конечные (прил. А, табл. А1) и движенческие (прил. А, табл. А2) операции соответственно на автомобильном и железнодорожном транспорте; С – тарифы на перевозку грузов по подъездным путям (прил. А, табл. А1); S – расстояние вывоза груза со станции прибытия до склада получателя (прил. Б).

Приравняв уравнения (1) и (2), затем (1) и (3) и решив их относительно Lавт, находим максимальную экономически обоснованную дальность перевозки рассматриваемого груза в адрес получателей, имеющих и не имеющих подъездные пути (соответственно Lавт.1 и Lавт.2).

7

Количество груза, передаваемого каждой станцией погрузки на другие виды транспорта (для заполнения стр. 6 табл. 1.1 и 1.2), рассчитывается по формуле

Qавт = Lавт.1d1n + Lавт.2d2n,

где d – линейная плотность потребления j-го груза (прил. Б); n – число примыкающих линий (прил. И).

Расчет Qавт выполнить в табл. 1.3.

1.3. Транспортно-экономические балансы в распределительной части

ТЭБ в распределительной части позволяет получить такие важные показатели плана перевозок, как прибытие (выгрузка) грузов, сдача по родам грузов по всем стыковым пунктам. Расчеты основаны на формуле

Перевезено = Прибытие + Сдача.

ТЭБ в распределительной части по рассматриваемым грузам показан в табл. 1.4.

8

Таблица 1.4

Транспортно-экономический баланс: распределительная часть

2.Прикрепление пунктов потребления и сдачи

кпунктам производства (добычи) и приема

2.1.Выбор критериев оптимальности. Постановка и решение

транспортных задач

Втабл. 1.1 и 1.2 приведен перечень грузообразующих станций, которые вместе со станциями приема определяют общий объем перевозок по региональному центру (дороге). Например, при перевозке угля это девять станций, осуществляющих погрузку, и одна станция, принимающая груз с другого регионального центра (дороги) с общим объемом перевозок, показанным в правой ячейке нижней строки табл. 1.1.

Вприл. Е (табл. Е1) дан перечень 16 станций регионального центра (дороги) с установленными объемами потребления. Объем потребления угля в сумме с объемами сдачи по четырем станциям регионального центра (дороги), рассчитанными в табл. 1.4, равны размеру приема и погрузки.

Построение плана перевозок каждого груза сводится к решению закрытой транспортной задачи с критерием оптимальности: минимум тонно-километров.

Информация о расстоянии между станциями погрузки и выгрузки угля приведена в табл. 2.1. Кратчайшие расстояния между корреспондирующими станциями для второго груза, которые

9

должны быть показаны в табл. 2.5, рассчитываются студентами самостоятельно по карте-схеме (прил. И).

Развитие рыночных отношений в сфере грузовых перевозок с практически полной передачей вагонного парка в распоряжение многочисленных операторских компаний привело на какой-то срок к хаотичному движению потоков груженых и порожних вагонов и значительным потерям перевозочных ресурсов и материальных средств из-за неоправданных простоев и передислокации порожних вагонов.

Временное решение возникшей проблемы было найдено в предоставлении согласно постановлению правительства права ОАО «РЖД» осуществлять заявленные перевозки в привлеченных вагонах, парк которых формируется из вагонов Второй грузовой компании (ВГК) и вагонов иных собственников по результатам аукциона или публичной оферты.

В курсовом проекте принято условие, что все перевозки осуществляются в привлеченных вагонах, за использование которых взимается плата по ставкам, приведенным в прил. В. Согласно этому приложению данные табл. 2.1, выраженные в километрах, заменены данными в рублях (табл. 2.2, 2.6) и прикрепление пунктов потребления к станциям погрузки может быть осуществлено по критерию «минимум платы за привлеченные вагоны». Результаты решения задач по первому и второму критериям показываются по углю в табл. 2.3 и 2.4, по второму грузу – в

табл. 2.7 и 2.8.

Анализ результатов, полученных при первом и втором решении после приведения их в сопоставимый вид, позволит определить увеличение объема тонно-километровой работы при применении второго критерия.

2.2. Расчет объема перевозок и грузооборота регионального центра по видам сообщений

По данным табл. 2.3 и 2.5 рассчитывается объем перевозок и грузооборот регионального центра (дороги) по видам сообщений

иотражается:

–по углю – в табл. 2.9–2.12;

10